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| 单位净值： | 1.151元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | 0.66(排名:3209/8271) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-03-03 | 资产净值(亿元)： | 0.80(2025-03-30) | 基金经理： | 吴江宏 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 556.12 | 6.68 | 988.16 | 12.68 | 2,300.77 | 14.56 | 2,217.15 | 14.30 |
| 制造业 | 1,895.98 | 22.78 | 1,537.57 | 19.73 | 2,765.20 | 17.50 | 2,281.34 | 14.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 265.55 | 3.19 | 171.38 | 2.20 | 476.89 | 3.02 | 1,495.76 | 9.65 |
| 建筑业 | 83.73 | 1.01 | -- | -- | 347.65 | 2.20 | 633.86 | 4.09 |
| 批发和零售业 | 83.60 | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 455.28 | 5.47 | 430.44 | 5.52 | 534.14 | 3.38 | 968.59 | 6.25 |
| 金融业 | 439.39 | 5.28 | 420.51 | 5.40 | 637.49 | 4.04 | -- | -- |
| 合计 | 3,779.65 | 45.41 | 3,548.06 | 45.53 | 7,062.14 | 44.70 | 7,596.70 | 49.00 |
