近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0015元 | 日增长率%： | 0.37 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2025-03-18 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 罗昊 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.38 | 0.94 | 1.96 | 1.05 | 4.13 | 8.09 | 12.49 | 21.79 |
| 全债指数 ②% | 0.90 | 0.01 | 2.78 | 0.25 | 5.67 | 11.89 | 15.52 | 26.15 |
| 同类平均 ③% | 0.54 | 0.44 | 2.26 | 0.51 | 3.72 | 7.43 | 10.83 | -- |
| ① — ② | -0.52 | 0.93 | -0.82 | 0.80 | -1.54 | -3.81 | -3.03 | -4.36 |
| ① — ③ | -0.16 | 0.50 | -0.30 | 0.54 | 0.41 | 0.65 | 1.67 | -- |
| 同类排名 | 246/401 | 45/385 | 206/378 | 48/383 | 115/371 | 144/343 | 91/320 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.79 | -0.05 | 1.17 | 1.22 | 4.19 | 3.30 | 3.64 |
| 基准收益率②% | 1.51 | 0.25 | 1.43 | 1.29 | 4.55 | 4.82 | 2.32 |
| ① — ② | 0.28 | -0.30 | -0.26 | -0.07 | -0.36 | -1.52 | 1.32 |
| 业绩比较基准 | 中债高信用等级债券财富指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 徐一恒 | 2021/07/27 | 3年8月20天 | 12.92 | 徐一恒，男，中国籍，13年证券从业经历，武汉大学金融工程学硕士。2010年9月至2014年12月任汇添富基金管理股份有限公司债券分析师，2014年12月至2019年8月任汇添富基金管理股份有限公司专户投资经理，现任固收研究组主管。2019年9月4日至2019年12月27日任汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月04日至2021年09月02日任汇添富鑫远债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月27日任汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年6月4日至2022年10月11日任汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年6月4日至2022年1月18日任汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年6月4日至2023年5月12日任汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年6月4日任汇添富实业债债券型证券投资基金基金经理。2020年8月5日任汇添富稳健收益混合型证券投资基金基金经理。2020年9月10日任汇添富稳健添盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年2月9日至2023年11月6日任汇添富稳进双盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月27日任汇添富中高等级信用债债券型证券投资基金基金经理。2022年1月18日任汇添富双鑫添利债券型证券投资基金基金经理。2022年06月27日至2023年8月23日任汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 29766 | 28349 | 12729 | 4600 | |
| 户均持有份额(万) | 0.39 | 0.67 | 0.40 | 1.96 | |
| 机构持有比例(%) | 10.06 | 55.22 | 46.43 | 16.41 | |
| 个人持有比例(%) | 89.94 | 44.78 | 53.57 | 83.59 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 24,411.68 | 22.75 | 0.10 |
| 其中：政策性金融债 | 6,094.83 | 5.68 | -0.27 |
| 企业债券 | 30,055.82 | 28.01 | -5.50 |
| 短期融资券 | 11,158.69 | 10.40 | 1.55 |
| 中期票据 | 45,321.61 | 42.24 | -0.18 |
| 地方政府债 | 3,165.16 | 2.95 | 1.19 |
| 合计 | 114,112.95 | 106.35 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102280004 | 22徐州新盛MTN001 | 50.00 | 5156.12 | 4.81 |
| 092318003 | 23农发清发03 | 40.00 | 4070.29 | 3.79 |
| 1105001 | 11工行01 | 30.00 | 3254.23 | 3.03 |
| 240888 | 24亦庄K3 | 30.00 | 3208.98 | 2.99 |
| 2123004 | 21中邮人寿01 | 30.00 | 3186.56 | 2.97 |
| 基金名称 | 汇添富上证科创板100指数型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (023002)汇添富上证科创板100指数C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投资于包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板、科创板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金还可根据法律法规参与融资及转融通证券出借业务。本基金投资于股票的资产不低于基金资产的90%,投资于标的指数成份股、备选成份股的资产的比例不低于非现金基金资产的80%。 每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 同时本基金为指数基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008889918 |
| 传真 | 021-28932998 |
| 网址 | www.99fund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 184.76 |
| 本期利润(万元) | 347.90 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0181 |
| 期末基金资产净值(万元) | 13,198.14 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1268 |
