近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 1.25 | 0.26 | 1.22 | 0.67 | 3.44 | 2.14 | 2.16 |
基准收益率②% | 0.75 | 0.02 | 0.85 | 0.26 | 1.89 | 0.49 | 2.01 |
① — ② | 0.50 | 0.24 | 0.37 | 0.41 | 1.55 | 1.65 | 0.15 |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
刘通 | 2020/04/01 | 4年22天 | 10.20 | 刘通先生,国籍:中国。拥有浙江大学金融学硕士学位,8年证券从业经历。2011年加入汇添富基金,历任固定收益分析师、固定收益高级分析师及专户投资经理等。2020年2月21日任汇添富多策略纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月23日任汇添富鑫瑞债券型证券投资基金基金经理。2020年4月1日任汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年6月10日任汇添富多元收益债券型证券投资基金基金经理。2024年3月13日任汇添富添添鑫多元收益9个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 3806 | 4661 | 5941 | 10131 | |
户均持有份额(万) | 0.11 | 0.11 | 0.26 | 0.21 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 60.62 | 44.83 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 39.38 | 55.17 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 1,693.59 | 8.65 | 3.52 |
金融债券 | 2,565.33 | 13.10 | -46.74 |
企业债券 | 8,869.50 | 45.28 | -19.08 |
中期票据 | 6,726.71 | 34.34 | -- |
合计 | 19,855.13 | 101.37 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
112962 | 19深建01 | 13.00 | 1318.46 | 6.73 |
149479 | 21申证03 | 10.00 | 1048.82 | 5.35 |
2123007 | 21阳光人寿 | 10.00 | 1037.49 | 5.30 |
188918 | 国电投13 | 10.00 | 1016.32 | 5.19 |
149689 | 21国际P1 | 10.00 | 1015.70 | 5.18 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.40% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.20% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 4.57 |
本期利润(万元) | 4.99 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0134 |
期末基金资产净值(万元) | 439.97 |
期末基金份额净值(元) | 1.0956 |