基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -10.60 -2.60 -6.68 -3.76 -21.80 -20.09 -5.73
基准收益率②% -3.93 -4.70 -1.44 0.97 -8.89 -13.09 -5.79
① — ② -6.67 2.10 -5.24 -4.73 -12.91 -7.00 0.06
业绩比较基准 沪深300指数收益率×10%+恒生港股通指数收益率(经汇率调整后)×70%+中债综合指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王志华 2022/09/02 1年7月21天 -27.46 王志华先生，经济学学士。历任中国宝安集团中南证券深圳证券业务部调研部经理、君安证券公司证券投资部总经理助理。1999年加入华夏基金管理公司，任研究员。2001年11月5日至2004年9月15日任兴安证券投资基金的基金经理。2004年2月27日至2004年9月15日、2006年2月7日至2007年4月24日任兴科证券投资基金的基金经理。2007年4月24日至2007年9月27日任华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2022年09月02日任汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金的基金经理。
黄耀锋 2021/09/27 2年6月26天 -48.26 黄耀锋，国籍：中国，北京大学经济学硕士，8年证券从业经验。曾任职于瑞银证券、平安证券研究所，从事金融行业研究岗位。2016年5月加入汇添富基金管理股份有限公司，任策略及金融、周期行业高级研究员。2019年4月26日任汇添富红利增长混合型证券投资基金基金经理。2021年9月15日任汇添富上证50基本面增强指数型证券投资基金基金经理。2021年09月27日任汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金基金经理。2022年01月12日任汇添富上证50基本面增强指数型证券投资基金基金经理。2022年04月29日任汇添富多元价值发现混合型证券投资基金基金经理。2022年05月27日任汇添富研究优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨威风 2019/01/18 2021/09/27 2年8月9天 71.99
佘中强 2016/08/01 2019/01/18 2年5月17天 -2.90
赵鹏程 2016/07/27 2019/01/18 2年5月22天 -2.90
顾耀强 2016/07/27 2019/01/18 2年5月22天 -2.90

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,244.88 9.29 0.41 -51.92
合计 3,244.88 9.29 0.41 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00388 香港交易所 13.40 3,254.42 9.32% -0.01 --
600519 贵州茅台 1.88 3,244.88 9.29% -0.41 -2.06
00700 腾讯控股 11.66 3,102.33 8.88% -0.33 --
01299 友邦保险 38.60 2,380.40 6.81% 0.95 --
01928 金沙中国有限公司 78.44 1,624.27 4.65% 0.17 --
01024 快手-W 32.00 1,535.50 4.40% -0.38 --
00992 联想集团 122.00 1,207.30 3.46% 新晋 --
06862 海底捞 88.00 1,159.53 3.32% -1.08 --
02359 药明康德 15.64 1,126.10 3.22% 新晋 --
00285 比亚迪电子 32.00 1,061.36 3.04% 新晋 --
合计 -- 433.62 19,696.09 56.39% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -788.72
本期利润(万元) -4,006.00
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1094
期末基金资产净值(万元) 34,933.12
期末基金份额净值(元) 0.936