近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -1.19 | -0.54 | -0.61 | 1.03 | -1.32 | -8.08 | -3.24 |
基准收益率②% | -0.59 | -0.35 | -0.39 | 0.41 | -0.92 | -1.63 | -0.45 |
① — ② | -0.60 | -0.19 | -0.22 | 0.62 | -0.40 | -6.45 | -2.79 |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*80%+MSCI中国A50互联互通指数收益率*15%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
陈思行 | 2022/11/25 | 1年4月24天 | 1.00 | 陈思行女士,中国国籍,研究生学历、硕士学位,2011年7月至2012年9月任方正证券投资经理:2012年10月至2016年7月任光大证券高级投资经理;2016年9月至2019年4月任银华基金投资经理:2019年5月至2021年12月任平安养老投资经理;2021年12月至2022年7月任国寿养老高级投资经理。2022年7月加入汇添富基金。2022年11月3日起担任汇添富稳健盈和一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年11月25日任汇添富稳健欣享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年3月22日任汇添富添添乐双鑫债券型证券投资基金基金经理。2024年3月29日任汇添富双利债券型证券投资基金基金经理。 |
胡奕 | 2022/11/25 | 1年4月24天 | 1.00 | 胡奕,中国国籍,研究生学历、硕士学位。2014年7月至2016年6月任汇添富基金管理股份有限公司固定收益助理研究员;2016年7月至2018年6月任汇添富基金管理股份有限公司固定收益研究员;2018年7月至2019年8月任汇添富基金管理股份有限公司固定收益高级研究员。2019年9月1日至2020年7月1日任汇添富安鑫智选混合、添富熙和混合的基金经理助理,2019年10月8日至2020年7月1日任添富添福吉祥混合、添富盈润混合、汇添富弘安混合的基金经理助理。2020年7月1日至2024年1月23日至任汇添富弘安混合型证券投资基金基金经理。2020年7月1日至2022年03月07日任汇添富盈润混合型证券投资基金基金经理。2020年7月1日任汇添富睿丰混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年7月1日至2022年10月21日任汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月1日2022年03月07日任汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月1日至2022年10月10日任汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年02月03日任汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年02月03日任汇添富可转换债券债券型证券投资基金基金经理。2022年11月25日任汇添富稳健欣享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年3月22日任汇添富添添乐双鑫债券型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
采矿业 | 1,729.86 | 2.47 | -0.46 | -2.43 |
制造业 | 4,817.96 | 6.88 | 3.25 | -41.20 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 347.67 | 0.50 | 0.23 | -2.22 |
建筑业 | 152.00 | 0.22 | 0.08 | -1.32 |
批发和零售业 | 81.60 | 0.12 | -0.12 | -1.50 |
交通运输、仓储和邮政业 | 715.69 | 1.02 | -0.13 | -1.03 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 136.08 | 0.19 | 0.20 | -5.46 |
金融业 | 1,189.64 | 1.70 | 0.51 | -3.22 |
租赁和商务服务业 | 166.94 | 0.24 | 0.17 | -0.61 |
科学研究和技术服务业 | 398.02 | 0.57 | -0.22 | -1.02 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | -0.44 |
卫生和社会工作 | 102.01 | 0.15 | 0.05 | -1.61 |
文化、体育和娱乐业 | 52.48 | 0.07 | 0.17 | -1.64 |
合计 | 9,890.51 | 14.13 | 3.93 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
00883 | 中国海洋石油 | 74.60 | 878.85 | 1.26% | 新晋 | -- |
00152 | 深圳国际 | 131.65 | 785.02 | 1.12% | 新晋 | -- |
600519 | 贵州茅台 | 0.42 | 724.92 | 1.04% | 0.09 | -2.80 |
300750 | 宁德时代 | 3.21 | 523.74 | 0.75% | -0.30 | 7.93 |
601899 | 紫金矿业 | 40.01 | 498.52 | 0.71% | -0.15 | 15.63 |
601088 | 中国神华 | 13.64 | 427.61 | 0.61% | 新晋 | 10.74 |
002384 | 东山精密 | 23.15 | 420.87 | 0.60% | 新晋 | -8.05 |
002270 | 华明装备 | 24.44 | 345.09 | 0.49% | 新晋 | 12.92 |
601225 | 陕西煤业 | 15.98 | 333.82 | 0.48% | 新晋 | 9.04 |
600030 | 中信证券 | 14.68 | 299.03 | 0.43% | 新晋 | -12.85 |
合计 | -- | 341.78 | 5,237.47 | 7.49% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 6,989.69 | 9.98 | -12.44 |
金融债券 | 7,385.85 | 10.55 | -17.60 |
其中:政策性金融债 | 40.93 | 0.06 | 0.01 |
企业债券 | 28,618.75 | 40.88 | -1.83 |
可转换债券 | 9,030.24 | 12.90 | 6.61 |
中期票据 | 10,171.49 | 14.53 | 4.08 |
合计 | 62,196.03 | 88.84 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
102281149 | 22大唐发电MTN003 | 40.00 | 4076.49 | 5.82 |
2128019 | 21中国银行永续债01 | 30.00 | 3160.33 | 4.51 |
019678 | 22国债13 | 31.00 | 3136.42 | 4.48 |
149888 | 22鲲鹏02 | 30.00 | 3067.81 | 4.38 |
019729 | 23国债26 | 21.00 | 2125.00 | 3.04 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.60% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -1,822.16 |
本期利润(万元) | -928.44 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0112 |
期末基金资产净值(万元) | 70,011.34 |
期末基金份额净值(元) | 0.8777 |