基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -7.66 26.83 2.31 7.25 4.21 -21.23 -33.79
基准收益率②% -0.29 17.50 1.47 3.51 8.48 -6.09 -13.98
① — ② -7.37 9.33 0.84 3.74 -4.27 -15.14 -19.81
业绩比较基准 中证500指数收益率*65%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*15%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谢昌旭 2022/09/29 3年4月3天 7.32 谢昌旭，男，中国籍，12年证券从业经历，复旦大学经济学硕士。2012年7月至2014年4月任融通基金管理有限公司行业研究员，2014年4月至2018年8月任平安养老保险股份有限公司权益投资经理，2018年9月至2022年3月任华安基金管理有限公司基金经理。2022年3月至今任汇添富基金管理股份有限公司投资经理。自2018年10月31日起至2022年3月28日，担任华安新丝路主题股票型证券投资基金的基金经理。自2019年3月8日至2022年3月28日，担任华安双核驱动混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月11日至2022年3月28日，担任华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月8日至2021年8月10日，担任华安安华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年11月8日起至2021年3月15日，担任华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年4月15日起至2022年3月28日，担任华安医疗创新混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月6日至2021年8月16日，担任华安安禧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月13日起，担任汇添富优质成长混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月22日起，担任汇添富价值成长均衡投资混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月29日起，担任汇添富高质量成长精选2年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月9日起，担任汇添富远景成长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月25日起，担任汇添富稳健添盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘江 2020/12/02 2023/11/23 2年11月21天 -54.72

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 16,741.64 11.38 -- 6.36
制造业 66,030.91 44.89 -- -2.41
信息传输、软件和信息技术服务业 6,257.93 4.25 -- -1.01
金融业 5,617.51 3.82 -- -3.57
科学研究和技术服务业 2.92 0.00 -- -1.66
合计 94,650.91 64.34 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 306.58 10,567.81 7.18% 0.92 22.80
300750 宁德时代 27.41 10,065.49 6.84% 2.86 -5.32
00700 腾讯控股 15.22 8,234.46 5.60% -0.76 --
09988 阿里巴巴-W 38.94 5,022.47 3.41% -0.26 --
603979 金诚信 59.86 4,558.34 3.10% 新晋 3.46
00981 中芯国际 70.60 4,556.18 3.10% -2.79 --
300502 新易盛 9.14 3,938.24 2.68% 新晋 -5.74
601601 中国太保 86.74 3,635.27 2.47% 新晋 7.62
300014 亿纬锂能 54.54 3,586.55 2.44% -2.05 -7.15
300274 阳光电源 20.64 3,530.27 2.40% 新晋 -14.16
合计 -- 689.67 57,695.08 39.22% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 237.49 0.16 0.04
合计 237.49 0.16 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
123254 亿纬转债 0.78 128.63 0.09
113699 金25转债 0.62 108.86 0.07

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 10,583.16
本期利润(万元) -12,741.17
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0487
期末基金资产净值(万元) 147,087.24
期末基金份额净值(元) 0.5762