基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -15.39 21.50 27.79 23.35 -9.59 1.64 -7.97
基准收益率②% -8.03 11.23 1.52 1.75 -2.60 -9.77 -15.73
① — ② -7.36 10.27 26.27 21.60 -6.99 11.41 7.76
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*50%+中证消费服务领先指数收益率*20%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张韡 2021/03/25 4年10月8天 38.29 张韡，女，中国籍，11年证券从业经历，康奈尔大学生物医学硕士。曾任东方证券医药助理研究员，汇添富基金医药研究员、高级医药研究员及医药行业研究组组长。自2021年3月25日起，担任汇添富健康生活一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月29日起，担任汇添富香港优势精选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年10月21日起，担任汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起，担任汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起，担任汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月10日起，担任汇添富创新医药主题混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郑磊 2021/03/25 2022/07/07 1年3月13天 -2.70

汇添富健康生活一年持有混合A汇添富健康生活一年持有混合C基金总份额

汇添富健康生活一年持有混合A汇添富健康生活一年持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)4695594768337611
户均持有份额(万)2.253.183.273.30
机构持有比例(%)0.000.130.110.11
个人持有比例(%)100.0099.8799.8999.89

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3.24 0.00 -- -5.02
制造业 30,762.19 46.16 -- -1.14
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.27 0.00 -- -1.80
建筑业 1.06 0.00 -- -1.54
批发和零售业 9.21 0.01 -- -1.04
交通运输、仓储和邮政业 0.25 0.00 -- -2.75
住宿和餐饮业 0.84 0.00 -- -1.25
信息传输、软件和信息技术服务业 4.95 0.01 -- -5.25
金融业 0.49 0.00 -- -7.39
科学研究和技术服务业 0.65 0.00 -- -1.66
水利、环境和公共设施管理业 41.98 0.06 -- -1.05
卫生和社会工作 0.30 0.00 -- -1.10
文化、体育和娱乐业 1.42 0.00 -- -1.33
合计 30,826.85 46.24 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
06990 科伦博泰生物-B 18.33 6,493.27 9.74% -0.23 --
01801 信达生物 93.70 6,453.17 9.68% -0.79 --
600276 恒瑞医药 103.46 6,163.18 9.25% 1.12 -4.01
01530 三生制药 275.30 6,012.51 9.02% 0.84 --
01093 石药集团 777.60 5,920.76 8.88% 0.71 --
002653 海思科 112.64 5,780.59 8.67% 2.45 -1.78
688266 泽璟制药-U 58.06 5,382.15 8.08% 3.61 -9.26
688506 百利天恒 10.40 3,361.50 5.04% 0.68 -15.55
688068 热景生物 19.30 3,126.68 4.69% 0.36 -11.10
688331 荣昌生物 15.70 1,220.92 1.83% 新晋 29.72
09995 荣昌生物 16.00 1,040.51 1.56% 新晋 --
合计 -- 1,500.49 50,955.24 76.44% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 571.57
本期利润(万元) -2,525.20
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2511
期末基金资产净值(万元) 13,512.83
期末基金份额净值(元) 1.3691