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| 单位净值： | 1.4618元 | 日增长率%： | 0.05 | 今年以来收益率%： | 1.49(排名:2793/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 成长型 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2018-01-25 | 资产净值(亿元)： | 5.55(2025-03-30) | 基金经理： | 王健 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 5,476.47 | 3,653.51 | -4,875.50 | -1,949.53 |
| 本期利润(万元) | 10,752.92 | -7,194.83 | 13,767.04 | 308.53 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.033 | -0.0212 | 0.0386 | 0.0008 |
| 期末基金资产净值(万元) | 153,436.42 | 148,562.74 | 164,285.36 | 156,304.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.4809 | 0.4484 | 0.4698 | 0.4297 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -23,138.03 | -21,916.04 | -33,941.52 | -17,998.21 |
| 本期利润(万元) | 5,933.86 | -638.34 | -49,931.62 | -20,156.43 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0164 | -0.0017 | -0.113 | -0.043 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.21 | -0.14 | -21.23 | -8.16 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.5927 | -0.5897 | -0.5697 | -0.4983 |
| 期末基金资产净值(万元) | 148,562.74 | 156,304.49 | 169,234.80 | 218,627.03 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.4484 | 0.4297 | 0.4303 | 0.5017 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -55.16 | -57.03 | -56.97 | -49.83 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 220,767.34 | 114,981.61 | 245,706.34 | 157,698.63 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 254,446.89 | 127,182.54 | 289,557.10 | 186,393.56 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 81,351,955.95 | 4,833,232.78 | -463,043,728.40 | -179,408,471.36 |
| 利息收入 | 671,874.66 | 290,160.76 | 694,227.81 | 340,147.86 |
| 其中：存款利息收入 | 671,874.66 | 290,160.76 | 694,227.81 | 340,147.86 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -210,038,843.67 | -208,233,896.77 | -303,836,967.38 | -158,166,352.88 |
| 其中：股票投资收益 | -237,360,507.68 | -224,613,291.49 | -326,248,422.44 | -171,817,640.79 |
| 债券投资收益 | 1,122,510.77 | 1,122,510.77 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 27,321,664.01 | 16,379,394.72 | 21,288,944.29 | 12,528,777.14 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 290,718,924.96 | 212,776,968.79 | -159,900,988.83 | -21,582,266.34 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 22,013,316.06 | 11,216,658.21 | 36,272,463.65 | 22,155,870.77 |
| 管理人报酬 | 18,669,325.53 | 9,513,030.51 | 30,859,516.07 | 18,873,115.75 |
| 托管费 | 3,111,554.19 | 1,585,505.03 | 5,143,252.64 | 3,145,519.22 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 232,436.34 | 118,122.67 | 269,691.36 | 137,232.22 |
| 利润总额 | 59,338,639.89 | -6,383,425.43 | -499,316,192.05 | -201,564,342.13 |
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