基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -5.47 -7.66 26.83 2.31 28.50 4.21 -21.23
基准收益率②% 0.69 -0.29 17.50 1.47 23.04 8.48 -6.09
① — ② -6.16 -7.37 9.33 0.84 5.46 -4.27 -15.14
业绩比较基准 中证500指数收益率*65%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*15%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谢昌旭 2022/09/29 3年7月12天 6.44 谢昌旭，男，中国籍，12年证券从业经历，复旦大学经济学硕士。2012年7月至2014年4月任融通基金管理有限公司行业研究员，2014年4月至2018年8月任平安养老保险股份有限公司权益投资经理，2018年9月至2022年3月任华安基金管理有限公司基金经理。2022年3月至今任汇添富基金管理股份有限公司投资经理。自2018年10月31日起至2022年3月28日，担任华安新丝路主题股票型证券投资基金的基金经理。自2019年3月8日至2022年3月28日，担任华安双核驱动混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月11日至2022年3月28日，担任华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月8日至2021年8月10日，担任华安安华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年11月8日起至2021年3月15日，担任华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年4月15日起至2022年3月28日，担任华安医疗创新混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月6日至2021年8月16日，担任华安安禧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月13日起，担任汇添富优质成长混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月22日起，担任汇添富价值成长均衡投资混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月29日起，担任汇添富高质量成长精选2年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月9日起，担任汇添富远景成长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月25日起，担任汇添富稳健添盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘江 2020/12/02 2023/11/23 2年11月21天 -54.72

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 7,838.79 6.10 -- 1.30
制造业 69,587.15 54.18 -- 6.54
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
金融业 2,577.70 2.01 -- -4.75
科学研究和技术服务业 2,864.81 2.23 -- 0.26
合计 82,868.63 64.52 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 23.06 9,262.00 7.21% 0.37 8.82
601899 紫金矿业 173.05 5,662.20 4.41% -2.77 1.44
002028 思源电气 25.38 5,126.76 3.99% 新晋 -6.80
01801 信达生物 48.85 3,661.92 2.85% 新晋 --
600426 华鲁恒升 91.77 3,322.19 2.59% 新晋 -8.84
002126 银轮股份 71.19 3,026.29 2.36% 新晋 2.88
600309 万华化学 37.14 2,950.77 2.30% 新晋 -6.31
603259 药明康德 29.20 2,864.52 2.23% 新晋 2.16
300502 新易盛 6.14 2,719.04 2.12% -0.56 7.81
601318 中国平安 33.99 1,929.95 1.50% 新晋 2.10
02318 中国平安 25.25 1,325.41 1.03% 新晋 --
合计 -- 565.02 41,851.05 32.59% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 198.84 0.15 -0.01
合计 198.84 0.15 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
123254 亿纬转债 0.78 104.18 0.08
113699 金25转债 0.62 94.66 0.07

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 9,851.43
本期利润(万元) -6,785.53
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0279
期末基金资产净值(万元) 128,429.71
期末基金份额净值(元) 0.5447