近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.14 | 1.07 | 0.40 | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 1.29 | 0.79 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -0.15 | 0.28 | 0.39 | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李伟 | 2023/06/20 | 10月6天 | 3.02 | 李伟,男,中国籍,9年证券从业经历,上海交通大学上海高级金融学院应用经济学硕士,FRM,CFA。2013年7月至2018年8月任广发基金管理有限公司固定收益部债券交易员、固定收益研究部债券研究员,曾任广发基金管理有限公司基金经理。2022年8月加入汇添富基金。2018年9月5日起至2020年7月16日,担任广发上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年9月5日至2022年7月11日任广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2018年10月16日至2020年5月12日任广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年11月21日至2020年5月12日任广发景智纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年11月21日至2022年7月11日任广发中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2018年12月6日至2020年5月12日任广发景润纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年1月29日至2020年5月12日任广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年8月2日至2020年9月9日任广发景利纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年11月20日至2022年7月11日任广发中债农发行债券总指数证券投资基金基金经理。2019年10月29日至2021年1月27日任广发景丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年4月29日至2022年7月11日任广发上海清算所0-4年央企80债券指数证券投资基金基金经理。2020年6月24日至2021年10月15日任广发中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2021年3月16日至2022年7月11日任广发中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2023年2月20日任汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年2月20日任汇添富利率债债券型证券投资基金基金经理。2023年2月20日任汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月2日任汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2023年6月14日任汇添富中债7-10年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2023年6月20日任汇添富鑫荣纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 467 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 1181.68 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 31,782.84 | 6.75 | -0.63 |
金融债券 | 416,905.47 | 88.60 | -11.45 |
其中:政策性金融债 | 416,905.47 | 88.60 | -11.45 |
合计 | 448,688.31 | 95.35 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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190204 | 19国开04 | 350.00 | 36169.67 | 7.69 |
092318003 | 23农发清发03 | 300.00 | 30638.48 | 6.51 |
180210 | 18国开10 | 210.00 | 23104.27 | 4.91 |
230202 | 23国开02 | 200.00 | 20300.64 | 4.31 |
09230412 | 23农发清发12 | 200.00 | 20285.64 | 4.31 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 5,415.67 |
本期利润(万元) | 5,809.21 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0115 |
期末基金资产净值(万元) | 470,535.71 |
期末基金份额净值(元) | 1.0249 |