近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.0593元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | 0.21(排名:1560/2428) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期封闭式定开可转混合债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-03-07 | 资产净值(亿元)： | 10.71(2024-12-30) | 基金经理： | 刘通 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.78 | -0.06 | 2.77 | 0.21 | 3.71 | 7.48 | 9.84 | 25.09 |
| 全债指数 ②% | 1.25 | 0.01 | 2.78 | 0.24 | 5.52 | 11.77 | 15.51 | 41.35 |
| 同类平均 ③% | 0.60 | 0.32 | 1.96 | 0.33 | 3.26 | 6.93 | 9.94 | -- |
| ① — ② | -0.48 | -0.07 | -0.00 | -0.03 | -1.81 | -4.29 | -5.67 | -16.26 |
| ① — ③ | 0.18 | -0.38 | 0.82 | -0.12 | 0.45 | 0.55 | -0.10 | -- |
| 同类排名 | 874/2462 | 2130/2431 | 308/2354 | 1560/2428 | 675/2183 | 785/1806 | 781/1428 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.44 | 0.03 | 1.18 | 0.94 | 4.65 | 3.35 | 2.04 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | 0.21 | -0.23 | 0.12 | -0.41 | -0.33 | 1.29 | 1.53 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
|
-- | 低 | 97/1005 | -- | -- | -- |
|
贝塔系数
|
-- | 低 | 14/1005 | -- | -- | -- |
|
下行风险
|
-- | 低 | 60/1005 | -- | -- | -- |
|
夏普比率
|
-- | 偏低 | 846/1005 | -- | -- | -- |
|
詹森指数
|
-- | 偏低 | 844/1005 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘通 | 2020/03/23 | 5年20天 | 13.82 | 刘通先生，国籍：中国。拥有浙江大学金融学硕士学位，8年证券从业经历。2011年加入汇添富基金，历任固定收益分析师、固定收益高级分析师及专户投资经理等。2020年2月21日任汇添富多策略纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月23日任汇添富鑫瑞债券型证券投资基金基金经理。2020年4月1日任汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年6月10日任汇添富多元收益债券型证券投资基金基金经理。2024年3月13日任汇添富添添鑫多元收益9个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 250 | 122 | 143 | 191 | |
| 户均持有份额(万) | 401.42 | 822.57 | 701.77 | 729.60 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,309.49 | 3.09 | -5.74 |
| 金融债券 | 35,875.99 | 33.50 | -2.19 |
| 其中：政策性金融债 | 22,172.16 | 20.70 | 15.49 |
| 企业债券 | 32,876.21 | 30.70 | -9.53 |
| 中期票据 | 46,130.73 | 43.08 | -4.26 |
| 合计 | 118,192.42 | 110.37 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240215 | 24国开15 | 160.00 | 16903.65 | 15.78 |
| 185286 | 22招证G1 | 60.00 | 6135.64 | 5.73 |
| 148790 | 24广发D6 | 60.00 | 6050.33 | 5.65 |
| 102481280 | 24深圳特发MTN002 | 50.00 | 5194.43 | 4.85 |
| 102481521 | 24川投能源MTN001 | 40.00 | 4117.58 | 3.85 |
| 基金名称 | 汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、中小企业私募债券、可转换债券、可交换公司债券、可分离交易债券、债券回购、同业存单、货币市场工具、银行存款等固定收益类品种，国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资股票或权证，因持有可转换债券和可交换公司债券所得的股票、因所持股票派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证，应当在其可上市交易后10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金各类资产的投资比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，在每个开放期的前10个工作日和后10个工作日以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。开放期每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受上述限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；本基金所指的现金类资产范围不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等资金类别，法律法规另有规定的从其规定。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种，其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008889918 |
| 传真 | 021-28932998 |
| 网址 | www.99fund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-03-20 | 0.10 |
| 2023-07-06 | 0.10 |
| 2023-03-19 | 0.10 |
| 2022-12-18 | 0.04 |
| 2022-05-24 | 0.20 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 3月以下 | 1.50% |
| 3月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,264.26 |
| 本期利润(万元) | 2,548.36 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0254 |
| 期末基金资产净值(万元) | 107,088.10 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0671 |
