近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 0.83 | 3.90 | -4.51 | -5.18 | -16.26 | -33.81 | -16.74 |
基准收益率②% | -3.55 | -1.66 | -3.55 | -4.17 | -5.88 | -14.72 | 9.28 |
① — ② | 4.38 | 5.56 | -0.96 | -1.01 | -10.38 | -19.09 | -26.02 |
业绩比较基准 | 中证500指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
詹杰 | 2023/09/12 | 11月25天 | -6.82 | 詹杰,男,中国籍,12年证券从业经历,清华大学工学硕士,曾在三星综合技术研究院、阿里巴巴云计算有限公司从事技术研究工作。2010年起从事证券相关工作,相继任职于华创证券、易方达基金。2015年9月加入华宝基金管理有限公司,任投资经理助理、投资经理、基金经理。2021年11月加入汇添富基金管理股份有限公司。2018年8月29日至2021年10月22日任华宝大盘精选混合型证券投资基金基金经理。2018年8月29日至2020年06月19日任华宝增强收益债券型证券投资基金基金经理。2019年7月13日至2021年11月06日任华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年03月07日任汇添富稳进双盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年04月28日任汇添富均衡增长混合型证券投资基金基金经理。2023年4月6日任汇添富稳健睿享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月12日任汇添富高质量成长30一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月28日任汇添富社会责任混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|---|---|---|---|
刘江 | 2021/02/09 | 2023/11/23 | 2年9月14天 | -53.07 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 25602 | 26997 | 28961 | 31145 | |
户均持有份额(万) | 8.06 | 8.07 | 8.06 | 8.19 | |
机构持有比例(%) | 0.78 | 0.76 | 0.02 | 0.02 | |
个人持有比例(%) | 99.22 | 99.24 | 99.98 | 99.98 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
采矿业 | 3,747.13 | 3.61 | -- | -3.28 |
制造业 | 53,960.76 | 51.93 | -- | 6.17 |
批发和零售业 | 253.06 | 0.24 | -- | -1.60 |
交通运输、仓储和邮政业 | 160.73 | 0.15 | -- | -3.05 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,655.21 | 1.59 | -- | -2.36 |
金融业 | 2,726.41 | 2.62 | -- | -2.73 |
合计 | 62,503.30 | 60.14 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
00883 | 中国海洋石油 | 509.20 | 10,410.10 | 10.02% | 2.86 | -- |
00700 | 腾讯控股 | 28.42 | 9,659.45 | 9.30% | 3.06 | -- |
600519 | 贵州茅台 | 4.11 | 6,030.97 | 5.80% | -2.39 | -0.98 |
002475 | 立讯精密 | 97.53 | 3,833.90 | 3.69% | 新晋 | 3.90 |
000651 | 格力电器 | 97.58 | 3,827.09 | 3.68% | 0.52 | 2.84 |
601899 | 紫金矿业 | 211.45 | 3,715.18 | 3.58% | -1.56 | -5.04 |
000568 | 泸州老窖 | 21.45 | 3,077.86 | 2.96% | -1.92 | -8.83 |
03690 | 美团-W | 30.27 | 3,069.34 | 2.95% | 新晋 | -- |
000333 | 美的集团 | 46.47 | 2,997.32 | 2.88% | 新晋 | 2.12 |
600036 | 招商银行 | 79.74 | 2,726.41 | 2.62% | -0.04 | -2.75 |
合计 | -- | 1,126.22 | 49,347.62 | 47.48% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 505.37 | 0.49 | -- |
合计 | 505.37 | 0.49 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
019733 | 24国债02 | 5.00 | 505.37 | 0.49 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 982.74 |
本期利润(万元) | 876.27 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0042 |
期末基金资产净值(万元) | 99,738.22 |
期末基金份额净值(元) | 0.4835 |