基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 0.12 -2.72 -4.61 -2.64 -12.80 -7.23 --
基准收益率②% -2.45 2.44 -3.72 -1.35 -2.98 -8.73 --
① — ② 2.57 -5.16 -0.89 -1.29 -9.82 1.50 --
业绩比较基准 中证国有企业综合指数*80%+中债综合指数*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡志文 2024/03/13 5月25天 -8.59 蔡志文先生，中国国籍，上海财经大学统计学硕士，具有证券投资基金从业资格。2014年7月加入汇添富基金管理股份有限公司任行业分析师。2019年12月5日任汇添富外延增长主题股票型证券投资基金基金经理。2022年3月1日任汇添富品牌力一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年2月1日任汇添富添添乐双盈债券型证券投资基金基金经理。2023年3月22日任汇添富战略精选中小盘市值3年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月13日任汇添富国企创新增长股票型证券投资基金基金经理。2024年4月30日任汇添富双颐债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李威 2022/02/14 2024/04/19 8年9月9天 -20.79

汇添富国企创新股票A汇添富国企创新股票C汇添富国企创新股票D基金总份额

汇添富国企创新股票A汇添富国企创新股票C汇添富国企创新股票D合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)72504932
户均持有份额(万)42.145.805.0735.40
机构持有比例(%)98.8793.9294.8299.28
个人持有比例(%)1.136.085.180.72

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 17,467.92 28.08 -- 20.25
制造业 24,370.11 39.17 -- -21.26
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,261.78 2.03 -- -2.65
建筑业 149.96 0.24 -- -1.39
交通运输、仓储和邮政业 2,518.05 4.05 -- -0.20
信息传输、软件和信息技术服务业 0.59 0.00 -- -5.22
金融业 4,321.30 6.95 -- -1.67
水利、环境和公共设施管理业 1.17 0.00 -- -0.60
合计 50,090.88 80.52 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600938 中国海油 99.30 3,276.90 5.27% 新晋 -1.28
601899 紫金矿业 168.16 2,954.57 4.75% -1.27 -5.04
601225 陕西煤业 105.65 2,722.59 4.38% 新晋 -1.54
601898 中煤能源 205.86 2,569.13 4.13% 2.16 17.00
000651 格力电器 64.33 2,523.02 4.06% 新晋 2.84
601919 中远海控 162.56 2,518.05 4.05% 新晋 -7.62
601288 农业银行 574.04 2,502.81 4.02% 新晋 -2.69
600160 巨化股份 99.00 2,388.87 3.84% -2.62 -24.74
000568 泸州老窖 15.26 2,189.66 3.52% -4.72 -8.83
600348 华阳股份 186.92 1,861.72 2.99% 新晋 -3.99
合计 -- 1,681.08 25,507.32 41.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 603.52 0.97 -0.10
合计 603.52 0.97 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
127045 牧原转债 5.10 603.52 0.97

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3.69
本期利润(万元) -60.23
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1113
期末基金资产净值(万元) 4,895.44
期末基金份额净值(元) 1.613