近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 赖中立 | 2024/01/31 | 2月24天 | 2.58 | 赖中立先生，中国国籍，北京大学中国经济研究中心金融学硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任泰达宏利基金管理有限公司风险管理分析师。2010年8月加入汇添富基金管理有限公司任金融工程部分析师。2012年2月15日任汇添富上证综合指数基金、深证300交易型开放式指数证券投资基金、汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。2012年11月1日至2023年8月23日任汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）的基金经理。2014年3月6日任汇添富恒生指数分级证券投资基金的基金经理。2015年1月6日至2023年4月13日任汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年1月6日至2023年4月13日任汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年5月26日至2016年7月13日任汇添富香港优势精选股票型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日至2023年4月13日任汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年5月18日任汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月24日至2023年4月13日任汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金（LOF）基金的基金经理。2020年12月1日至2023年4月13日任汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）的基金经理。2021年10月26日至2023年8月23日任汇添富中证沪港深消费龙头指数型发起式证券投资基金的基金经理。2021年10月26日任汇添富中证光伏产业指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2022年03月29日任汇添富中证科创创业50指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2022年07月05日至2023年7月31日任汇添富恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理。2024年1月31日任汇添富稳乐回报债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 徐光 | 2024/02/08 | 2月18天 | 2.58 | 徐光先生，国籍：中国，学历：美国伊利诺伊理工学院金融学硕士，相关业务资格：证券投资基金从业资格。从业经历：2012年12月加入汇添富基金管理股份有限公司，历任债券交易员、高级债券交易员。2018年8月21日任汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年8月21日至2020年3月23日任汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月28日任汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年9月28日至2020年9月1日任汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月28日任汇添富高息债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月24日至2020年3月23日任汇添富丰润中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年2月22日至2020年6月3日任汇添富AAA级信用纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月15日任汇添富增强收益债券型证券投资基金基金经理。2020年3月30日至2022年01月07日任汇添富鑫福债券型证券投资基金基金经理。2020年4月9日任汇添富中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月8日任汇添富双利增强债券型证券投资基金基金经理。2022年11月25日任汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年2月8日任汇添富稳乐回报债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月19日任汇添富丰泰纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 79.22 | 6.79 | -- | -0.93 |
| 批发和零售业 | 21.21 | 1.82 | -- | 1.31 |
| 租赁和商务服务业 | 3.13 | 0.27 | -- | -0.13 |
| 合计 | 103.56 | 8.88 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 0.09 | 24.79 | 2.12% | 新晋 | -- |
| 03690 | 美团-W | 0.15 | 13.16 | 1.13% | 新晋 | -- |
| 01361 | 361度 | 3.10 | 12.93 | 1.11% | 新晋 | -- |
| 300856 | 科思股份 | 0.15 | 11.73 | 1.00% | 新晋 | 1.79 |
| 600859 | 王府井 | 0.87 | 11.60 | 0.99% | 新晋 | -7.89 |
| 002293 | 罗莱生活 | 1.12 | 11.07 | 0.95% | 新晋 | -0.41 |
| 09896 | 名创优品 | 0.30 | 10.95 | 0.94% | 新晋 | -- |
| 002687 | 乔治白 | 1.81 | 10.86 | 0.93% | 新晋 | -8.69 |
| 000858 | 五粮液 | 0.07 | 10.75 | 0.92% | 新晋 | -3.00 |
| 00151 | 中国旺旺 | 2.40 | 10.05 | 0.86% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 10.06 | 127.89 | 10.95% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 808.06 | 69.25 | -- |
| 合计 | 808.06 | 69.25 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019547 | 16国债19 | 3.50 | 390.25 | 33.44 |
| 019536 | 16国债08 | 2.20 | 256.97 | 22.02 |
| 019733 | 24国债02 | 1.60 | 160.84 | 13.78 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.12% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.16 |
| 本期利润(万元) | -0.27 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.005 |
| 期末基金资产净值(万元) | 50.74 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0117 |