基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -9.05 -4.30 11.02 -4.82 1.89 -5.31 -17.89
基准收益率②% -6.09 -4.13 7.85 -3.56 0.88 6.73 -11.08
① — ② -2.96 -0.17 3.17 -1.26 1.01 -12.04 -6.81
业绩比较基准 中证主要消费行业指数*40%+中证可选消费行业指数*40%+上证国债指数*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡昕炜 2016/04/08 10年2月18天 89.41 胡昕炜，中国国籍，清华大学工学硕士，多年证券从业经验，具有基金从业资格。2011年加入汇添富基金任行业分析师。2016年4月8日任汇添富消费行业混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2019年8月28日任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日至2019年8月28日任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日任汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月21日至2020年6月30日任汇添富全球消费行业混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月21日任汇添富消费升级混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月17日任汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年11月5日任汇添富稳健增长混合型证券投资基金基金经理。2020年7月8日任汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金基金经理。2021年5月11日任汇添富消费精选两年持有期股票型证券投资基金基金经理。2021年08月17日任汇添富价值领先混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱晓亮 2013/05/03 2016/04/08 2年11月5天 118.10

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 16,684.17 2.29 -- 0.29
采矿业 17,996.00 2.47 -- -2.33
制造业 583,086.91 80.06 -- 32.41
批发和零售业 3,650.00 0.50 -- -1.01
交通运输、仓储和邮政业 10,460.18 1.44 -- -0.60
住宿和餐饮业 8,598.40 1.18 -- -0.41
信息传输、软件和信息技术服务业 16,284.07 2.24 -- -2.36
租赁和商务服务业 9,149.58 1.26 -- -0.35
水利、环境和公共设施管理业 390.00 0.05 -- -1.29
教育 6,138.21 0.84 -- 0.07
合计 672,437.52 92.33 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 900.00 68,715.27 9.43% -0.20 -4.09
600519 贵州茅台 45.00 65,254.93 8.96% 2.48 -6.18
600690 海尔智家 2,500.02 53,450.42 7.34% -0.85 -4.89
000651 格力电器 1,000.01 37,820.37 5.19% -0.90 -4.04
002311 海大集团 650.01 32,377.08 4.45% -0.52 -5.81
000568 泸州老窖 300.00 31,404.44 4.31% 1.05 -16.41
605499 东鹏饮料 110.01 22,580.93 3.10% 0.10 -21.46
603129 春风动力 90.00 20,573.75 2.82% 0.01 -0.87
300750 宁德时代 50.00 20,085.28 2.76% 新晋 -1.97
600660 福耀玻璃 340.01 19,380.35 2.66% -0.39 -10.69
合计 -- 5,985.06 371,642.82 51.02% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,030.21 0.55 --
金融债券 20,138.90 2.77 1.02
其中：政策性金融债 20,138.90 2.77 1.02
合计 24,169.11 3.32 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250306 25进出06 100.00 10096.97 1.39
260401 26农发01 100.00 10041.93 1.38
019792 25国债19 40.00 4030.21 0.55

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -9,048.51
本期利润(万元) -73,308.33
加权平均基金份额本期利润(元) -0.4456
期末基金资产净值(万元) 728,337.42
期末基金份额净值(元) 4.613