近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.1386元 | 日增长率%： | 0.03 | 今年以来收益率%： | 0.13(排名:115/162) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 普通债券型(一级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-04-25 | 资产净值(亿元)： | 3.63(2024-12-30) | 基金经理： | 甘信宇 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.15 | 0.10 | 2.72 | 0.13 | -- | -- | -- | 2.99 |
| 全债指数 ②% | 1.47 | 0.10 | 2.70 | 0.33 | -- | -- | -- | 111.71 |
| 同类平均 ③% | -0.38 | 0.26 | 2.97 | 0.47 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -1.62 | -0.01 | 0.02 | -0.20 | -- | -- | -- | -108.72 |
| ① — ③ | 0.23 | -0.16 | -0.25 | -0.34 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 87/168 | 99/163 | 69/156 | 115/162 | -- | -- | -- | -- |
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金名称 | 汇添富增强收益债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(021460)汇添富增强收益债券E (470078)汇添富增强收益债券C (519078)汇添富增强收益债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、金融债、公司债、企业债、次级债、可转换债券、资产支持证券、短期融资券、债券回购、央行票据、同业存款等，以及参与新股申购等权益类品种和法律法规或监管机构允许基金投资的其它金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金对债券等固定收益类品种的投资比例不低于基金资产的80%，现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％，股票（由新股申购所得，不在二级市场买入）等权益类品种的投资比例不超过基金资产的20%。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金，高于 货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008889918 |
| 传真 | 021-28932998 |
| 网址 | www.99fund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-12-15 | 0.56 |
| 2024-09-23 | 0.60 |
| 2024-06-23 | 0.63 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | -- | ||
| 托管费率: | -- | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|
