基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年二季度 2023年一季度 2022年四季度 2022年三季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -14.11 3.25 0.60 -14.68 -20.48 -4.20 77.52
基准收益率②% -6.56 2.03 0.88 -10.50 -12.74 -5.02 46.73
① — ② -7.55 1.22 -0.28 -4.18 -7.74 0.82 30.79
业绩比较基准 中证主要消费行业指数*40%+中证可选消费行业指数*40%+上证国债指数*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡昕炜 2016/04/08 7年5月26天 164.51 胡昕炜，中国国籍，清华大学工学硕士，多年证券从业经验，具有基金从业资格。2011年加入汇添富基金任行业分析师。2016年4月8日任汇添富消费行业混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2019年8月28日任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日至2019年8月28日任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日任汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月21日至2020年6月30日任汇添富全球消费行业混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月21日任汇添富消费升级混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月17日任汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年11月5日任汇添富稳健增长混合型证券投资基金基金经理。2020年7月8日任汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金基金经理。2021年5月11日任汇添富消费精选两年持有期股票型证券投资基金基金经理。2021年08月17日任汇添富价值领先混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱晓亮 2013/05/03 2016/04/08 2年11月5天 118.10

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 8,430.00 0.54 -- -1.84
制造业 1,246,675.56 80.03 -- 34.09
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.54 0.00 -- -1.91
建筑业 12.36 0.00 -- -1.46
批发和零售业 40.61 0.00 -- -1.51
住宿和餐饮业 20,323.47 1.30 -- -0.25
科学研究和技术服务业 23,677.91 1.52 -- 0.09
水利、环境和公共设施管理业 8.00 0.00 -- -0.42
卫生和社会工作 24,598.23 1.58 -- 0.57
合计 1,323,769.68 84.97 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 90.00 152,197.10 9.77% -0.07 -1.59
000568 泸州老窖 650.00 136,221.02 8.75% -0.76 -4.80
000858 五粮液 770.00 125,949.39 8.09% -0.22 -3.49
600809 山西汾酒 660.01 122,147.79 7.84% -1.15 3.65
600690 海尔智家 3,500.01 82,180.14 5.28% 1.11 4.40
000596 古井贡酒 310.00 76,687.85 4.92% 0.12 0.32
603345 安井食品 380.00 55,594.78 3.57% 0.49 -6.40
603605 珀莱雅 440.00 49,456.20 3.17% 0.12 1.98
600600 青岛啤酒 460.00 47,670.11 3.06% 新晋 -8.71
600702 舍得酒业 360.01 44,622.94 2.86% 新晋 -7.62
合计 -- 7,620.03 892,727.32 57.31% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 11,899.88 0.76 0.12
合计 11,899.88 0.76 --

(2023-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019663 21国债15 77.00 7855.11 0.50
019688 22国债23 40.00 4044.77 0.26

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -35,349.04
本期利润(万元) -259,195.40
加权平均基金份额本期利润(元) -0.9356
期末基金资产净值(万元) 1,557,690.31
期末基金份额净值(元) 5.677