基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.58 0.38 0.94 0.68 2.60 2.02 2.98
基准收益率②% 0.82 0.01 0.94 0.28 2.06 0.51 2.10
① — ② -0.24 0.37 0.00 0.40 0.54 1.51 0.88
业绩比较基准 中债综合指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
甘信宇 2022/11/04 1年5月14天 3.26 甘信宇，男，中国籍，7年证券从业经历，南京大学经济学硕士。2015年7月至2022年2月任汇添富基金管理股份有限公司固定收益助理分析师、固定收益分析师、固定收益高级分析师。2022年03月01日至2022年09月15日任汇添富鑫远债的基金经理助理。2022年03月01日至2022年09月15日任汇添富鑫益定开债的基金经理助理。2022年04月08日至2022年08月08日任添富鑫汇定开债券的基金经理助理。2022年10月17日任汇添富鑫远债券型证券投资基金基金经理。2022年10月17日任汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月4日任汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月4日任汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月25日任汇添富稳健添益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年11月25日任汇添富稳健增益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月14日任汇添富增强收益债券型证券投资基金基金经理。2023年8月23日任汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年12月18日任汇添富稳裕30天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
何旻 2021/08/17 2022/11/04 1年2月18天 3.36
杨靖 2020/03/23 2021/08/17 1年4月25天 3.18
吴江宏 2019/01/16 2020/03/23 1年2月7天 4.23

汇添富鑫利定开债A汇添富鑫利定开债C基金总份额

汇添富鑫利定开债A汇添富鑫利定开债C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)13131313
户均持有份额(万)0.250.250.250.25
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 8,077.24 7.52 6.53
金融债券 51,632.97 48.07 2.77
其中：政策性金融债 25,793.29 24.02 2.88
企业债券 7,060.78 6.57 -0.13
中期票据 48,027.70 44.72 -5.07
同业存单 14,786.68 13.77 0.00
合计 129,585.38 120.65 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230401 23农发01 100.00 10208.36 9.50
112304023 23中国银行CD023 100.00 9868.32 9.19
1428011 14建行二级01 90.00 9382.29 8.74
230403 23农发03 50.00 5195.96 4.84
1928010 19平安银行二级 50.00 5182.83 4.83

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.02
本期利润(万元) 0.02
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0064
期末基金资产净值(万元) 3.60
期末基金份额净值(元) 1.1173