基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.62 0.86 -0.17 2.44 4.65 3.35 2.04
基准收益率②% -1.50 1.06 -1.19 2.23 4.98 2.06 0.51
① — ② 0.88 -0.20 1.02 0.21 -0.33 1.29 1.53
业绩比较基准 中债综合指数收益率

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 低 97/1005 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 低 14/1005 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 低 60/1005 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 偏低 846/1005 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 偏低 844/1005 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘通 2020/03/23 5年8月13天 13.87 刘通先生，国籍：中国。拥有浙江大学金融学硕士学位，8年证券从业经历。2011年加入汇添富基金，历任固定收益分析师、固定收益高级分析师及专户投资经理等。2020年2月21日任汇添富多策略纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月23日任汇添富鑫瑞债券型证券投资基金基金经理。2020年4月1日任汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年6月10日任汇添富多元收益债券型证券投资基金基金经理。2024年3月13日任汇添富添添鑫多元收益9个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐光 2018/08/21 2020/03/23 1年7月2天 7.29
陆文磊 2018/03/08 2020/03/23 2年15天 9.90
李怀定 2018/03/08 2018/08/02 4月25天 2.56

汇添富鑫泽定开债A汇添富鑫泽定开债C基金总份额

汇添富鑫泽定开债A汇添富鑫泽定开债C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)240250122143
户均持有份额(万)418.14401.42822.57701.77
机构持有比例(%)100.00100.00100.00100.00
个人持有比例(%)0.000.000.000.00

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,591.68 5.27 -23.07
金融债券 37,731.14 35.54 14.70
其中：政策性金融债 12,219.80 11.51 3.95
企业债券 18,330.97 17.27 1.65
短期融资券 8,030.58 7.57 --
中期票据 23,533.27 22.17 -19.42
合计 93,217.64 87.82 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102481280 24深圳特发MTN002 50.00 5122.31 4.83
212380008 23交行债01 50.00 5061.72 4.77
012581278 25上海医药SCP002 50.00 5020.95 4.73
312510012 25中行TLAC非资本债02(BC) 50.00 4983.09 4.69
220402 22农发02 40.00 4124.46 3.89

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
3月以下1.50%
3月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -84.10
本期利润(万元) -661.33
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0066
期末基金资产净值(万元) 106,150.99
期末基金份额净值(元) 1.0578