近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 2.53 | -8.86 | 1.60 | -14.11 | -17.89 | -20.48 | -4.20 |
基准收益率②% | 3.18 | -5.31 | -1.50 | -6.56 | -11.08 | -12.74 | -5.02 |
① — ② | -0.65 | -3.55 | 3.10 | -7.55 | -6.81 | -7.74 | 0.82 |
业绩比较基准 | 中证主要消费行业指数*40%+中证可选消费行业指数*40%+上证国债指数*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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胡昕炜 | 2016/04/08 | 8年17天 | 149.20 | 胡昕炜,中国国籍,清华大学工学硕士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。2011年加入汇添富基金任行业分析师。2016年4月8日任汇添富消费行业混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2019年8月28日任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日至2019年8月28日任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日任汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月21日至2020年6月30日任汇添富全球消费行业混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月21日任汇添富消费升级混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月17日任汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年11月5日任汇添富稳健增长混合型证券投资基金基金经理。2020年7月8日任汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金基金经理。2021年5月11日任汇添富消费精选两年持有期股票型证券投资基金基金经理。2021年08月17日任汇添富价值领先混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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朱晓亮 | 2013/05/03 | 2016/04/08 | 2年11月5天 | 118.10 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 15,379.50 | 1.11 | -- | -1.86 |
采矿业 | 11,774.00 | 0.85 | -- | -5.70 |
制造业 | 1,223,395.75 | 87.96 | -- | 41.78 |
批发和零售业 | 576.30 | 0.04 | -- | -1.88 |
交通运输、仓储和邮政业 | 515.70 | 0.04 | -- | -2.42 |
住宿和餐饮业 | 16,294.50 | 1.17 | -- | -0.12 |
金融业 | 3,325.00 | 0.24 | -- | -4.56 |
租赁和商务服务业 | 1,212.95 | 0.09 | -- | -0.90 |
水利、环境和公共设施管理业 | 17.38 | 0.00 | -- | -0.57 |
教育 | 2,520.10 | 0.18 | -- | -1.15 |
卫生和社会工作 | 15,360.22 | 1.10 | -- | -0.57 |
合计 | 1,290,371.40 | 92.78 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 80.01 | 136,244.94 | 9.80% | -0.05 | -0.61 |
000568 | 泸州老窖 | 730.00 | 134,751.12 | 9.69% | 0.54 | -1.26 |
600809 | 山西汾酒 | 530.01 | 129,894.26 | 9.34% | -0.27 | 0.50 |
000858 | 五粮液 | 770.00 | 118,203.16 | 8.50% | 0.64 | -4.26 |
600690 | 海尔智家 | 3,400.00 | 84,830.09 | 6.10% | 0.82 | 21.43 |
000596 | 古井贡酒 | 290.01 | 75,402.05 | 5.42% | 0.57 | 0.25 |
603369 | 今世缘 | 910.00 | 53,389.70 | 3.84% | 0.58 | 0.83 |
603345 | 安井食品 | 560.01 | 46,284.42 | 3.33% | -0.58 | -3.11 |
603198 | 迎驾贡酒 | 650.01 | 42,536.52 | 3.06% | 0.20 | -3.19 |
000333 | 美的集团 | 660.00 | 42,385.30 | 3.05% | 新晋 | 9.11 |
合计 | -- | 8,580.05 | 863,921.56 | 62.13% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 35,041.58 | 2.52 | -- |
其中:政策性金融债 | 30,029.49 | 2.16 | -- |
合计 | 35,041.58 | 2.52 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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240401 | 24农发01 | 300.00 | 30029.49 | 2.16 |
242400005 | 24农行永续债01 | 50.00 | 5012.09 | 0.36 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -37,855.80 |
本期利润(万元) | 32,700.68 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1252 |
期末基金资产净值(万元) | 1,390,885.99 |
期末基金份额净值(元) | 5.39 |