基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 40.97 -2.00 10.26 0.60 7.11 -17.11 -33.00
基准收益率②% 13.32 1.77 3.23 -0.85 13.45 -8.23 -13.32
① — ② 27.65 -3.77 7.03 1.45 -6.34 -8.88 -19.68
业绩比较基准 中证800指数收益率*55%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*25%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
樊勇 2022/07/13 3年4月23天 -0.06 樊勇先生，中国国籍，研究生，硕士，已取得基金从业资格。历任广州证券股份有限公司资产管理部研究员职务。2015年1月加入金鹰基金管理有限公司，现任金鹰信息产业股票型证券投资基金基金经理职务。2018年10月12日任金鹰信息产业股票型证券投资基金基金经理。2019年4月13日至2020年4月28日任金鹰科技创新股票型证券投资基金基金经理。2019年7月6日至2021年6月7日任金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金基金经理。2020年6月20日至2022年3月14日任金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月23日至2022年3月14日任金鹰新能源混合型证券投资基金基金经理。2022年07月13日任汇添富成长精选混合型证券投资基金基金经理。2022年07月13日任汇添富创新未来混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2022年12月14日任汇添富创新成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
劳杰男 2022/04/13 2024/05/17 2年1月4天 -32.86

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 174,833.08 60.14 -- 13.62
信息传输、软件和信息技术服务业 22,011.74 7.57 -- 0.78
金融业 3,385.87 1.16 -- -5.35
科学研究和技术服务业 0.48 0.00 -- -1.70
卫生和社会工作 3,965.91 1.36 -- 0.20
合计 204,197.08 70.23 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300014 亿纬锂能 228.86 20,826.26 7.16% 新晋 -16.78
00981 中芯国际 285.15 20,709.75 7.12% 3.37 --
600276 恒瑞医药 216.30 15,476.01 5.32% 0.48 -3.49
09988 阿里巴巴-W 87.82 14,191.49 4.88% 0.26 --
002050 三花智控 203.36 9,848.83 3.39% -1.69 -8.30
002475 立讯精密 128.96 8,342.33 2.87% 新晋 -5.35
300308 中际旭创 18.94 7,647.31 2.63% 新晋 11.45
603986 兆易创新 35.76 7,627.61 2.62% 新晋 -9.89
002472 双环传动 143.59 7,152.22 2.46% -3.18 -4.35
688169 石头科技 33.84 7,097.91 2.44% 新晋 2.10
合计 -- 1,382.58 118,919.72 40.89% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 27,564.49
本期利润(万元) 88,352.91
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2549
期末基金资产净值(万元) 290,715.75
期末基金份额净值(元) 0.9001