基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 29.41 0.33 0.15 -1.70 10.85 -13.49 -24.59
基准收益率②% 29.45 -0.46 0.26 -2.09 9.31 -14.41 -24.81
① — ② -0.04 0.79 -0.11 0.39 1.54 0.92 0.22
业绩比较基准 深证300指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何丽竹 2025/03/18 8月18天 20.49 何丽竹，女，中国籍，3年证券从业经历，复旦大学金融学硕士。2021年7月起加入汇添富基金管理股份有限公司。自2025年3月18日起，担任汇添富中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年3月18日起，担任汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年3月21日起，担任汇添富中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月21日起，担任汇添富中证机器人交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月30日起，担任汇添富中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年5月13日起，担任汇添富国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年5月16日起，担任深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年5月16日起，担任汇添富中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年7月17日起，担任汇添富国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年7月15日起，担任汇添富中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年8月5日起，担任汇添富中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年7月28日起，担任汇添富中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年8月25日起，担任汇添富上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年8月29日起，担任汇添富中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年8月18日起，担任汇添富中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年8月18日起，担任汇添富中证电信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年8月18日起，担任汇添富中证电信主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年5月13日至2025年7月29日任汇添富国证自由现金流指数型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙浩 2023/08/29 2025/03/18 1年6月20天 5.99
过蓓蓓 2015/08/18 2023/08/29 8年11天 -16.22
赖中立 2015/01/06 2023/04/13 8年3月7天 27.81
汪洋 2013/11/07 2015/01/06 1年1月29天 30.26
吴振翔 2011/09/28 2013/11/07 2年1月9天 -2.82

汇添富深证300ETF联接A汇添富深证300ETF联接C基金总份额

汇添富深证300ETF联接A汇添富深证300ETF联接C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)3535364431543213
户均持有份额(万)1.311.291.251.24
机构持有比例(%)0.140.140.510.98
个人持有比例(%)99.8699.8699.4999.02

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 133.74
本期利润(万元) 1,980.82
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4296
期末基金资产净值(万元) 9,033.77
期末基金份额净值(元) 1.9013