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| 单位净值： | 1.0474元 | 日增长率%： | -0.21 | 今年以来收益率%： | 1.66(排名:2561/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-10-30 | 资产净值(亿元)： | 0.98(2025-03-30) | 基金经理： | 郑乐凯 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 7,754.41 | 5.05 | 8,186.54 | 5.51 | 18,004.83 | 10.96 | 16,869.75 | 10.79 |
| 制造业 | 61,423.55 | 40.03 | 73,649.88 | 49.57 | 81,684.73 | 49.72 | 81,197.86 | 51.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | 3,510.94 | 2.14 | 4,508.68 | 2.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.06 | -- | 42.02 | 0.03 | -- | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,684.05 | 1.75 | 1,813.73 | 1.22 | 130.05 | 0.08 | 52.61 | 0.03 |
| 金融业 | 813.96 | 0.53 | 779.13 | 0.52 | -- | -- | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.89 | -- | 11.73 | 0.01 | 10.49 | 0.01 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.04 | -- |
| 卫生和社会工作 | 2,603.90 | 1.70 | 421.95 | 0.28 | 2,533.97 | 1.54 | 614.82 | 0.39 |
| 合计 | 75,283.82 | 49.06 | 84,904.98 | 57.14 | 105,875.01 | 64.45 | 103,245.76 | 66.04 |
