基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -6.22 20.36 -0.28 14.12 -0.85 -21.80 -20.09
基准收益率②% -4.74 12.45 3.35 9.95 16.06 -8.89 -13.09
① — ② -1.48 7.91 -3.63 4.17 -16.91 -12.91 -7.00
业绩比较基准 沪深300指数收益率×10%+恒生港股通指数收益率(经汇率调整后)×70%+中债综合指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孔令兵 2026/01/09 23天 7.99 孔令兵，女，中国香港籍，11年证券从业经历，硕士研究生。曾任汇添富资产管理（香港）有限公司分析师、基金经理；2020年8月至2025年2月在工银瑞信资产管理（国际）有限公司工作。2025年2月加入汇添富资产管理（香港）有限公司。自2020年12月7日至2022年1月13日，担任工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月14日起至2025年1月23日，担任工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月21日起至2025年1月24日，担任工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金的基金经理。自2026年1月9日起，担任汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王志华 2022/09/02 2026/01/09 3年4月7天 1.93
黄耀锋 2021/09/27 2024/08/16 2年10月19天 -48.92
杨威风 2019/01/18 2021/09/27 2年8月9天 71.99
佘中强 2016/08/01 2019/01/18 2年5月17天 -2.90
赵鹏程 2016/07/27 2019/01/18 2年5月22天 -2.90
顾耀强 2016/07/27 2019/01/18 2年5月22天 -2.90

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00005 汇丰控股 11.60 1,282.43 9.77% 2.37 --
00700 腾讯控股 2.27 1,228.14 9.35% -0.35 --
00941 中国移动 12.40 915.03 6.97% 2.51 --
09988 阿里巴巴-W 7.06 910.60 6.93% -2.60 --
02899 紫金矿业 22.00 708.59 5.40% -0.68 --
01299 友邦保险 7.28 525.38 4.00% 新晋 --
00027 银河娱乐 14.70 508.79 3.87% 0.20 --
00883 中国海洋石油 22.30 429.02 3.27% 新晋 --
01398 工商银行 73.00 414.73 3.16% 新晋 --
00981 中芯国际 5.95 383.98 2.92% -2.85 --
合计 -- 178.56 7,306.69 55.64% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 508.66
本期利润(万元) -944.97
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0817
期末基金资产净值(万元) 13,132.34
期末基金份额净值(元) 1.192