单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -12.43 -1.34 -11.96 0.30 -21.36 -14.67 64.32
基准收益率②% -5.18 -3.47 -3.48 3.30 -15.06 -5.22 14.65
① — ② -7.25 2.13 -8.48 -3.00 -6.30 -9.45 49.67
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+中债综合指数收益率*20%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王栩 2020/01/08 4年2月19天 -13.48 王栩先生,中国国籍,生于1978年,同济大学管理学硕士,多年证券从业经验。历任上海永嘉投资管理有限公司研究员。2004年11月加入汇添富基金管理有限公司,先后任固定收益分析师和高级行业研究员。2009年11月起任汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理助理。2010年2月6日任汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理。自2010年9月21日至2013年5月19日任汇添富医药保健股票型证券投资基金的基金经理。2012年7月10日至2015年3月31日任汇添富理财14天债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月25日任汇添富美丽30混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月18日至2022年11月4日任汇添富外延增长主题股票型证券投资基金的基金经理。2020年1月8日任汇添富大盘核心资产增长混合型证券投资基金基金经理。2021年9月7日任汇添富精选核心优势一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

汇添富大盘核心资产混合A汇添富大盘核心资产混合C汇添富大盘核心资产混合D基金总份额

汇添富大盘核心资产混合A汇添富大盘核心资产混合C汇添富大盘核心资产混合D合计情况
2023-62022-122022-62021-12
持有人户数(户)7885592920100678112545
户均持有份额(万)3.012.832.712.57
机构持有比例(%)0.721.580.880.82
个人持有比例(%)99.2898.4299.1299.18

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 7,140.00 3.77 -0.34 -1.13
制造业 79,088.11 41.78 -0.88 -6.31
批发和零售业 0.10 0.00 0.00 -1.62
交通运输、仓储和邮政业 4,119.40 2.18 0.29 0.13
信息传输、软件和信息技术服务业 660.61 0.35 -0.04 -5.30
金融业 4,661.68 2.46 -0.22 -2.46
租赁和商务服务业 3,180.53 1.68 0.13 0.83
科学研究和技术服务业 4,365.60 2.31 0.01 0.72
卫生和社会工作 6,261.84 3.31 -0.51 1.55
合计 109,477.87 57.84 -1.56 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01171 兖矿能源 1,308.20 17,593.07 9.29% -0.02 --
000651 格力电器 450.00 14,476.50 7.65% -0.59 -0.15
000568 泸州老窖 80.00 14,353.60 7.58% -0.97 10.71
600702 舍得酒业 110.60 10,695.02 5.65% -0.55 -2.95
600519 贵州茅台 5.00 8,630.00 4.56% 0.53 -0.37
02269 药明生物 280.00 7,510.75 3.97% -1.29 --
600256 广汇能源 1,000.00 7,140.00 3.77% 0.34 -3.71
603882 金域医学 100.00 6,257.00 3.31% 0.51 -5.02
000063 中兴通讯 230.00 6,090.40 3.22% -0.15 5.90
300059 东方财富 327.99 4,604.98 2.43% 新晋 -4.42
合计 -- 3,891.79 97,351.32 51.43% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费30.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -11,151.10
本期利润(万元) -27,328.72
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1198
期末基金资产净值(万元) 189,080.42
期末基金份额净值(元) 0.8413