基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 13.34 2.59 6.25 -5.88 13.31 -15.24 -35.57
基准收益率②% 10.80 1.91 2.13 -0.49 14.37 -6.70 -11.31
① — ② 2.54 0.68 4.12 -5.39 -1.06 -8.54 -24.26
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*20%+中债综合财富指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邵蕴奇 2023/12/26 1年11月9天 47.37 邵蕴奇，男，中国籍，8年证券从业经历，北京大学金融硕士。2017年7月起任汇添富基金管理股份有限公司行业分析师、高级行业分析师。自2023年8月7日起，担任汇添富上证50基本面增强指数型证券投资基金的基金经理。自2023年12月26日起，担任汇添富行业整合主题混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月15日起，担任汇添富优选价值混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月26日起，担任汇添富稳健汇盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月29日起，担任汇添富弘悦回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年7月10日起，担任汇添富国企创新增长股票型证券投资基金的基金经理。自2025年8月5日起，担任汇添富港股通红利回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年11月26日起，担任汇添富稳健回报债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵鹏程 2018/02/13 2024/08/16 6年6月3天 20.38

汇添富行业整合混合A汇添富行业整合混合C汇添富行业整合混合D基金总份额

汇添富行业整合混合A汇添富行业整合混合C汇添富行业整合混合D合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1694183119511890
户均持有份额(万)2.482.473.961.93
机构持有比例(%)19.0917.7446.530.00
个人持有比例(%)80.9182.2653.47100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,508.19 8.53 -- 3.02
制造业 6,344.20 21.57 -- -24.95
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,183.39 4.02 -- 2.29
建筑业 648.46 2.20 -- 0.72
批发和零售业 301.30 1.02 -- -0.02
交通运输、仓储和邮政业 297.15 1.01 -- -1.50
信息传输、软件和信息技术服务业 586.51 1.99 -- -4.80
金融业 2,653.37 9.02 -- 2.51
水利、环境和公共设施管理业 288.16 0.98 -- -0.02
合计 14,810.73 50.34 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 52.78 1,553.84 5.28% 0.21 -1.84
600036 招商银行 36.35 1,468.90 4.99% -0.01 5.10
00883 中国海洋石油 51.00 886.54 3.01% 0.00 --
01209 华润万象生活 23.42 883.93 3.01% -0.03 --
00941 中国移动 11.45 883.33 3.00% -0.02 --
00728 中国电信 181.80 881.35 3.00% -0.04 --
000333 美的集团 12.09 878.46 2.99% 0.05 8.09
601618 中国中冶 168.43 648.46 2.20% 新晋 -6.39
02382 舜宇光学科技 7.56 624.30 2.12% 新晋 --
600160 巨化股份 15.51 620.56 2.11% 新晋 -4.41
合计 -- 560.39 9,329.67 31.71% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 164.34
本期利润(万元) 1,114.29
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1861
期末基金资产净值(万元) 16,719.22
期末基金份额净值(元) 1.5092