近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -12.43 | -1.34 | -11.96 | 0.30 | -21.36 | -14.67 | 64.32 |
基准收益率②% | -5.18 | -3.47 | -3.48 | 3.30 | -15.06 | -5.22 | 14.65 |
① — ② | -7.25 | 2.13 | -8.48 | -3.00 | -6.30 | -9.45 | 49.67 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*65%+中债综合指数收益率*20%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*15% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王栩 | 2020/01/08 | 4年2月19天 | -13.48 | 王栩先生,中国国籍,生于1978年,同济大学管理学硕士,多年证券从业经验。历任上海永嘉投资管理有限公司研究员。2004年11月加入汇添富基金管理有限公司,先后任固定收益分析师和高级行业研究员。2009年11月起任汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理助理。2010年2月6日任汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理。自2010年9月21日至2013年5月19日任汇添富医药保健股票型证券投资基金的基金经理。2012年7月10日至2015年3月31日任汇添富理财14天债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月25日任汇添富美丽30混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月18日至2022年11月4日任汇添富外延增长主题股票型证券投资基金的基金经理。2020年1月8日任汇添富大盘核心资产增长混合型证券投资基金基金经理。2021年9月7日任汇添富精选核心优势一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 78855 | 92920 | 100678 | 112545 | |
户均持有份额(万) | 3.01 | 2.83 | 2.71 | 2.57 | |
机构持有比例(%) | 0.72 | 1.58 | 0.88 | 0.82 | |
个人持有比例(%) | 99.28 | 98.42 | 99.12 | 99.18 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 7,140.00 | 3.77 | -0.34 | -1.13 |
制造业 | 79,088.11 | 41.78 | -0.88 | -6.31 |
批发和零售业 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | -1.62 |
交通运输、仓储和邮政业 | 4,119.40 | 2.18 | 0.29 | 0.13 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 660.61 | 0.35 | -0.04 | -5.30 |
金融业 | 4,661.68 | 2.46 | -0.22 | -2.46 |
租赁和商务服务业 | 3,180.53 | 1.68 | 0.13 | 0.83 |
科学研究和技术服务业 | 4,365.60 | 2.31 | 0.01 | 0.72 |
卫生和社会工作 | 6,261.84 | 3.31 | -0.51 | 1.55 |
合计 | 109,477.87 | 57.84 | -1.56 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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01171 | 兖矿能源 | 1,308.20 | 17,593.07 | 9.29% | -0.02 | -- |
000651 | 格力电器 | 450.00 | 14,476.50 | 7.65% | -0.59 | -0.15 |
000568 | 泸州老窖 | 80.00 | 14,353.60 | 7.58% | -0.97 | 10.71 |
600702 | 舍得酒业 | 110.60 | 10,695.02 | 5.65% | -0.55 | -2.95 |
600519 | 贵州茅台 | 5.00 | 8,630.00 | 4.56% | 0.53 | -0.37 |
02269 | 药明生物 | 280.00 | 7,510.75 | 3.97% | -1.29 | -- |
600256 | 广汇能源 | 1,000.00 | 7,140.00 | 3.77% | 0.34 | -3.71 |
603882 | 金域医学 | 100.00 | 6,257.00 | 3.31% | 0.51 | -5.02 |
000063 | 中兴通讯 | 230.00 | 6,090.40 | 3.22% | -0.15 | 5.90 |
300059 | 东方财富 | 327.99 | 4,604.98 | 2.43% | 新晋 | -4.42 |
合计 | -- | 3,891.79 | 97,351.32 | 51.43% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -11,151.10 |
本期利润(万元) | -27,328.72 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1198 |
期末基金资产净值(万元) | 189,080.42 |
期末基金份额净值(元) | 0.8413 |