基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.25 -15.39 21.50 27.79 62.04 -9.59 1.64
基准收益率②% -2.51 -8.03 11.23 1.52 5.67 -2.60 -9.77
① — ② 2.76 -7.36 10.27 26.27 56.37 -6.99 11.41
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*50%+中证消费服务领先指数收益率*20%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张韡 2021/03/25 5年1月17天 34.92 张韡，女，中国籍，11年证券从业经历，康奈尔大学生物医学硕士。曾任东方证券医药助理研究员，汇添富基金医药研究员、高级医药研究员及医药行业研究组组长。自2021年3月25日起，担任汇添富健康生活一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月29日起，担任汇添富香港优势精选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年10月21日起，担任汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起，担任汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起，担任汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月10日起，担任汇添富创新医药主题混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郑磊 2021/03/25 2022/07/07 1年3月13天 -2.70

汇添富健康生活一年持有混合A汇添富健康生活一年持有混合C基金总份额

汇添富健康生活一年持有混合A汇添富健康生活一年持有混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)5746469559476833
户均持有份额(万)1.722.253.183.27
机构持有比例(%)0.120.000.130.11
个人持有比例(%)99.88100.0099.8799.89

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3.74 0.01 -- -4.79
制造业 31,405.06 48.46 -- 0.82
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.27 0.00 -- -2.25
建筑业 1.14 0.00 -- -1.65
批发和零售业 7.84 0.01 -- -1.50
交通运输、仓储和邮政业 0.24 0.00 -- -2.04
住宿和餐饮业 0.88 0.00 -- -1.59
信息传输、软件和信息技术服务业 5.33 0.01 -- -4.59
金融业 0.40 0.00 -- -6.76
科学研究和技术服务业 80.49 0.12 -- -1.85
水利、环境和公共设施管理业 40.61 0.06 -- -1.27
卫生和社会工作 124.06 0.19 -- -1.07
文化、体育和娱乐业 1.25 0.00 -- -1.41
合计 31,671.31 48.86 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01801 信达生物 84.25 6,315.59 9.75% 0.07 --
600276 恒瑞医药 113.61 6,273.61 9.68% 0.43 -6.28
06990 科伦博泰生物 15.37 6,242.63 9.63% -0.11 --
01530 三生制药 304.75 6,091.95 9.40% 0.38 --
002653 海思科 111.85 6,071.12 9.37% 0.70 -0.86
01093 石药集团 677.60 5,444.41 8.40% -0.48 --
688506 百利天恒 19.49 5,418.64 8.36% 3.32 -9.64
688266 泽璟制药-U 41.58 4,108.42 6.34% -1.74 7.59
688068 热景生物 23.60 2,886.51 4.45% -0.24 -7.30
002294 信立泰 27.22 1,668.78 2.58% 新晋 -31.55
合计 -- 1,419.32 50,521.66 77.96% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 272.47
本期利润(万元) -42.36
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0043
期末基金资产净值(万元) 12,833.61
期末基金份额净值(元) 1.3725