近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0626元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.33(排名:981/2037) | 净值日期： | 04-15 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 中短期封闭式其他标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-07-25 | 资产净值(亿元)： | 1.54(2024-12-30) | 基金经理： | 徐寅喆 温开强 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.29 | 0.35 | 1.00 | 0.33 | 2.14 | 5.29 | -- | 6.26 |
| 全债指数 ②% | 1.14 | -0.04 | 2.73 | 0.26 | 5.39 | 11.72 | -- | 14.08 |
| 同类平均 ③% | 0.47 | 0.29 | 1.74 | 0.31 | 3.07 | 6.76 | -- | -- |
| ① — ② | -0.85 | 0.38 | -1.73 | 0.07 | -3.24 | -6.43 | -- | -7.82 |
| ① — ③ | -0.18 | 0.06 | -0.74 | 0.02 | -0.93 | -1.47 | -- | -- |
| 同类排名 | 1496/2055 | 936/2038 | 1678/1971 | 981/2037 | 1445/1811 | 1154/1459 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.82 | 0.28 | 0.96 | 0.64 | 2.73 | 2.97 | 0.13 |
| 基准收益率②% | 0.71 | 0.00 | 0.37 | 0.17 | 1.27 | 0.33 | -0.09 |
| ① — ② | 0.11 | 0.28 | 0.59 | 0.47 | 1.46 | 2.64 | 0.22 |
| 业绩比较基准 | 中债总全价（1-3年）指数收益率*80%+一年期定期存款利率（税后）*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 徐寅喆 | 2023/09/13 | 1年7月3天 | 4.07 | 徐寅喆女士，中国国籍，多年证券从业经历，复旦大学管理学硕士。曾任长江养老保险股份有限公司债券交易员。2012年5月加入汇添富基金管理股份有限公司任债券交易员、固定收益基金经理助理，现任现金管理部总经理。2014年8月27日任汇添富理财7天债券型证券投资基金的基金经理。2014年8月27至2018年5月4日任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理。2014年11月26日任汇添富和聚宝货币市场基金的基金经理。2014年12月23日至2018年5月4日任汇添富收益快钱货币市场基金的基金经理。2016年6月7日至2018年5月4日任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理。2017年8月21日至2018年1月30日代任汇添富理财14天债券型证券投资基金、汇添富理财30天债券型证券投资基金、汇添富理财60天债券型证券投资基金、汇添富货币市场基金、汇添富添富通货币市场基金、汇添富现金宝货币市场基金的基金经理。2018年5月4日任汇添富理财14天债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月4日至2020年8月19日任汇添富理财30天债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月4日至2024年4月26日任汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月4日任汇添富货币市场基金的基金经理。2019年1月25日任汇添富添富通货币市场基金基金经理。2019年9月10日至2022年10月14日任汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金的基金经理。2019年12月27日任汇添富理财14天债券型证券投资基金基金经理。2019年12月27日至2022年03月31日任汇添富理财7天债券型证券投资基金基金经理。2020年2月26日任汇添富全额宝货币市场基金基金经理。2020年2月26日任汇添富收益快线货币市场基金基金经理。2020年10月30日任汇添富利率债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月24日任汇添富稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2022年01月25日任汇添富稳福60天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年05月09日任汇添富现金宝货币市场基金基金经理。2023年9月13日任汇添富稳瑞30天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年9月14日任汇添富稳益60天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
| 温开强 | 2022/07/26 | 2年8月21天 | 6.26 | 温开强，男，中国籍，13年证券从业经历，天津大学管理学硕士。证券投资基金从业资格、CFA。曾任长城基金债券交易员、中金基金交易主管，高级经理，2016年8月加入汇添富基金管理股份有限公司。2016年8月30日至2018年8月7日，担任汇添富理财30天债券型证券投资基金的基金经理助理。自2018年8月7日至2020年8月19日，担任汇添富理财30天债券型证券投资基金的基金经理。自2019年1月25日起至2024年5月9日，担任汇添富货币市场基金的基金经理。自2019年1月25日至2023年3月16日，担任汇添富添富通货币市场基金的基金经理。自2019年1月25日至2019年12月27日起，担任汇添富理财7天债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月27日至2020年10月30日，担任汇添富理财7天债券型证券投资基金的基金经理。自2020年2月26日起，担任汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经理。自2020年2月26日起，担任汇添富收益快钱货币市场基金的基金经理。自2020年8月19日起至2024年11月11日，担任汇添富鑫禧债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月31日起，担任汇添富理财14天债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月10日起，担任汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2022年7月26日起，担任汇添富稳瑞30天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月15日起，担任汇添富现金宝货币市场基金的基金经理。自2025年3月4日起，担任汇添富丰利短债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 6025 | 5875 | 2321 | 2840 | |
| 户均持有份额(万) | 2.41 | 1.72 | 0.53 | 0.80 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 5,165.95 | 8.91 | -1.38 |
| 其中：政策性金融债 | 3,048.32 | 5.26 | 0.00 |
| 企业债券 | 846.59 | 1.46 | 0.84 |
| 短期融资券 | 1,008.09 | 1.74 | -23.62 |
| 中期票据 | 54,477.92 | 94.00 | 27.35 |
| 合计 | 61,498.56 | 106.11 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102002096 | 20川铁投MTN007 | 50.00 | 5130.92 | 8.85 |
| 102280996 | 22长沙经开MTN001 | 30.00 | 3078.93 | 5.31 |
| 102381370 | 23晋交投MTN003 | 30.00 | 3064.48 | 5.29 |
| 240401 | 24农发01 | 30.00 | 3048.32 | 5.26 |
| 2123007 | 21阳光人寿 | 20.00 | 2117.63 | 3.65 |
| 基金名称 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(016140)汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A (017955)汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B (017956)汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于流动性良好的金融工具，包括债券（国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、国债期货，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资于股票资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于中短期债券的比例不低于非现金基金资产的80%，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金所定义的中短期债券是指剩余期限或回售期限不超过3年（含）的债券资产，主要包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008889918 |
| 传真 | 021-28932998 |
| 网址 | www.99fund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 173.24 |
| 本期利润(万元) | 240.96 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0083 |
| 期末基金资产净值(万元) | 15,373.84 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0591 |
