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| 单位净值： | 1.4618元 | 日增长率%： | 0.05 | 今年以来收益率%： | 1.49(排名:2793/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 成长型 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2018-01-25 | 资产净值(亿元)： | 5.55(2025-03-30) | 基金经理： | 王健 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 8,186.38 | 4,589.57 | -7,502.07 | -10,405.01 |
| 本期利润(万元) | 24,389.56 | 1,691.15 | 35,491.87 | -3,029.12 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0634 | 0.0042 | 0.0841 | -0.0069 |
| 期末基金资产净值(万元) | 242,792.75 | 231,173.60 | 243,261.99 | 215,806.48 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6515 | 0.5909 | 0.5874 | 0.5013 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -38,761.73 | -35,849.23 | -52,724.51 | -28,258.57 |
| 本期利润(万元) | 13,461.68 | -23,721.34 | -56,962.32 | -6,005.24 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0313 | -0.0529 | -0.1092 | -0.011 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 7.11 | -9.14 | -17.11 | -1.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.478 | -0.4987 | -0.4483 | -0.3462 |
| 期末基金资产净值(万元) | 231,173.60 | 215,806.48 | 259,545.59 | 341,321.50 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5909 | 0.5013 | 0.5517 | 0.6538 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -40.91 | -49.87 | -44.83 | -34.62 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 224,827.96 | 105,633.92 | 213,492.80 | 135,852.49 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 266,696.32 | 136,676.86 | 254,004.47 | 147,434.87 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 175,498,724.17 | -216,743,251.49 | -503,687,272.89 | -21,545,315.29 |
| 利息收入 | 1,076,455.33 | 478,478.25 | 1,127,411.90 | 639,350.24 |
| 其中：存款利息收入 | 1,076,455.33 | 478,478.25 | 1,127,411.90 | 639,350.24 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -348,257,070.24 | -338,661,831.87 | -462,903,298.01 | -245,010,934.87 |
| 其中：股票投资收益 | -375,675,894.57 | -356,911,917.67 | -485,998,738.82 | -262,552,846.06 |
| 债券投资收益 | 169,814.65 | 595,763.84 | 595,763.84 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 27,249,009.68 | 18,250,085.80 | 22,499,676.97 | 16,946,147.35 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 522,234,061.00 | 121,278,842.59 | -42,378,081.94 | 222,533,301.85 |
| 其他收入 | 445,278.08 | 161,259.54 | 466,695.16 | 292,967.49 |
| 费用合计 | 40,881,920.75 | 20,470,155.93 | 65,935,879.25 | 38,507,095.23 |
| 管理人报酬 | 27,088,281.42 | 13,562,434.58 | 45,689,891.65 | 27,408,923.18 |
| 托管费 | 4,514,713.60 | 2,260,405.79 | 6,659,536.40 | 3,654,523.12 |
| 销售服务费 | 9,029,427.07 | 4,520,811.50 | 13,319,072.53 | 7,309,046.14 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 249,498.66 | 126,504.06 | 267,378.67 | 134,602.79 |
| 利润总额 | 134,616,803.42 | -237,213,407.42 | -569,623,152.14 | -60,052,410.52 |
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