近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.39 | 0.40 | 0.46 | 0.52 | 1.77 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.36 | -- | -- |
| ① — ② | 0.30 | 0.31 | 0.37 | 0.43 | 1.42 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 活期存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 温开强 | 2020/02/26 | 5年1月20天 | 2.71 | 温开强，男，中国籍，13年证券从业经历，天津大学管理学硕士。证券投资基金从业资格、CFA。曾任长城基金债券交易员、中金基金交易主管，高级经理，2016年8月加入汇添富基金管理股份有限公司。2016年8月30日至2018年8月7日，担任汇添富理财30天债券型证券投资基金的基金经理助理。自2018年8月7日至2020年8月19日，担任汇添富理财30天债券型证券投资基金的基金经理。自2019年1月25日起至2024年5月9日，担任汇添富货币市场基金的基金经理。自2019年1月25日至2023年3月16日，担任汇添富添富通货币市场基金的基金经理。自2019年1月25日至2019年12月27日起，担任汇添富理财7天债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月27日至2020年10月30日，担任汇添富理财7天债券型证券投资基金的基金经理。自2020年2月26日起，担任汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经理。自2020年2月26日起，担任汇添富收益快钱货币市场基金的基金经理。自2020年8月19日起至2024年11月11日，担任汇添富鑫禧债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月31日起，担任汇添富理财14天债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月10日起，担任汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2022年7月26日起，担任汇添富稳瑞30天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月15日起，担任汇添富现金宝货币市场基金的基金经理。自2025年3月4日起，担任汇添富丰利短债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 15 | 20 | 8 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.20 | 0.29 | 0.14 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 76,526.83 | 2.28 | -0.44 |
| 其中：政策性金融债 | 76,526.83 | 2.28 | -0.44 |
| 同业存单 | 1,436,679.01 | 42.87 | 14.09 |
| 合计 | 1,513,205.84 | 45.15 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 092318002 | 23农发清发02 | 650.00 | 66406.46 | 1.98 |
| 112470636 | 24深圳前海微众银行CD056 | 500.00 | 49850.50 | 1.49 |
| 112406382 | 24交通银行CD382 | 500.00 | 49839.44 | 1.49 |
| 112404031 | 24中国银行CD031 | 500.00 | 49819.56 | 1.49 |
| 112412148 | 24北京银行CD148 | 500.00 | 49633.26 | 1.48 |
| 112412153 | 24北京银行CD153 | 500.00 | 49619.06 | 1.48 |
| 112404073 | 24中国银行CD073 | 500.00 | 49614.41 | 1.48 |
| 112405404 | 24建设银行CD404 | 500.00 | 49614.35 | 1.48 |
| 112416220 | 24上海银行CD220 | 300.00 | 29900.09 | 0.89 |
| 112471920 | 24长沙银行CD279 | 300.00 | 29895.61 | 0.89 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.02 |
| 本期利润(万元) | 0.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 3.07 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
