基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% -1.65 1.39 -0.94 3.19 6.10 -- --
基准收益率②% -1.42 1.01 -1.12 2.12 4.74 -- --
① — ② -0.23 0.38 0.18 1.07 1.36 -- --
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
晏建军 2024/09/04 1年3月 1.97 晏建军，男，中国籍，12年证券从业经历，华中科技大学管理学硕士。2013年8月至2016年6月就职于中信保诚基金管理有限公司，2016年6月至2023年4月就职于前海开源基金管理有限公司，2023年5月至2024年7月就职于上海海通证券资产管理有限公司。2024年7月起加入汇添富基金管理股份有限公司。自2024年9月4日起，担任汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2024年9月4日至2025年9月17日，担任汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月4日起，担任汇添富鑫荣纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月13日起，担任汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年11月11日起，担任汇添富鑫禧债券型证券投资基金的基金经理。自2025年6月30日起，担任汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年8月21日起，担任汇添富鑫弘定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月18日起，担任汇添富中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
曾丽琼 2024/11/19 1年15天 1.74 曾丽琼，女，中国籍，20年证券从业经历，复旦大学金融学硕士，19年证券从业经验，自2004年起供职于华宝兴业基金，任华宝兴业现金宝货币市场基金、华宝兴业增强收益债券基金经理；自2007年2月28日至2010年6月26日，担任华宝现金宝货币市场基金的基金经理。自2009年2月17日至2010年6月26日，担任华宝增强收益债券型证券投资基金的基金经理2010年入职信诚基金，自2011年3月23日至2016年1月20日，担任中信保诚货币市场证券投资基金的基金经理。自2012年4月13日至2015年4月14日，担任信诚双盈分级债券型证券投资基金的基金经理。自2013年9月12日至2016年1月20日，担任信诚季季定期支付债券型证券投资基金的基金经理。自2013年12月30日至2016年1月20日，担任信诚月月定期支付债券型证券投资基金的基金经理。自2014年2月11日至2016年1月20日，担任信诚新双盈分级债券型证券投资基金的基金经理。2014年起任固定收益投资总监；自2015年4月14日至2016年1月20日，担任中信保诚双盈债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年加入中山证券资管事业部，任现金管理部总经理；2017年12月加入海通证券资产管理有限公司，拟任固定收益二部副总监（主持工作）。现任总经理助理兼专户固收二部总监。自2024年11月19日起，担任汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月19日起，担任汇添富鑫荣纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月19日起，担任汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年11月19日起，担任汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年11月28日任汇添富鑫禧债券型证券投资基金基金经理。2025年6月30日任汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
陶宏伟 2024/11/19 1年15天 1.74 陶宏伟，男，中国籍，6年证券从业经历，研究生学历、硕士学位，2019年7月加入汇添富基金管理股份有限公司。自2024年11月19日起，担任汇添富鑫荣纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月17日起，担任汇添富中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李伟 2023/06/20 2024/11/19 1年4月29天 4.30

汇添富鑫荣纯债债券A汇添富鑫荣纯债债券C基金总份额

汇添富鑫荣纯债债券A汇添富鑫荣纯债债券C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)3520810
户均持有份额(万)16.061.650.010.01
机构持有比例(%)93.210.000.000.00
个人持有比例(%)6.79100.00100.07100.07

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 197,377.12 63.22 4.07
金融债券 148,245.61 47.48 -0.29
其中：政策性金融债 148,245.61 47.48 -0.29
合计 345,622.73 110.70 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2400004 24特别国债04 300.00 31531.92 10.10
240011 24附息国债11 260.00 27135.09 8.69
210205 21国开05 200.00 22267.17 7.13
180210 18国开10 200.00 21428.59 6.86
230018 23附息国债18 190.00 20038.04 6.42

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1.82
本期利润(万元) -6.95
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0142
期末基金资产净值(万元) 40.61
期末基金份额净值(元) 1.0202