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| 单位净值： | 1.161元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | -1.36(排名:5679/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-08-12 | 资产净值(亿元)： | 2.30(2025-03-30) | 基金经理： | 李云鑫 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 6,398.60 | -7,251.24 | -23,388.34 | -1,734.48 |
| 本期利润(万元) | 15,791.48 | -5,707.88 | 36,281.58 | 7,292.52 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0301 | -0.0105 | 0.0647 | 0.0127 |
| 期末基金资产净值(万元) | 344,953.89 | 339,787.05 | 360,288.26 | 330,977.33 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6676 | 0.6384 | 0.6492 | 0.5832 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -51,253.28 | -20,613.71 | -60,777.77 | -30,983.22 |
| 本期利润(万元) | 26,170.46 | -4,403.24 | -67,995.24 | 9,932.91 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0462 | -0.0076 | -0.1081 | 0.0154 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 8.24 | -1.12 | -15.89 | 2.15 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.391 | -0.4168 | -0.4102 | -0.2837 |
| 期末基金资产净值(万元) | 339,787.05 | 330,977.33 | 351,632.17 | 450,741.97 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6384 | 0.5832 | 0.5898 | 0.7163 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -36.16 | -41.68 | -41.02 | -28.37 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 273,402.19 | 103,889.92 | 339,449.10 | 190,180.18 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 307,851.06 | 120,929.98 | 374,671.88 | 212,250.97 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 308,566,346.33 | -20,724,563.69 | -611,146,551.63 | 139,754,953.89 |
| 利息收入 | 1,200,797.57 | 544,388.66 | 1,330,761.84 | 715,358.97 |
| 其中：存款利息收入 | 1,200,797.57 | 544,388.66 | 1,330,761.84 | 715,358.97 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -466,871,925.15 | -183,373,654.39 | -540,302,621.30 | -270,121,667.04 |
| 其中：股票投资收益 | -521,894,801.14 | -217,304,242.87 | -586,704,536.52 | -298,130,616.90 |
| 债券投资收益 | 1,027,657.59 | 218,522.81 | 7,096,855.00 | 5,338,835.42 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 53,995,218.40 | 33,712,065.67 | 39,305,060.22 | 22,670,114.44 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 774,237,473.91 | 162,104,702.04 | -72,174,692.17 | 409,161,261.96 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 46,861,698.02 | 23,307,787.57 | 68,805,806.76 | 40,425,874.56 |
| 管理人报酬 | 39,879,700.09 | 19,833,744.88 | 58,700,205.12 | 34,513,676.56 |
| 托管费 | 6,646,616.57 | 3,305,624.13 | 9,783,367.53 | 5,752,279.44 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 335,381.36 | 168,418.56 | 322,224.09 | 159,908.54 |
| 利润总额 | 261,704,648.31 | -44,032,351.26 | -679,952,358.39 | 99,329,079.33 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 279,602,224.21 | 300,679,736.55 | 327,131,156.27 | 331,025,372.29 |
| 交易性金融资产 | 3,149,729,211.28 | 3,012,178,615.64 | 3,184,622,475.07 | 4,182,917,784.56 |
| 其中：股票投资 | 3,098,923,856.09 | 2,961,840,664.82 | 3,184,622,475.07 | 4,081,947,647.95 |
| 债券投资 | 50,805,355.19 | 50,337,950.82 | 100,970,136.61 | |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 3,441,760,165.88 | 3,315,886,798.80 | 3,523,407,212.06 | 4,516,677,717.26 |
| 负债合计 | 43,889,682.68 | 6,113,479.51 | 7,085,523.67 | 4,507,419,688.29 |
| 所有者权益合计 | 3,397,870,483.20 | 3,309,773,319.29 | 3,516,321,688.39 | 4,507,419,688.29 |
