单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 --年
净值增长率①% -8.60 -6.16 -8.77 0.66 -33.79 -20.09 --
基准收益率②% -3.58 -4.22 -3.63 5.52 -13.98 7.78 --
① — ② -5.02 -1.94 -5.14 -4.86 -19.81 -27.87 --
业绩比较基准 中证500指数收益率*65%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*15%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谢昌旭 2022/09/29 1年5月28天 -26.58 谢昌旭,男,中国籍,11年证券从业经历,复旦大学经济学硕士。2012年7月至2014年4月任融通基金管理有限公司行业研究员,2014年4月至2018年8月任平安养老保险股份有限公司权益投资经理,2018年9月至2022年3月任华安基金管理有限公司基金经理。2022年3月任汇添富基金管理股份有限公司投资经理。2018年10月31日至2022年3月28日任华安新丝路主题股票型证券投资基金基金经理。2019年3月8日至2022年3月28日任华安双核驱动混合型证券投资基金基金经理。2019年6月11日至2022年3月28日任华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年11月8日任华安安华灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年11月8日至2021年3月15日任华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年4月15日至2022年3月28日任华安医疗创新混合型证券投资基金基金经理。2020年7月6日任华安安禧灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年7月13日任汇添富优质成长混合型证券投资基金基金经理。2022年9月22日任汇添富价值成长均衡投资混合型证券投资基金基金经理。2022年9月29日任汇添富高质量成长精选2年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月9日任汇添富远景成长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘江 2020/12/02 2023/11/23 2年11月21天 -54.72

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 7,232.87 4.27 -1.72 -0.63
制造业 115,792.47 68.42 -1.41 20.33
信息传输、软件和信息技术服务业 1,332.24 0.79 0.38 -4.86
金融业 790.62 0.47 -0.09 -4.45
租赁和商务服务业 0.31 0.00 新增 -0.85
卫生和社会工作 3,476.86 2.05 1.41 0.29
合计 128,625.37 76.00 -1.43 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 9.61 16,592.21 9.80% 0.10 -0.37
000568 泸州老窖 52.49 9,417.04 5.56% -0.96 10.71
00700 腾讯控股 33.77 8,985.06 5.31% 0.43 --
600276 恒瑞医药 139.86 6,325.90 3.74% 1.48 9.04
601899 紫金矿业 458.34 5,710.92 3.37% 0.82 14.89
00883 中国海洋石油 424.60 5,002.15 2.96% 新晋 --
002475 立讯精密 140.86 4,852.77 2.87% 新晋 13.81
600309 万华化学 61.97 4,760.54 2.81% 0.43 2.98
300750 宁德时代 28.84 4,708.73 2.78% -0.83 19.37
000596 古井贡酒 18.37 4,275.51 2.53% -0.58 18.27
合计 -- 1,368.71 70,630.83 41.73% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -9,002.34
本期利润(万元) -16,552.27
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0408
期末基金资产净值(万元) 169,234.80
期末基金份额净值(元) 0.4303