基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.83 3.90 -4.51 -5.18 -16.26 -33.81 -16.74
基准收益率②% -3.55 -1.66 -3.55 -4.17 -5.88 -14.72 9.28
① — ② 4.38 5.56 -0.96 -1.01 -10.38 -19.09 -26.02
业绩比较基准 中证500指数收益率*70%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*10%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
詹杰 2023/09/12 11月25天 -6.82 詹杰，男，中国籍，12年证券从业经历，清华大学工学硕士，曾在三星综合技术研究院、阿里巴巴云计算有限公司从事技术研究工作。2010年起从事证券相关工作，相继任职于华创证券、易方达基金。2015年9月加入华宝基金管理有限公司，任投资经理助理、投资经理、基金经理。2021年11月加入汇添富基金管理股份有限公司。2018年8月29日至2021年10月22日任华宝大盘精选混合型证券投资基金基金经理。2018年8月29日至2020年06月19日任华宝增强收益债券型证券投资基金基金经理。2019年7月13日至2021年11月06日任华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年03月07日任汇添富稳进双盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年04月28日任汇添富均衡增长混合型证券投资基金基金经理。2023年4月6日任汇添富稳健睿享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月12日任汇添富高质量成长30一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月28日任汇添富社会责任混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘江 2021/02/09 2023/11/23 2年9月14天 -53.07

汇添富高质量成长30一年持有A汇添富高质量成长30一年持有C基金总份额

汇添富高质量成长30一年持有A汇添富高质量成长30一年持有C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)25602269972896131145
户均持有份额(万)8.068.078.068.19
机构持有比例(%)0.780.760.020.02
个人持有比例(%)99.2299.2499.9899.98

更多>>(2024-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,747.13 3.61 -- -3.28
制造业 53,960.76 51.93 -- 6.17
批发和零售业 253.06 0.24 -- -1.60
交通运输、仓储和邮政业 160.73 0.15 -- -3.05
信息传输、软件和信息技术服务业 1,655.21 1.59 -- -2.36
金融业 2,726.41 2.62 -- -2.73
合计 62,503.30 60.14 -- --

更多>>(2024-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00883 中国海洋石油 509.20 10,410.10 10.02% 2.86 --
00700 腾讯控股 28.42 9,659.45 9.30% 3.06 --
600519 贵州茅台 4.11 6,030.97 5.80% -2.39 -0.98
002475 立讯精密 97.53 3,833.90 3.69% 新晋 3.90
000651 格力电器 97.58 3,827.09 3.68% 0.52 2.84
601899 紫金矿业 211.45 3,715.18 3.58% -1.56 -5.04
000568 泸州老窖 21.45 3,077.86 2.96% -1.92 -8.83
03690 美团-W 30.27 3,069.34 2.95% 新晋 --
000333 美的集团 46.47 2,997.32 2.88% 新晋 2.12
600036 招商银行 79.74 2,726.41 2.62% -0.04 -2.75
合计 -- 1,126.22 49,347.62 47.48% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 505.37 0.49 --
合计 505.37 0.49 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 5.00 505.37 0.49

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 982.74
本期利润(万元) 876.27
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0042
期末基金资产净值(万元) 99,738.22
期末基金份额净值(元) 0.4835