近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -9.08 | 11.71 | -9.07 | 2.53 | -17.89 | -20.48 | -4.20 |
基准收益率②% | -3.74 | 13.33 | -5.19 | 3.18 | -11.08 | -12.74 | -5.02 |
① — ② | -5.34 | -1.62 | -3.88 | -0.65 | -6.81 | -7.74 | 0.82 |
业绩比较基准 | 中证主要消费行业指数*40%+中证可选消费行业指数*40%+上证国债指数*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
胡昕炜 | 2016/04/08 | 8年10月8天 | 123.75 | 胡昕炜,中国国籍,清华大学工学硕士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。2011年加入汇添富基金任行业分析师。2016年4月8日任汇添富消费行业混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2019年8月28日任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日至2019年8月28日任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日任汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月21日至2020年6月30日任汇添富全球消费行业混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月21日任汇添富消费升级混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月17日任汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年11月5日任汇添富稳健增长混合型证券投资基金基金经理。2020年7月8日任汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金基金经理。2021年5月11日任汇添富消费精选两年持有期股票型证券投资基金基金经理。2021年08月17日任汇添富价值领先混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|---|---|---|---|
朱晓亮 | 2013/05/03 | 2016/04/08 | 2年11月5天 | 118.10 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
农、林、牧、渔业 | 40,387.26 | 3.50 | -- | 1.42 |
采矿业 | 21,786.06 | 1.89 | -- | -2.52 |
制造业 | 982,587.91 | 85.15 | -- | 38.90 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,182.00 | 0.10 | -- | -2.87 |
交通运输、仓储和邮政业 | 7,395.69 | 0.64 | -- | -1.69 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1,033.50 | 0.09 | -- | -0.92 |
教育 | 5,888.68 | 0.51 | -- | -0.37 |
合计 | 1,060,261.10 | 91.88 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
000333 | 美的集团 | 1,500.01 | 112,830.65 | 9.78% | 1.25 | -2.52 |
600519 | 贵州茅台 | 64.37 | 98,096.22 | 8.50% | -0.26 | 2.02 |
000568 | 泸州老窖 | 720.01 | 90,144.94 | 7.81% | -0.25 | 4.21 |
600690 | 海尔智家 | 2,800.00 | 79,716.10 | 6.91% | 0.30 | -1.27 |
000858 | 五粮液 | 530.00 | 74,221.62 | 6.43% | -0.13 | 3.54 |
000651 | 格力电器 | 1,300.01 | 59,085.45 | 5.12% | 1.18 | -2.14 |
000596 | 古井贡酒 | 260.01 | 45,059.37 | 3.90% | -0.05 | -3.82 |
600600 | 青岛啤酒 | 450.01 | 36,414.60 | 3.16% | 新晋 | -5.46 |
002714 | 牧原股份 | 750.01 | 28,830.26 | 2.50% | 新晋 | 3.96 |
603345 | 安井食品 | 350.01 | 28,518.42 | 2.47% | -1.54 | 4.90 |
合计 | -- | 8,724.44 | 652,917.63 | 56.58% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
金融债券 | 24,153.58 | 2.09 | -0.56 |
其中:政策性金融债 | 24,153.58 | 2.09 | -0.18 |
合计 | 24,153.58 | 2.09 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
240309 | 24进出09 | 200.00 | 20137.70 | 1.75 |
240314 | 24进出14 | 40.00 | 4015.88 | 0.35 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -4,025.34 |
本期利润(万元) | -119,967.23 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.5064 |
期末基金资产净值(万元) | 1,153,943.93 |
期末基金份额净值(元) | 4.978 |