基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -9.03 40.97 -2.00 10.26 7.11 -17.11 -33.00
基准收益率②% -1.33 13.32 1.77 3.23 13.45 -8.23 -13.32
① — ② -7.70 27.65 -3.77 7.03 -6.34 -8.88 -19.68
业绩比较基准 中证800指数收益率*55%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*25%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
樊勇 2022/07/13 3年6月21天 4.91 樊勇先生，中国国籍，研究生，硕士，已取得基金从业资格。历任广州证券股份有限公司资产管理部研究员职务。2015年1月加入金鹰基金管理有限公司，现任金鹰信息产业股票型证券投资基金基金经理职务。2018年10月12日任金鹰信息产业股票型证券投资基金基金经理。2019年4月13日至2020年4月28日任金鹰科技创新股票型证券投资基金基金经理。2019年7月6日至2021年6月7日任金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金基金经理。2020年6月20日至2022年3月14日任金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月23日至2022年3月14日任金鹰新能源混合型证券投资基金基金经理。2022年07月13日任汇添富成长精选混合型证券投资基金基金经理。2022年07月13日任汇添富创新未来混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2022年12月14日任汇添富创新成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
劳杰男 2022/04/13 2024/05/17 2年1月4天 -32.86

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,800.71 0.73 -- -4.29
制造业 155,699.67 62.86 -- 15.56
信息传输、软件和信息技术服务业 15,695.41 6.34 -- 1.08
金融业 2,439.27 0.98 -- -6.41
科学研究和技术服务业 0.97 0.00 -- -1.66
卫生和社会工作 2,747.53 1.11 -- 0.01
合计 178,383.56 72.02 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00981 中芯国际 250.00 16,133.77 6.51% -0.61 --
09988 阿里巴巴-W 94.00 12,124.10 4.89% 0.01 --
300014 亿纬锂能 184.10 12,106.42 4.89% -2.27 -4.41
300308 中际旭创 17.23 10,512.74 4.24% 1.61 -3.20
002475 立讯精密 154.72 8,774.05 3.54% 0.67 -8.01
603986 兆易创新 39.26 8,411.46 3.40% 0.78 32.16
600276 恒瑞医药 136.55 8,134.07 3.28% -2.04 -2.48
002371 北方华创 14.99 6,881.24 2.78% 新晋 0.46
300274 阳光电源 34.00 5,814.73 2.35% 新晋 -12.98
603799 华友钴业 72.94 4,978.82 2.01% 新晋 1.69
合计 -- 997.79 93,871.40 37.89% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 38.50 0.02 --
合计 38.50 0.02 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
118063 金05转债 0.39 38.50 0.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 11,617.31
本期利润(万元) -25,908.49
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0831
期末基金资产净值(万元) 247,687.21
期末基金份额净值(元) 0.8188