近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-11-29 | 资产净值(亿元)： | 0.20(2024-03-30) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -9.27 | -1.88 | -3.19 | -5.11 | -- | -- | -- | -3.21 |
| 上证指数 ②% | -4.26 | 1.18 | 3.50 | -2.14 | -- | -- | -- | 7.99 |
| 同类平均 ③% | -6.08 | 0.31 | 2.54 | -0.30 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -5.01 | -3.06 | -6.69 | -2.97 | -- | -- | -- | -11.20 |
| ① — ③ | -3.19 | -2.19 | -5.73 | -4.80 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 6060/8391 | 5904/8299 | 6626/8143 | 6998/8279 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.27 | 23.46 | -10.32 | -7.67 | -0.09 | -28.11 | -28.68 |
| 基准收益率②% | -2.25 | 23.22 | -11.42 | -7.66 | -1.49 | -28.72 | -28.80 |
| ① — ② | -0.02 | 0.24 | 1.10 | -0.01 | 1.40 | 0.61 | 0.12 |
| 业绩比较基准 | 中证新能源汽车产业指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 过蓓蓓 | 2021/06/03 | 3年10月14天 | -37.91 | 过蓓蓓女士，中国国籍，中国科学技术大学金融工程博士研究生，多年证券从业经验，具有基金从业资格。曾任国泰基金管理有限公司金融工程部助理分析师、量化投资部基金经理助理。2015年6月加入汇添富基金管理股份有限公司任基金经理助理。2015年8月3日任中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月3日任汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年8月3日任中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月3日至2023年4月6日任中证能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月3日至2023年4月13日任中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月18日至2023年8月29日任汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年8月18日至2023年5月22日任深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年12月29日任汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年12月22日任汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年5月23日任汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）基金的基金经理。2018年10月23日至2023年5月22日任中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年3月26日任汇添富中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年4月15日至2022年06月13日任中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年10月8日任中证800交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年2月1日任汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年6月3日任汇添富中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年9月29日至2023年5月18日任汇添富中证800交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年02月28日至2022年11月1日任汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年08月15日任汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理。2022年9月26日任汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年10月20日至2024年4月8日任汇添富中证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年12月2日任汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）基金经理。2023年3月14日任汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）基金经理。2023年3月30日任汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理。2023年8月2日任汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）基金经理。2023年8月23日任汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）基金经理。2022年10月20日至2024年4月8日任汇添富中证A100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 19557 | 21474 | 22268 | 17784 | |
| 户均持有份额(万) | 3.39 | 3.43 | 2.88 | 2.25 | |
| 机构持有比例(%) | 5.98 | 8.60 | 8.07 | 9.77 | |
| 个人持有比例(%) | 94.02 | 91.40 | 91.93 | 90.23 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002594 | 比亚迪 | 15.07 | 4,259.69 | 10.72% | -0.63 | -6.41 |
| 300750 | 宁德时代 | 15.78 | 4,196.82 | 10.56% | -0.81 | -14.25 |
| 300124 | 汇川技术 | 67.62 | 3,961.46 | 9.97% | 0.23 | -15.04 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 41.39 | 1,934.56 | 4.87% | -0.12 | -17.74 |
| 002050 | 三花智控 | 75.51 | 1,775.24 | 4.47% | 0.03 | -24.08 |
| 603799 | 华友钴业 | 45.77 | 1,339.26 | 3.37% | 0.03 | -21.36 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 38.08 | 1,333.32 | 3.35% | 0.11 | -15.42 |
| 002466 | 天齐锂业 | 34.87 | 1,150.71 | 2.90% | -0.13 | -15.64 |
| 002340 | 格林美 | 172.85 | 1,128.71 | 2.84% | -0.21 | -14.02 |
| 600885 | 宏发股份 | 28.13 | 894.97 | 2.25% | -0.01 | -14.43 |
| 合计 | -- | 535.07 | 21,974.74 | 55.30% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 华泰柏瑞中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金以标的指数成份股、备选成份股（均含存托凭证）为主要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包括创业板以及其他经中国证监会核准或注册发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资标的指数成份股及备选成份股（均含存托凭证）的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金中的指数型基金，采用完全复制的被动式投资策略，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征：一方面，相对于混合型基金、债券型基金与货币市场基金而言，其风险和收益较高；另一方面，相对于采用抽样复制的指数型基金而言，其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008880001 |
| 传真 | 021-38601799 |
| 网址 | www.huatai-pb.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -1,324.31 |
| 本期利润(万元) | -535.98 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0084 |
| 期末基金资产净值(万元) | 39,742.74 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6449 |
