基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -3.51 -9.03 40.97 -2.00 38.57 7.11 -17.11
基准收益率②% -2.49 -1.33 13.32 1.77 17.47 13.45 -8.23
① — ② -1.02 -7.70 27.65 -3.77 21.10 -6.34 -8.88
业绩比较基准 中证800指数收益率*55%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*25%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
樊勇 2022/07/13 3年9月29天 18.76 樊勇先生，中国国籍，研究生，硕士，已取得基金从业资格。历任广州证券股份有限公司资产管理部研究员职务。2015年1月加入金鹰基金管理有限公司，现任金鹰信息产业股票型证券投资基金基金经理职务。2018年10月12日任金鹰信息产业股票型证券投资基金基金经理。2019年4月13日至2020年4月28日任金鹰科技创新股票型证券投资基金基金经理。2019年7月6日至2021年6月7日任金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金基金经理。2020年6月20日至2022年3月14日任金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月23日至2022年3月14日任金鹰新能源混合型证券投资基金基金经理。2022年07月13日任汇添富成长精选混合型证券投资基金基金经理。2022年07月13日任汇添富创新未来混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2022年12月14日任汇添富创新成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
劳杰男 2022/04/13 2024/05/17 2年1月4天 -32.86

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 0.65 0.00 -- -4.80
制造业 149,147.68 68.72 -- 21.08
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 6,391.47 2.94 -- -1.66
金融业 2,980.06 1.37 -- -5.39
科学研究和技术服务业 1.05 0.00 -- -1.97
卫生和社会工作 1,615.22 0.74 -- -0.52
合计 160,136.31 73.77 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 149.34 8,246.36 3.80% 0.52 -7.54
002475 立讯精密 166.36 8,194.79 3.78% 0.24 22.44
603986 兆易创新 32.31 7,693.01 3.54% 0.14 25.93
002371 北方华创 15.99 7,147.17 3.29% 0.51 13.30
600875 东方电气 193.46 6,780.77 3.12% 新晋 -4.61
002422 科伦药业 174.54 6,054.95 2.79% 新晋 -1.14
09988 阿里巴巴-W 51.47 5,408.01 2.49% -2.40 --
600522 中天科技 176.90 5,322.92 2.45% 新晋 37.13
300679 电连技术 154.70 5,224.22 2.41% 新晋 17.87
00175 吉利汽车 280.20 5,175.66 2.38% 新晋 --
合计 -- 1,395.27 65,247.86 30.05% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 19,095.81
本期利润(万元) -6,690.02
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0234
期末基金资产净值(万元) 217,040.23
期末基金份额净值(元) 0.7901