基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 5.46 1.90 -0.10 0.94 4.24 -- --
基准收益率②% 0.72 1.67 -0.15 2.22 8.30 -- --
① — ② 4.74 0.23 0.05 -1.28 -4.06 -- --
业绩比较基准 中债新综合财富（总值）指数收益率*85%+沪深300指数收益率*7%+恒生指数收益率（经汇率调整）*3%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈思行 2025/06/13 5月21天 5.73 陈思行，女，中国籍，14年证券从业经历，复旦大学金融学硕士。2011年7月至2012年9月任方正证券投资经理；2012年10月至2016年7月任光大证券高级投资经理；2016年9月至2019年4月任银华基金投资经理；2019年5月至2021年12月任平安养老投资经理；2021年12月至2022年7月任国寿养老高级投资经理。2022年7月加入汇添富基金。自2022年11月3日起，担任汇添富稳健盈和一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月25日起至2025年6月30日，担任汇添富稳健欣享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月17日至2023年9月25日，代任汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月17日至2023年9月25日，代任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月17日至2023年9月25日，代任汇添富弘安混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月17日至2023年9月25日，代任汇添富稳健增长混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年3月22日起，担任汇添富添添乐双鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月29日起，担任汇添富双利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月9日起，担任汇添富添添乐双盈债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月29日起，担任汇添富弘悦回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月24日起，担任汇添富弘瑞回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年5月15日起，担任汇添富弘盛回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年5月15日起，担任汇添富弘达回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年2月21日起，担任汇添富鑫享添利六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月13日起，担任汇添富双颐债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月16日起，担任汇添富稳恒6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2025年9月29日任汇添富双盈回报一年持有期债券型证券投资基金基金经理。
蔡志文 2024/04/30 1年7月4天 10.52 蔡志文，男，中国籍，11年证券从业经历，上海财经大学统计学硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。2014年7月加入汇添富基金管理股份有限公司任行业分析师。自2019年12月4日起，担任汇添富外延增长主题股票型证券投资基金的基金经理。自2022年3月1日起，担任汇添富品牌力一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月1日起，担任汇添富添添乐双盈债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月22日起，担任汇添富战略精选中小盘市值3年持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月13日至2025年7月10日，担任汇添富国企创新增长股票型证券投资基金的基金经理。自2024年4月30日起，担任汇添富双颐债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月5日起，担任汇添富港股通红利回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年11月11日起，担任汇添富价值驱动混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
於乐其 2024/07/11 2025/07/28 1年17天 3.91
李超 2023/06/29 2024/07/11 1年12天 -0.41

汇添富双颐债券A汇添富双颐债券C汇添富双颐债券D基金总份额

汇添富双颐债券A汇添富双颐债券C汇添富双颐债券D合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)35338143967
户均持有份额(万)65.7719.6111.8770.66
机构持有比例(%)88.2768.9793.4298.22
个人持有比例(%)11.7331.036.581.78

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,476.25 2.60 -- 1.18
制造业 3,932.63 6.93 -- -1.42
信息传输、软件和信息技术服务业 437.19 0.77 -- -0.44
合计 5,846.07 10.30 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 4.01 1,612.02 2.84% 2.21 -3.39
601899 紫金矿业 38.56 1,135.21 2.00% 0.75 -1.84
00700 腾讯控股 1.08 653.73 1.15% 0.43 --
09988 阿里巴巴-W 3.42 552.66 0.97% 新晋 --
01818 招金矿业 16.30 465.20 0.82% -0.32 --
600160 巨化股份 10.94 437.71 0.77% 新晋 -4.41
002602 世纪华通 21.11 437.19 0.77% 新晋 -2.79
00883 中国海洋石油 23.90 415.46 0.73% -0.06 --
02208 金风科技 31.58 403.65 0.71% 新晋 --
01378 中国宏桥 16.45 396.79 0.70% -0.72 --
合计 -- 167.35 6,509.62 11.46% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 18,043.53 31.78 19.80
金融债券 11,092.63 19.54 -14.12
其中：政策性金融债 5,057.60 8.91 0.65
企业债券 17,165.42 30.23 -3.52
合计 46,301.58 81.55 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250011 25附息国债11 100.00 9955.54 17.54
019780 25国债11 31.00 3087.30 5.44
210203 21国开03 20.00 2053.33 3.62
250004 25附息国债04 14.00 1376.98 2.43
2228029 22中国银行永续债02 10.00 1042.48 1.84

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 448.31
本期利润(万元) 1,742.34
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0598
期末基金资产净值(万元) 43,986.57
期末基金份额净值(元) 1.084