基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 20.36 -0.28 14.12 -5.21 -0.85 -21.80 -20.09
基准收益率②% 12.45 3.35 9.95 -0.40 16.06 -8.89 -13.09
① — ② 7.91 -3.63 4.17 -4.81 -16.91 -12.91 -7.00
业绩比较基准 沪深300指数收益率×10%+恒生港股通指数收益率(经汇率调整后)×70%+中债综合指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王志华 2022/09/02 3年3月3天 0.84 王志华先生，经济学学士。历任中国宝安集团中南证券深圳证券业务部调研部经理、君安证券公司证券投资部总经理助理。1999年加入华夏基金管理公司，任研究员。2001年11月5日至2004年9月15日任兴安证券投资基金的基金经理。2004年2月27日至2004年9月15日、2006年2月7日至2007年4月24日任兴科证券投资基金的基金经理。2007年4月24日至2007年9月27日任华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2022年09月02日任汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄耀锋 2021/09/27 2024/08/16 2年10月19天 -48.92
杨威风 2019/01/18 2021/09/27 2年8月9天 71.99
赵鹏程 2016/07/27 2019/01/18 2年5月22天 -2.90
佘中强 2016/08/01 2019/01/18 2年5月17天 -2.90
顾耀强 2016/07/27 2019/01/18 2年5月22天 -2.90

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 2.51 1,519.32 9.70% 0.20 --
09988 阿里巴巴-W 9.24 1,493.16 9.53% 1.50 --
00005 汇丰控股 11.60 1,158.61 7.40% 新晋 --
02899 紫金矿业 32.00 952.42 6.08% 1.72 --
00981 中芯国际 12.45 904.21 5.77% 0.21 --
00941 中国移动 9.05 698.18 4.46% -4.89 --
01818 招金矿业 23.00 656.41 4.19% 新晋 --
01810 小米集团-W 13.16 648.80 4.14% -1.32 --
00388 香港交易所 1.60 645.66 4.12% 新晋 --
00027 银河娱乐 14.70 575.48 3.67% 新晋 --
合计 -- 129.31 9,252.25 59.06% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 721.34
本期利润(万元) 2,647.65
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2136
期末基金资产净值(万元) 15,663.68
期末基金份额净值(元) 1.271