基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 11.02 -4.82 0.76 -9.08 -5.31 -17.89 -20.48
基准收益率②% 7.85 -3.56 1.17 -3.74 6.73 -11.08 -12.74
① — ② 3.17 -1.26 -0.41 -5.34 -12.04 -6.81 -7.74
业绩比较基准 中证主要消费行业指数*40%+中证可选消费行业指数*40%+上证国债指数*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡昕炜 2016/04/08 9年7月27天 137.64 胡昕炜，中国国籍，清华大学工学硕士，多年证券从业经验，具有基金从业资格。2011年加入汇添富基金任行业分析师。2016年4月8日任汇添富消费行业混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2019年8月28日任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日至2019年8月28日任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日任汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月21日至2020年6月30日任汇添富全球消费行业混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月21日任汇添富消费升级混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月17日任汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年11月5日任汇添富稳健增长混合型证券投资基金基金经理。2020年7月8日任汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金基金经理。2021年5月11日任汇添富消费精选两年持有期股票型证券投资基金基金经理。2021年08月17日任汇添富价值领先混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱晓亮 2013/05/03 2016/04/08 2年11月5天 118.10

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 10,882.68 1.09 -- -0.75
采矿业 23,552.00 2.37 -- -3.14
制造业 835,336.22 84.03 -- 37.51
批发和零售业 1,082.00 0.11 -- -0.93
信息传输、软件和信息技术服务业 27,232.73 2.74 -- -4.05
租赁和商务服务业 8,347.50 0.84 -- -0.71
教育 7,835.05 0.79 -- 0.22
合计 914,268.18 91.97 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 1,300.00 94,458.26 9.50% -0.19 9.16
600519 贵州茅台 50.01 72,210.47 7.26% 0.20 -0.87
600690 海尔智家 2,800.01 70,924.27 7.13% -0.07 4.21
000651 格力电器 1,400.01 55,608.39 5.59% -0.48 3.49
002311 海大集团 780.01 49,740.92 5.00% 0.54 -5.43
605499 东鹏饮料 130.01 39,495.82 3.97% -0.43 -1.98
000568 泸州老窖 250.00 32,980.55 3.32% 1.28 -5.53
600660 福耀玻璃 400.01 29,364.46 2.95% 0.32 -3.78
600600 青岛啤酒 400.01 26,368.49 2.65% -0.48 -3.13
688169 石头科技 120.00 25,173.62 2.53% 新晋 1.61
合计 -- 7,630.07 496,325.25 49.90% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 19,611.42 1.97 -1.02
其中：政策性金融债 19,611.42 1.97 -1.02
合计 19,611.42 1.97 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250306 25进出06 100.00 10015.64 1.01
250304 25进出04 55.00 5545.71 0.56
240314 24进出14 40.00 4050.06 0.41

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 13,677.58
本期利润(万元) 104,356.10
加权平均基金份额本期利润(元) 0.5249
期末基金资产净值(万元) 994,046.15
期末基金份额净值(元) 5.3