基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 7.24 0.86 1.33 1.26 7.79 -0.43 -2.93
基准收益率②% 0.62 1.72 0.16 2.20 8.41 2.89 1.48
① — ② 6.62 -0.86 1.17 -0.94 -0.62 -3.32 -4.41
业绩比较基准 中债新综合财富（总值）指数收益率*85%+沪深300指数收益率*5%+恒生指数收益率（经汇率调整）*5%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
宋鹏 2021/12/23 3年11月12天 13.27 宋鹏，男，中国籍，18年证券从业经历，复旦大学金融工程硕士，特许金融分析师CFA。2006年7月至2007年10月任招商基金固收研究员，2007年11月至2011年2月任摩根大通研究部策略分析师，2011年2月至2019年5月历任平安资产管理公司固收投资部投资经理、部门总经理。2019年5月至今任汇添富基金养老金投资部总监。自2021年8月26日起，担任汇添富鑫瑞债券型证券投资基金的基金经理。自2021年10月11日至2024年11月22日，担任汇添富稳健睿享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月23日起，担任汇添富双享回报债券型证券投资基金的基金经理。自2021年10月20日起，担任汇添富稳鑫120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月1日起，担任汇添富淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月16日起，担任汇添富添添鑫多元收益9个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月20日起，担任汇添富双享增利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月5日起，担任汇添富稳鑫90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
丁巍 2021/12/23 3年11月12天 13.27 丁巍，女，中国籍，13年证券从业经历，华东师范大学金融学硕士，CPA。2012年6月至2015年3月任万家基金管理有限公司研究员，2015年3月至2019年9月任上海海通证券资产管理有限公司投资经理。2019年9月加入汇添富基金管理有限公司任养老金投资部投资经理。自2021年12月23日起，担任汇添富双享回报债券型证券投资基金的基金经理。自2021年10月20日起，担任汇添富稳鑫120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2021年10月11日起，担任汇添富稳健睿享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月1日起，担任汇添富淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年5月13日起，担任汇添富90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月5日起，担任汇添富稳鑫90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月6日起，担任汇添富稳进双盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月21日起，担任汇添富中债-市场隐含评级AA+及以上信用债（1-3年）指数发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

汇添富双享回报债券A汇添富双享回报债券C汇添富双享回报债券D基金总份额

汇添富双享回报债券A汇添富双享回报债券C汇添富双享回报债券D合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)7626154172268
户均持有份额(万)25.39118.3525.3310.81
机构持有比例(%)27.2396.4877.6231.25
个人持有比例(%)72.773.5222.3868.75

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 19,550.76 1.08 -- -0.34
制造业 169,240.59 9.35 -- 1.00
批发和零售业 657.07 0.04 -- -0.30
信息传输、软件和信息技术服务业 18,695.90 1.03 -- -0.18
金融业 3,717.70 0.21 -- -1.44
合计 211,862.02 11.71 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09988 阿里巴巴-W 236.10 38,153.16 2.11% 0.32 --
00700 腾讯控股 48.35 29,266.53 1.62% -0.21 --
300750 宁德时代 50.00 20,100.00 1.11% 0.39 -3.39
00981 中芯国际 267.00 19,391.56 1.07% 0.43 --
300308 中际旭创 46.10 18,609.65 1.03% 新晋 10.61
300502 新易盛 47.10 17,227.77 0.95% 新晋 8.27
601899 紫金矿业 407.00 11,982.08 0.66% 新晋 -1.84
300014 亿纬锂能 106.79 9,717.95 0.54% 新晋 -16.87
600276 恒瑞医药 126.00 9,015.30 0.50% -0.11 -5.05
002602 世纪华通 406.00 8,408.22 0.46% 新晋 -2.79
合计 -- 1,740.44 181,872.22 10.05% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 120,771.68 6.67 -4.69
金融债券 227,602.99 12.58 -10.13
其中：政策性金融债 201,476.78 11.13 -9.75
企业债券 303,385.62 16.76 -13.96
可转换债券 79,238.00 4.38 -2.36
短期融资券 62,420.48 3.45 3.07
中期票据 677,280.68 37.42 9.95
合计 1,470,699.45 81.26 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250205 25国开05 500.00 48757.84 2.69
240210 24国开10 350.00 36275.01 2.00
019773 25国债08 257.30 25893.21 1.43
240205 24国开05 240.00 25592.80 1.41
250210 25国开10 240.00 23831.41 1.32

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,493.04
本期利润(万元) 15,518.47
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0791
期末基金资产净值(万元) 282,297.83
期末基金份额净值(元) 1.1418