近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0434元 | 日增长率%： | -0.30 | 今年以来收益率%： | 0.16(排名:393/1047) | 净值日期： | 04-15 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-12-22 | 资产净值(亿元)： | 1.90(2024-12-30) | 基金经理： | 宋鹏 丁巍 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.79 | 0.32 | 1.87 | 0.16 | 4.32 | 5.44 | 5.79 | 4.34 |
| 全债指数 ②% | 1.14 | -0.04 | 2.73 | 0.27 | 5.38 | 11.72 | 15.39 | 17.17 |
| 同类平均 ③% | -1.03 | 0.46 | 3.00 | 0.36 | 4.38 | 2.82 | 4.38 | -- |
| ① — ② | -2.93 | 0.36 | -0.85 | -0.10 | -1.06 | -6.28 | -9.60 | -12.83 |
| ① — ③ | -0.76 | -0.14 | -1.12 | -0.19 | -0.06 | 2.62 | 1.41 | -- |
| 同类排名 | 796/1085 | 362/1058 | 563/1005 | 393/1047 | 393/933 | 235/786 | 285/634 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.26 | 1.11 | 2.34 | 2.87 | 7.79 | -0.43 | -2.93 |
| 基准收益率②% | 2.20 | 2.43 | 1.79 | 1.74 | 8.41 | 2.89 | 1.48 |
| ① — ② | -0.94 | -1.32 | 0.55 | 1.13 | -0.62 | -3.32 | -4.41 |
| 业绩比较基准 | 中债新综合财富（总值）指数收益率*85%+沪深300指数收益率*5%+恒生指数收益率（经汇率调整）*5%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 宋鹏 | 2021/12/23 | 3年3月24天 | 4.65 | 宋鹏，男，中国籍，18年证券从业经历，复旦大学金融工程硕士，特许金融分析师CFA。2006年7月至2007年10月任招商基金固收研究员，2007年11月至2011年2月任摩根大通研究部策略分析师，2011年2月至2019年5月历任平安资产管理公司固收投资部投资经理、部门总经理。2019年5月至今任汇添富基金养老金投资部总监。自2021年8月26日起，担任汇添富鑫瑞债券型证券投资基金的基金经理。自2021年10月11日至2024年11月22日，担任汇添富稳健睿享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月23日起，担任汇添富双享回报债券型证券投资基金的基金经理。自2021年10月20日起，担任汇添富稳鑫120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月1日起，担任汇添富淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月16日起，担任汇添富添添鑫多元收益9个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月20日起，担任汇添富双享增利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月5日起，担任汇添富稳鑫90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 丁巍 | 2021/12/23 | 3年3月24天 | 4.65 | 丁巍，女，中国籍，11年证券从业经历，华东师范大学金融学硕士，CPA。2012年6月至2015年3月任万家基金管理有限公司研究员，2015年3月至2019年9月任上海海通证券资产管理有限公司投资经理。2019年9月加入汇添富基金管理有限公司任养老金投资部投资经理。2021年10月20日任汇添富稳鑫120天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2021年12月23日任汇添富双享回报债券型证券投资基金基金经理。2021年10月11日任汇添富稳健睿享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年05月13日任汇添富90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2022年08月01日任汇添富淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年11月6日任汇添富稳进双盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月5日任汇添富稳鑫90天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 154 | 172 | 268 | 327 | |
| 户均持有份额(万) | 118.35 | 25.33 | 10.81 | 11.31 | |
| 机构持有比例(%) | 96.48 | 77.62 | 31.25 | 24.47 | |
| 个人持有比例(%) | 3.52 | 22.38 | 68.75 | 75.53 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 2,103.74 | 0.94 | -- | -0.43 |
| 制造业 | 19,121.12 | 8.55 | -- | 1.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,319.68 | 1.04 | -- | -0.02 |
| 批发和零售业 | 103.24 | 0.05 | -- | -0.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 747.12 | 0.33 | -- | -0.75 |
| 金融业 | 2,401.93 | 1.07 | -- | -0.66 |
| 租赁和商务服务业 | 107.28 | 0.05 | -- | -0.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 154.79 | 0.07 | -- | -0.19 |
| 合计 | 27,058.90 | 12.10 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 10.30 | 3,977.43 | 1.78% | -0.18 | -- |
| 00939 | 建设银行 | 517.00 | 3,102.38 | 1.39% | 新晋 | -- |
| 00941 | 中国移动 | 34.20 | 2,425.97 | 1.08% | -0.07 | -- |
| 600900 | 长江电力 | 78.50 | 2,319.68 | 1.04% | 新晋 | 6.53 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 103.00 | 1,823.71 | 0.82% | -0.81 | -- |
| 300750 | 宁德时代 | 6.85 | 1,822.10 | 0.81% | -0.36 | -13.01 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 23.40 | 1,785.55 | 0.80% | -0.39 | -- |
| 600036 | 招商银行 | 41.00 | 1,611.30 | 0.72% | 新晋 | -6.87 |
| 002475 | 立讯精密 | 33.40 | 1,361.38 | 0.61% | -0.18 | -24.94 |
| 002594 | 比亚迪 | 4.60 | 1,300.24 | 0.58% | -0.47 | -4.32 |
| 合计 | -- | 852.25 | 21,529.74 | 9.63% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 37,281.17 | 16.67 | 2.44 |
| 金融债券 | 7,755.13 | 3.47 | -- |
| 企业债券 | 66,961.15 | 29.94 | -10.28 |
| 可转换债券 | 20,865.88 | 9.33 | 1.76 |
| 中期票据 | 86,361.22 | 38.61 | -5.38 |
| 合计 | 219,224.54 | 98.02 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2400006 | 24特别国债06 | 230.00 | 24580.76 | 10.99 |
| 148054 | 22申宏06 | 40.00 | 4437.10 | 1.98 |
| 115349 | 23航租Y2 | 40.00 | 4171.14 | 1.86 |
| 102383372 | 23晋能装备MTN009 | 40.00 | 4126.48 | 1.84 |
| 019733 | 24国债02 | 37.50 | 3821.67 | 1.71 |
| 基金名称 | 汇添富双享回报债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 华夏银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (012789)汇添富双享回报债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；投资于股票和存托凭证等资产的比例不超过基金资产的20%（其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%）；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型基金。 本基金除了投资A股以外，还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008889918 |
| 传真 | 021-28932998 |
| 网址 | www.99fund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 114.58 |
| 本期利润(万元) | 96.65 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0108 |
| 期末基金资产净值(万元) | 18,985.55 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0417 |
