基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 21.50 27.79 23.35 -10.75 -9.59 1.64 -7.97
基准收益率②% 11.23 1.52 1.75 -4.74 -2.60 -9.77 -15.73
① — ② 10.27 26.27 21.60 -6.01 -6.99 11.41 7.76
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*50%+中证消费服务领先指数收益率*20%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张韡 2021/03/25 4年8月10天 50.77 张韡，女，中国籍，11年证券从业经历，康奈尔大学生物医学硕士。曾任东方证券医药助理研究员，汇添富基金医药研究员、高级医药研究员及医药行业研究组组长。自2021年3月25日起，担任汇添富健康生活一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月29日起，担任汇添富香港优势精选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年10月21日起，担任汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起，担任汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起，担任汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月10日起，担任汇添富创新医药主题混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郑磊 2021/03/25 2022/07/07 1年3月13天 -2.70

汇添富健康生活一年持有混合A汇添富健康生活一年持有混合C基金总份额

汇添富健康生活一年持有混合A汇添富健康生活一年持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)4695594768337611
户均持有份额(万)2.253.183.273.30
机构持有比例(%)0.000.130.110.11
个人持有比例(%)100.0099.8799.8999.89

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3.08 0.00 -- -5.51
制造业 39,260.71 47.76 -- 1.24
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.27 0.00 -- -1.73
建筑业 1.02 0.00 -- -1.48
批发和零售业 6.23 0.01 -- -1.03
交通运输、仓储和邮政业 0.26 0.00 -- -2.51
住宿和餐饮业 0.73 0.00 -- -1.02
信息传输、软件和信息技术服务业 5.41 0.01 -- -6.78
金融业 0.44 0.00 -- -6.51
科学研究和技术服务业 0.76 0.00 -- -1.70
水利、环境和公共设施管理业 41.95 0.05 -- -0.95
卫生和社会工作 0.34 0.00 -- -1.16
文化、体育和娱乐业 2.72 0.00 -- -1.29
合计 39,323.92 47.83 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01801 信达生物 97.80 8,607.50 10.47% 1.22 --
06990 科伦博泰生物-B 17.47 8,198.18 9.97% 0.03 --
01530 三生制药 245.60 6,726.84 8.18% 0.30 --
01093 石药集团 785.40 6,718.80 8.17% 新晋 --
600276 恒瑞医药 93.38 6,681.55 8.13% -0.25 -5.05
002653 海思科 95.72 5,117.09 6.22% 0.44 4.90
688266 泽璟制药-U 32.54 3,677.67 4.47% -1.09 3.20
688506 百利天恒 9.55 3,584.00 4.36% -2.66 -3.15
688068 热景生物 20.96 3,561.91 4.33% 新晋 14.44
300765 新诺威 70.68 3,245.65 3.95% -2.35 -15.03
01276 恒瑞医药 5.94 481.57 0.59% 新晋 --
合计 -- 1,475.04 56,600.76 68.84% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,747.15
本期利润(万元) 2,978.95
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2854
期末基金资产净值(万元) 16,666.33
期末基金份额净值(元) 1.6182