基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.63 0.69 -0.25 0.82 1.14 4.19 3.30
基准收益率②% 0.87 0.71 -0.13 1.06 1.84 4.55 4.82
① — ② -0.24 -0.02 -0.12 -0.24 -0.70 -0.36 -1.52
业绩比较基准 中债高信用等级债券财富指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐一恒 2021/07/27 4年9月15天 15.08 徐一恒，男，中国籍，15年证券从业经历，武汉大学金融工程学硕士。2010年9月至2014年12月任汇添富基金管理股份有限公司债券分析师，2014年12月至2019年8月任汇添富基金管理股份有限公司专户投资经理，现任固收研究部副总经理。2019年9月4日至2019年12月27日，担任汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月4日至2021年9月2日，担任汇添富鑫远债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月27日至2021年9月2日，担任汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年6月4日至2022年10月11日，担任汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月4日至2022年1月18日，担任汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月4日至2023年5月12日，担任汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月4日起，担任汇添富实业债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月5日起，担任汇添富稳健收益混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月10日起，担任汇添富稳健添盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月9日至2023年11月6日，担任汇添富稳进双盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月27日起，担任汇添富中高等级信用债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月18日起，担任汇添富双鑫添利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月27日起至2023年8月23日，担任汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月16日起，担任汇添富稳恒6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

汇添富中高等级信用债A汇添富中高等级信用债C汇添富中高等级信用债E基金总份额

汇添富中高等级信用债A汇添富中高等级信用债C汇添富中高等级信用债E合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)21801256292976628349
户均持有份额(万)0.210.280.390.67
机构持有比例(%)16.8812.6410.0655.22
个人持有比例(%)83.1287.3689.9444.78

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,663.90 5.01 --
金融债券 18,478.56 25.25 -9.05
其中：政策性金融债 4,063.56 5.55 -0.91
企业债券 31,583.72 43.16 1.38
短期融资券 2,015.58 2.75 -0.43
中期票据 20,941.13 28.62 -2.97
合计 76,682.89 104.79 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
1105001 11工行01 30.00 3155.14 4.31
292480004 24法农银行债01BC 30.00 3100.27 4.24
240965 24资控01 30.00 3088.29 4.22
292480007 24加拿大银行债01BC 30.00 3073.83 4.20
102383422 23华阳新材MTN016 25.00 2560.13 3.50

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 20.38
本期利润(万元) 31.78
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0072
期末基金资产净值(万元) 5,594.70
期末基金份额净值(元) 1.1468