单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -9.08 11.71 -9.07 2.53 -17.89 -20.48 -4.20
基准收益率②% -3.74 13.33 -5.19 3.18 -11.08 -12.74 -5.02
① — ② -5.34 -1.62 -3.88 -0.65 -6.81 -7.74 0.82
业绩比较基准 中证主要消费行业指数*40%+中证可选消费行业指数*40%+上证国债指数*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡昕炜 2016/04/08 8年10月8天 123.75 胡昕炜,中国国籍,清华大学工学硕士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。2011年加入汇添富基金任行业分析师。2016年4月8日任汇添富消费行业混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2019年8月28日任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日至2019年8月28日任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日任汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月21日至2020年6月30日任汇添富全球消费行业混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月21日任汇添富消费升级混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月17日任汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年11月5日任汇添富稳健增长混合型证券投资基金基金经理。2020年7月8日任汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金基金经理。2021年5月11日任汇添富消费精选两年持有期股票型证券投资基金基金经理。2021年08月17日任汇添富价值领先混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱晓亮 2013/05/03 2016/04/08 2年11月5天 118.10

更多>>(2024-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 40,387.26 3.50 -- 1.42
采矿业 21,786.06 1.89 -- -2.52
制造业 982,587.91 85.15 -- 38.90
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,182.00 0.10 -- -2.87
交通运输、仓储和邮政业 7,395.69 0.64 -- -1.69
水利、环境和公共设施管理业 1,033.50 0.09 -- -0.92
教育 5,888.68 0.51 -- -0.37
合计 1,060,261.10 91.88 -- --

更多>>(2024-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 1,500.01 112,830.65 9.78% 1.25 -2.52
600519 贵州茅台 64.37 98,096.22 8.50% -0.26 2.02
000568 泸州老窖 720.01 90,144.94 7.81% -0.25 4.21
600690 海尔智家 2,800.00 79,716.10 6.91% 0.30 -1.27
000858 五粮液 530.00 74,221.62 6.43% -0.13 3.54
000651 格力电器 1,300.01 59,085.45 5.12% 1.18 -2.14
000596 古井贡酒 260.01 45,059.37 3.90% -0.05 -3.82
600600 青岛啤酒 450.01 36,414.60 3.16% 新晋 -5.46
002714 牧原股份 750.01 28,830.26 2.50% 新晋 3.96
603345 安井食品 350.01 28,518.42 2.47% -1.54 4.90
合计 -- 8,724.44 652,917.63 56.58% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 24,153.58 2.09 -0.56
其中:政策性金融债 24,153.58 2.09 -0.18
合计 24,153.58 2.09 --

(2024-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
240309 24进出09 200.00 20137.70 1.75
240314 24进出14 40.00 4015.88 0.35

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费30.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -4,025.34
本期利润(万元) -119,967.23
加权平均基金份额本期利润(元) -0.5064
期末基金资产净值(万元) 1,153,943.93
期末基金份额净值(元) 4.978