基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 30.38 4.29 1.78 6.08 0.86 -- --
基准收益率②% 30.88 4.03 2.15 4.70 0.39 -- --
① — ② -0.50 0.26 -0.37 1.38 0.47 -- --
业绩比较基准 华证专精特新100指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赖中立 2025/10/24 1月11天 -2.78 赖中立，男，中国籍，18年证券从业经历，北京大学中国经济研究中心金融学硕士。曾任宏利基金管理有限公司风险管理分析师。2010年8月加入汇添富基金管理股份有限公司，历任金融工程部分析师、基金经理助理。2012年11月1日至2023年8月23日，担任汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）的基金经理。自2014年3月6日至2020年12月1日，担任汇添富恒生指数分级证券投资基金的基金经理。自2015年1月6日至2023年4月13日，担任深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年1月6日至2023年4月13日，担任汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理，自2015年5月26日至2016年7月13日，担任汇添富香港优势精选混合型证券投资基金的基金经理，自2016年12月29日至2023年4月13日，担任汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年5月18日起，担任汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月24日至2023年4月13日，担任汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。自2020年12月1日至2023年4月13日，担任汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）的基金经理。自2021年10月26日至2023年8月23日，担任汇添富中证沪港深消费龙头指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年10月26日起，担任汇添富中证光伏产业指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年3月29日起，担任汇添富中证科创创业50指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年7月5日至2023年7月31日，担任汇添富恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2024年1月31日起至2025年9月17日，担任汇添富稳乐回报债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年10月24日起，担任汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2025年10月24日起，担任汇添富华证专精特新100指数型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
罗昊 2024/09/11 2025/10/24 1年1月13天 75.76
晏阳 2023/07/11 2025/01/22 1年6月11天 -17.37

汇添富华证专精特新100指数A汇添富华证专精特新100指数C基金总份额

汇添富华证专精特新100指数A汇添富华证专精特新100指数C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2282499175
户均持有份额(万)5.605.2212.0913.79
机构持有比例(%)78.3977.0190.9296.68
个人持有比例(%)21.6122.999.083.32

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2025-09-30）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300394 天孚通信 0.95 159.41 8.20% 2.95 9.66
002625 光启技术 3.07 154.11 7.93% -0.58 7.80
002049 紫光国微 1.38 124.63 6.41% 0.10 -7.06
002074 国轩高科 2.20 102.70 5.28% 0.32 -16.61
603893 瑞芯微 0.43 96.99 4.99% 0.54 -0.78
300661 圣邦股份 0.88 73.30 3.77% -0.67 -12.15
300346 南大光电 1.40 60.96 3.14% 0.05 8.20
300896 爱美客 0.31 56.64 2.91% -0.85 -10.32
301269 华大九天 0.44 55.57 2.86% -0.96 -14.57
603392 万泰生物 0.77 43.54 2.24% -1.04 -17.24
合计 -- 11.83 927.85 47.73% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.00%
50--100万元0.60%
100万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 116.48
本期利润(万元) 340.81
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2361
期末基金资产净值(万元) 1,709.48
期末基金份额净值(元) 1.1377