基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -9.07 2.53 -8.86 1.60 -17.89 -20.48 -4.20
基准收益率②% -5.19 3.18 -5.31 -1.50 -11.08 -12.74 -5.02
① — ② -3.88 -0.65 -3.55 3.10 -6.81 -7.74 0.82
业绩比较基准 中证主要消费行业指数*40%+中证可选消费行业指数*40%+上证国债指数*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡昕炜 2016/04/08 8年3月18天 110.73 胡昕炜，中国国籍，清华大学工学硕士，多年证券从业经验，具有基金从业资格。2011年加入汇添富基金任行业分析师。2016年4月8日任汇添富消费行业混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2019年8月28日任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日至2019年8月28日任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日任汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月21日至2020年6月30日任汇添富全球消费行业混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月21日任汇添富消费升级混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月17日任汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年11月5日任汇添富稳健增长混合型证券投资基金基金经理。2020年7月8日任汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金基金经理。2021年5月11日任汇添富消费精选两年持有期股票型证券投资基金基金经理。2021年08月17日任汇添富价值领先混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱晓亮 2013/05/03 2016/04/08 2年11月5天 118.10

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 41,223.29 3.35 -- 0.13
采矿业 14,056.00 1.14 -- -5.75
制造业 1,060,422.43 86.16 -- 40.40
金融业 576.97 0.05 -- -5.30
租赁和商务服务业 1,054.21 0.09 -- -1.04
水利、环境和公共设施管理业 1,808.33 0.15 -- -0.43
教育 7,309.53 0.59 -- -0.79
合计 1,126,450.76 91.53 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 81.01 118,869.74 9.66% -0.14 -3.89
000568 泸州老窖 770.00 110,487.76 8.98% -0.71 -12.62
600809 山西汾酒 495.01 104,388.07 8.48% -0.86 -15.30
000858 五粮液 750.00 96,030.38 7.80% -0.70 -0.89
600690 海尔智家 2,900.00 82,302.10 6.69% 0.59 -15.32
000333 美的集团 1,040.08 67,085.30 5.45% 2.40 -9.13
000596 古井贡酒 290.01 61,211.97 4.97% -0.45 -17.62
603605 珀莱雅 395.01 43,842.39 3.56% 新晋 -19.78
603369 今世缘 900.00 41,580.00 3.38% -0.46 -3.83
603345 安井食品 555.01 41,242.43 3.35% 0.02 2.40
合计 -- 8,176.13 767,040.14 62.32% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 35,344.08 2.87 0.35
其中：政策性金融债 30,202.77 2.45 0.29
合计 35,344.08 2.87 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240401 24农发01 300.00 30202.77 2.45
242400005 24农行永续债01 50.00 5141.31 0.42

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -31,413.56
本期利润(万元) -122,910.52
加权平均基金份额本期利润(元) -0.4824
期末基金资产净值(万元) 1,230,736.91
期末基金份额净值(元) 4.901