近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.8824元 | 日增长率%： | -0.93 | 今年以来收益率%： | 5.77(排名:166/2137) | 净值日期： | 04-15 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 0.885元 | 日涨幅%： | -0.34 | 折溢价率%： | 0.29 | 交易日期： | 04-14 | ||
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-12-21 | 资产净值(亿元)： | 0.32(2024-12-30) | 基金经理： | 吴振翔 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -11.35 | 12.11 | 9.37 | 5.77 | 11.97 | -26.19 | -2.70 | -11.76 |
| 上证指数 ②% | -4.45 | 1.25 | 2.07 | -2.51 | 6.87 | -2.12 | 1.75 | 4.15 |
| 同类平均 ③% | -7.39 | 1.56 | 2.76 | -1.29 | 12.00 | -7.29 | -3.59 | -- |
| ① — ② | -6.90 | 10.86 | 7.30 | 8.28 | 5.10 | -24.07 | -4.45 | -15.91 |
| ① — ③ | -3.97 | 10.55 | 6.61 | 7.05 | -0.03 | -18.90 | 0.89 | -- |
| 同类排名 | 1775/2269 | 107/2161 | 346/1967 | 166/2137 | 874/1782 | 1272/1463 | 529/1196 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.19 | 0.70 | 0.97 | 1.13 | 6.10 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 2.12 | 0.25 | 1.01 | 1.29 | 4.74 | -- | -- |
| ① — ② | 1.07 | 0.45 | -0.04 | -0.16 | 1.36 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 晏建军 | 2024/09/04 | 7月12天 | 3.10 | 晏建军，男，中国籍，11年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。2013年8月至2016年6月就职于中信保诚基金管理有限公司，2016年6月至2023年4月就职于前海开源基金管理有限公司，2023年5月至2024年7月就职于上海海通证券资产管理有限公司。2024年7月起加入汇添富基金管理股份有限公司。自2024年9月4日起，担任汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2024年9月4日起，担任汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月4日起，担任汇添富鑫荣纯债债券型证券投资基金的基金经理。2024年9月13日任汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF）基金经理。2024年11月11日任汇添富鑫禧债券型证券投资基金基金经理。 |
| 曾丽琼 | 2024/11/19 | 4月27天 | 2.87 | 曾丽琼，女，中国籍，20年证券从业经历，复旦大学金融学硕士，19年证券从业经验，自2004年起供职于华宝兴业基金，任华宝兴业现金宝货币市场基金、华宝兴业增强收益债券基金经理；自2007年2月28日至2010年6月26日，担任华宝现金宝货币市场基金的基金经理。自2009年2月17日至2010年6月26日，担任华宝增强收益债券型证券投资基金的基金经理2010年入职信诚基金，自2011年3月23日至2016年1月20日，担任中信保诚货币市场证券投资基金的基金经理。自2012年4月13日至2015年4月14日，担任信诚双盈分级债券型证券投资基金的基金经理。自2013年9月12日至2016年1月20日，担任信诚季季定期支付债券型证券投资基金的基金经理。自2013年12月30日至2016年1月20日，担任信诚月月定期支付债券型证券投资基金的基金经理。自2014年2月11日至2016年1月20日，担任信诚新双盈分级债券型证券投资基金的基金经理。2014年起任固定收益投资总监；自2015年4月14日至2016年1月20日，担任中信保诚双盈债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年加入中山证券资管事业部，任现金管理部总经理；2017年12月加入海通证券资产管理有限公司，拟任固定收益二部副总监（主持工作）。现任总经理助理兼专户固收二部总监。自2024年11月19日起，担任汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月19日起，担任汇添富鑫荣纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月19日起，担任汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年11月19日起，担任汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年11月28日任汇添富鑫禧债券型证券投资基金基金经理。 |
| 陶宏伟 | 2024/11/19 | 4月27天 | 2.87 | 陶宏伟，男，中国籍，5年证券从业经历，研究生学历、硕士学位，2019年7月加入汇添富基金管理股份有限公司。自2024年11月19日起，担任汇添富鑫荣纯债债券型证券投资基金的基金经理 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 李伟 | 2023/06/20 | 2024/11/19 | 1年4月29天 | 4.30 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 20 | 8 | 10 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 1.65 | 0.01 | 0.01 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.07 | 100.07 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 178,740.78 | 48.79 | 1.67 |
| 金融债券 | 186,051.05 | 50.78 | -0.73 |
| 其中：政策性金融债 | 186,051.05 | 50.78 | -0.73 |
| 合计 | 364,791.83 | 99.57 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2400006 | 24特别国债06 | 270.00 | 28855.68 | 7.88 |
| 180210 | 18国开10 | 210.00 | 23259.86 | 6.35 |
| 230026 | 23附息国债26 | 210.00 | 22768.81 | 6.21 |
| 240006 | 24附息国债06 | 200.00 | 21188.31 | 5.78 |
| 190204 | 19国开04 | 200.00 | 21167.39 | 5.78 |
| 基金名称 | 汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (501007)汇添富互联网医疗指数A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证互联网医疗主题指数的成份股、备选成份股、其他股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款等)、衍生工具(股指期货、权证、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 基金的投资组合比例为：本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的90%，其中投资于中证互联网医疗主题指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008889918 |
| 传真 | 021-28932998 |
| 网址 | www.99fund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.22 |
| 本期利润(万元) | 1.20 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0353 |
| 期末基金资产净值(万元) | 34.52 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.049 |
