近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 孙浩 | 2025/10/22 | 3月9天 | 15.21 | 孙浩，男，中国籍，5年证券从业经历，北京大学金融硕士，从业资格：证券投资基金从业资格，CFA。2020年7月起任汇添富基金管理股份有限公司数量分析师。自2023年8月29日起，担任中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年8月29日起至2025年3月18日，担任汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年8月29日起，担任汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年8月29日起，担任中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2023年9月28日起，担任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年11月28日起，担任汇添富中证沪港深张江自主创新50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年11月28日起，担任汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年12月12日起，担任汇添富上证综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年12月12日起，担任汇添富中证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年1月30日起，担任汇添富中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年3月12日起，担任汇添富上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年2月7日起，担任汇添富中证1000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年3月26日至2025年8月18日，担任汇添富中证电信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年4月19日起，担任汇添富国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年4月19日起，担任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年6月4日至2025年8月11日，担任汇添富中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年6月20日至2025年8月18日，担任汇添富中证信息技术应用创新产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年7月9日起，担任汇添富中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年11月18日起，担任汇添富中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年12月18日起，担任汇添富上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年10月22日起，担任汇添富中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年9月29日起，代任中证能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年9月29日起，代任汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年9月29日起，代任汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年9月29日起，代任汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年3月12日至2024年12月27日任汇添富上证科创板芯片指数型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002837 | 英维克 | 2.52 | 269.36 | 0.64% | 新晋 | -2.25 |
| 300136 | 信维通信 | 4.22 | 261.64 | 0.62% | 新晋 | 55.69 |
| 002558 | 巨人网络 | 5.91 | 255.84 | 0.61% | 0.49 | -2.17 |
| 002738 | 中矿资源 | 3.16 | 248.22 | 0.59% | 新晋 | 10.66 |
| 600879 | 航天电子 | 11.57 | 246.67 | 0.59% | 新晋 | 33.41 |
| 600118 | 中国卫星 | 2.57 | 244.02 | 0.58% | 新晋 | 3.62 |
| 300450 | 先导智能 | 4.80 | 239.90 | 0.57% | 0.44 | 14.08 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 4.79 | 235.19 | 0.56% | 0.45 | -5.31 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 7.26 | 226.80 | 0.54% | 0.43 | 35.97 |
| 000426 | 兴业银锡 | 6.21 | 221.08 | 0.53% | 新晋 | 67.06 |
| 合计 | -- | 53.01 | 2,448.72 | 5.83% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 4.50 | 0.01 | -- |
| 合计 | 4.50 | 0.01 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 118063 | 金05转债 | 0.05 | 4.50 | 0.01 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 16.08 |
| 本期利润(万元) | 1,553.23 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0429 |
| 期末基金资产净值(万元) | 42,089.66 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0272 |