基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 26.83 2.31 7.25 -4.56 4.21 -21.23 -33.79
基准收益率②% 17.50 1.47 3.51 0.15 8.48 -6.09 -13.98
① — ② 9.33 0.84 3.74 -4.71 -4.27 -15.14 -19.81
业绩比较基准 中证500指数收益率*65%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*15%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谢昌旭 2022/09/29 3年2月5天 -2.53 谢昌旭，男，中国籍，12年证券从业经历，复旦大学经济学硕士。2012年7月至2014年4月任融通基金管理有限公司行业研究员，2014年4月至2018年8月任平安养老保险股份有限公司权益投资经理，2018年9月至2022年3月任华安基金管理有限公司基金经理。2022年3月至今任汇添富基金管理股份有限公司投资经理。自2018年10月31日起至2022年3月28日，担任华安新丝路主题股票型证券投资基金的基金经理。自2019年3月8日至2022年3月28日，担任华安双核驱动混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月11日至2022年3月28日，担任华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月8日至2021年8月10日，担任华安安华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年11月8日起至2021年3月15日，担任华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年4月15日起至2022年3月28日，担任华安医疗创新混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月6日至2021年8月16日，担任华安安禧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月13日起，担任汇添富优质成长混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月22日起，担任汇添富价值成长均衡投资混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月29日起，担任汇添富高质量成长精选2年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月9日起，担任汇添富远景成长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月25日起，担任汇添富稳健添盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘江 2020/12/02 2023/11/23 2年11月21天 -54.72

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 13,582.97 8.09 -- 2.58
制造业 62,930.13 37.50 -- -9.02
信息传输、软件和信息技术服务业 13,435.22 8.01 -- 1.22
金融业 3,407.88 2.03 -- -4.48
合计 93,356.20 55.63 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 17.62 10,665.49 6.36% -1.42 --
601899 紫金矿业 356.99 10,509.79 6.26% 1.80 -1.84
00981 中芯国际 136.10 9,884.61 5.89% 1.43 --
002602 世纪华通 398.86 8,260.39 4.92% 新晋 -2.79
09992 泡泡玛特 32.46 7,906.71 4.71% -1.19 --
300014 亿纬锂能 82.72 7,527.52 4.49% 新晋 -16.87
300750 宁德时代 16.61 6,676.01 3.98% 1.41 -3.39
09988 阿里巴巴-W 38.07 6,152.02 3.67% -0.19 --
01530 三生制药 191.70 5,250.55 3.13% 新晋 --
600276 恒瑞医药 71.88 5,142.96 3.06% 新晋 -5.05
合计 -- 1,343.01 77,976.05 46.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 204.61 0.12 0.06
合计 204.61 0.12 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
123254 亿纬转债 0.78 142.21 0.08
113699 金25转债 0.62 62.40 0.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 9,398.99
本期利润(万元) 37,032.21
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1293
期末基金资产净值(万元) 167,807.48
期末基金份额净值(元) 0.624