近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -12.56 | 1.13 | -5.37 | -3.41 | 8.63 | -17.21 | -12.58 | -38.34 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | -3.05 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | -8.37 | -1.06 | -6.00 | -0.02 | 1.91 | -14.93 | -14.82 | -35.29 |
| ① — ③ | -6.87 | -1.50 | -6.61 | -2.97 | 2.53 | -7.10 | -5.29 | -- |
| 同类排名 | 7577/8467 | 4366/8362 | 6732/8204 | 6180/8351 | 2386/7885 | 4742/7022 | 3761/5989 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.66 | 11.32 | 2.17 | -3.22 | 8.24 | -15.89 | -28.69 |
| 基准收益率②% | 3.00 | 14.85 | -0.94 | -2.92 | 13.75 | -5.05 | -16.86 |
| ① — ② | -4.66 | -3.53 | 3.11 | -0.30 | -5.51 | -10.84 | -11.83 |
| 业绩比较基准 | 中证TMT产业主题指数收益率*30%+沪深300指数收益率*20%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*30%+银行活期存款利率(税后)*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杨瑨 | 2020/11/18 | 4年4月24天 | -38.34 | 杨瑨先生，中国国籍，清华大学工程学硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2010年8月加入汇添富基金管理股份有限公司，2010年8月任公司的TMT行业分析师。2017年1月25日任汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月21日任汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月5日任汇添富3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2019年1月18日至2020年12月22日任汇添富移动互联股票型证券投资基金基金经理。2020年5月25日任汇添富优质成长混合型证券投资基金基金经理。2020年11月18日任汇添富数字生活主题六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年2月24日任汇添富数字未来混合型证券投资基金基金经理。2021年7月20日任汇添富数字经济引领发展三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月3日至2024年8月23日任汇添富核心精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2022年02月21日至2024年5月8日任汇添富自主核心科技一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 142,308.40 | 41.88 | -- | -4.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,639.07 | 2.54 | -- | 0.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,510.51 | 3.98 | -- | -1.29 |
| 金融业 | 3,142.38 | 0.92 | -- | -5.91 |
| 租赁和商务服务业 | 8,718.06 | 2.57 | -- | 0.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 合计 | 176,319.53 | 51.89 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03690 | 美团-W | 188.42 | 26,469.15 | 7.79% | -1.11 | -- |
| 00700 | 腾讯控股 | 68.33 | 26,386.22 | 7.77% | -1.44 | -- |
| 01810 | 小米集团-W | 672.68 | 21,491.04 | 6.32% | 新晋 | -- |
| 600660 | 福耀玻璃 | 296.32 | 18,490.37 | 5.44% | 0.65 | -2.91 |
| 00941 | 中国移动 | 197.50 | 14,009.60 | 4.12% | 0.49 | -- |
| 002475 | 立讯精密 | 299.10 | 12,191.16 | 3.59% | -0.64 | -21.76 |
| 300502 | 新易盛 | 101.90 | 11,777.60 | 3.47% | 0.23 | -17.75 |
| 06690 | 海尔智家 | 418.56 | 10,659.09 | 3.14% | -0.35 | -- |
| 002415 | 海康威视 | 339.59 | 10,425.33 | 3.07% | -0.34 | -15.36 |
| 300308 | 中际旭创 | 79.90 | 9,868.46 | 2.90% | -0.53 | -23.56 |
| 合计 | -- | 2,662.30 | 161,768.02 | 47.61% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 5,080.54 | 1.50 | 0.10 |
| 其中：政策性金融债 | 5,080.54 | 1.50 | 0.10 |
| 合计 | 5,080.54 | 1.50 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240401 | 24农发01 | 50.00 | 5080.54 | 1.50 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500--1000万元 | 0.50% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -7,251.24 |
| 本期利润(万元) | -5,707.88 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0105 |
| 期末基金资产净值(万元) | 339,787.05 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6384 |
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