近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.12 | -2.72 | -4.61 | -2.64 | -12.80 | -7.23 | -- |
基准收益率②% | -2.45 | 2.44 | -3.72 | -1.35 | -2.98 | -8.73 | -- |
① — ② | 2.57 | -5.16 | -0.89 | -1.29 | -9.82 | 1.50 | -- |
业绩比较基准 | 中证国有企业综合指数*80%+中债综合指数*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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蔡志文 | 2024/03/13 | 5月25天 | -8.59 | 蔡志文先生,中国国籍,上海财经大学统计学硕士,具有证券投资基金从业资格。2014年7月加入汇添富基金管理股份有限公司任行业分析师。2019年12月5日任汇添富外延增长主题股票型证券投资基金基金经理。2022年3月1日任汇添富品牌力一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年2月1日任汇添富添添乐双盈债券型证券投资基金基金经理。2023年3月22日任汇添富战略精选中小盘市值3年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月13日任汇添富国企创新增长股票型证券投资基金基金经理。2024年4月30日任汇添富双颐债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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李威 | 2022/02/14 | 2024/04/19 | 8年9月9天 | -20.79 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 72 | 50 | 49 | 32 | |
户均持有份额(万) | 42.14 | 5.80 | 5.07 | 35.40 | |
机构持有比例(%) | 98.87 | 93.92 | 94.82 | 99.28 | |
个人持有比例(%) | 1.13 | 6.08 | 5.18 | 0.72 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 17,467.92 | 28.08 | -- | 20.25 |
制造业 | 24,370.11 | 39.17 | -- | -21.26 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,261.78 | 2.03 | -- | -2.65 |
建筑业 | 149.96 | 0.24 | -- | -1.39 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2,518.05 | 4.05 | -- | -0.20 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.59 | 0.00 | -- | -5.22 |
金融业 | 4,321.30 | 6.95 | -- | -1.67 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.17 | 0.00 | -- | -0.60 |
合计 | 50,090.88 | 80.52 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600938 | 中国海油 | 99.30 | 3,276.90 | 5.27% | 新晋 | -1.28 |
601899 | 紫金矿业 | 168.16 | 2,954.57 | 4.75% | -1.27 | -5.04 |
601225 | 陕西煤业 | 105.65 | 2,722.59 | 4.38% | 新晋 | -1.54 |
601898 | 中煤能源 | 205.86 | 2,569.13 | 4.13% | 2.16 | 17.00 |
000651 | 格力电器 | 64.33 | 2,523.02 | 4.06% | 新晋 | 2.84 |
601919 | 中远海控 | 162.56 | 2,518.05 | 4.05% | 新晋 | -7.62 |
601288 | 农业银行 | 574.04 | 2,502.81 | 4.02% | 新晋 | -2.69 |
600160 | 巨化股份 | 99.00 | 2,388.87 | 3.84% | -2.62 | -24.74 |
000568 | 泸州老窖 | 15.26 | 2,189.66 | 3.52% | -4.72 | -8.83 |
600348 | 华阳股份 | 186.92 | 1,861.72 | 2.99% | 新晋 | -3.99 |
合计 | -- | 1,681.08 | 25,507.32 | 41.01% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 603.52 | 0.97 | -0.10 |
合计 | 603.52 | 0.97 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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127045 | 牧原转债 | 5.10 | 603.52 | 0.97 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 3.69 |
本期利润(万元) | -60.23 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1113 |
期末基金资产净值(万元) | 4,895.44 |
期末基金份额净值(元) | 1.613 |