近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.9332元 | 日增长率%： | 0.12 | 今年以来收益率%： | 0.13(排名:3380/8270) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-04-29 | 资产净值(亿元)： | 5.73(2024-12-30) | 基金经理： | 胡奕 陈思行 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.11 | 0.54 | 1.51 | 0.13 | 3.51 | 4.01 | 3.09 | -6.79 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -0.30 | 6.87 | -5.28 |
| 同类平均 ③% | -4.51 | -1.07 | -1.16 | -0.47 | 6.41 | -8.66 | -5.25 | -- |
| ① — ② | 2.08 | -0.96 | 0.80 | 1.93 | -3.86 | 4.31 | -3.78 | -1.51 |
| ① — ③ | 4.40 | 1.61 | 2.67 | 0.60 | -2.90 | 12.67 | 8.34 | -- |
| 同类排名 | 1412/8386 | 3169/8299 | 2589/8143 | 3380/8270 | 4159/7819 | 1308/6976 | 1971/5959 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.39 | 0.45 | 2.57 | 1.53 | 6.06 | -1.32 | -8.08 |
| 基准收益率②% | 1.19 | 2.41 | 1.07 | 1.98 | 6.81 | -0.92 | -1.63 |
| ① — ② | 0.20 | -1.96 | 1.50 | -0.45 | -0.75 | -0.40 | -6.45 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*80%+MSCI中国A50互联互通指数收益率*15%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈思行 | 2022/11/25 | 2年4月27天 | 4.61 | 陈思行，女，中国籍，13年证券从业经历，复旦大学金融学硕士。2011年7月至2012年9月任方正证券投资经理；2012年10月至2016年7月任光大证券高级投资经理；2016年9月至2019年4月任银华基金投资经理；2019年5月至2021年12月任平安养老投资经理；2021年12月至2022年7月任国寿养老高级投资经理。2022年7月加入汇添富基金。自2022年11月3日起，担任汇添富稳健盈和一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月25日起，担任汇添富稳健欣享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月17日至2023年9月25日，代任汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月17日至2023年9月25日，代任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月17日至2023年9月25日，代任汇添富弘安混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月17日至2023年9月25日，代任汇添富稳健增长混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年3月22日起，担任汇添富添添乐双鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月29日起，担任汇添富双利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月9日起，担任汇添富添添乐双盈债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月29日起，担任汇添富弘悦回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月24日起，担任汇添富弘瑞回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年2月6日起，拟任汇添富弘盛回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年2月6日起，拟任汇添富弘达回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年2月21日起，担任汇添富鑫享添利六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 胡奕 | 2022/11/25 | 2年4月27天 | 4.61 | 胡奕，女，中国籍，10年证券从业经历，上海交通大学金融硕士学历。相关业务资格：证券投资基金从业资格。2014年7月至2016年6月任汇添富基金管理股份有限公司固定收益助理研究员；2016年7月至2018年6月任汇添富基金管理股份有限公司固定收益研究员；2018年7月至2019年8月任汇添富基金管理股份有限公司固定收益高级研究员。2019年9月1日起，担任汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月1日起，担任汇添富多元收益债券型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月1日起，担任汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月1日起，担任汇添富双利增强债券型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月1日起，担任汇添富双利债券型证券投资基金的基金经理助理。自2019年9月1日至2022年10月11日，担任汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月1日至2021年1月29日，担任汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年10月8日至2021年1月29日，担任汇添富盈安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年10月8日起，担任汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年10月8日起至2024年1月3日，担任汇添富民丰回报混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月1日至2020年7月1日，担任汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月1日至2020年7月1日，担任汇添富熙和精选混合型的基金经理助理。2019年10月8日至2020年7月1日，担任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年10月8日至2020年7月1日，担任汇添富弘安混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年10月8日至2020年7月1日，担任汇添富盈润混合型证券投资基金投资基金的基金经理助理。2019年10月8日起至2019年10月15日，担任汇添富保鑫保本混合型证券投资基金的基金的基金经理助理，2019年10月15日至2021年2月2日，担任汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年11月19日起，担任汇添富稳健增长混合型证券投资基金的基金经理助理。2020年7月1日至2022年10月10日，担任汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月1日起至2024年11月19日，担任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月1日至2022年3月7日，担任汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月1日至2021年9月3日，担任汇添富熙和精选混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月1日至2022年3月7日，担任汇添富睿丰混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2020年7月1日起至2024年1月23日，担任汇添富弘安混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月1日至2021年9月3日，担任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月1日至2022年10月21日，担任汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月3日起，担任汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月3日起，担任汇添富可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。2019年10月8日至2021年2月2日，担任汇添富可转换债券债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年11月25日起，担任汇添富稳健欣享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月22日起，担任汇添富添添乐双鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月28日起，担任汇添富实业债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4725 | 5232 | 6006 | 6895 | |
| 户均持有份额(万) | 15.01 | 15.25 | 15.60 | 16.07 | |
| 机构持有比例(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 553.42 | 0.97 | -- | -3.43 |
| 制造业 | 3,259.10 | 5.68 | -- | -40.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 950.14 | 1.66 | -- | -1.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 311.71 | 0.54 | -- | -1.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49.75 | 0.09 | -- | -5.18 |
| 金融业 | 1,108.06 | 1.93 | -- | -4.90 |
| 房地产业 | 27.96 | 0.05 | -- | -2.48 |
| 租赁和商务服务业 | 110.23 | 0.19 | -- | -1.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 156.81 | 0.27 | -- | -0.74 |
| 合计 | 6,527.18 | 11.38 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 1.46 | 563.79 | 0.98% | 0.11 | -- |
| 300750 | 宁德时代 | 1.61 | 427.73 | 0.75% | 0.26 | -11.83 |
| 600900 | 长江电力 | 12.10 | 357.56 | 0.62% | -0.13 | 5.94 |
| 600036 | 招商银行 | 8.72 | 342.70 | 0.60% | 新晋 | -6.63 |
| 000858 | 五粮液 | 2.33 | 326.29 | 0.57% | 新晋 | -4.27 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 16.40 | 290.38 | 0.51% | -0.37 | -- |
| 601288 | 农业银行 | 53.83 | 287.45 | 0.50% | 新晋 | 4.39 |
| 01816 | 中广核电力 | 108.60 | 286.62 | 0.50% | 新晋 | -- |
| 000333 | 美的集团 | 3.69 | 277.56 | 0.48% | -0.13 | -5.13 |
| 601899 | 紫金矿业 | 17.77 | 268.68 | 0.47% | -0.11 | 2.26 |
| 合计 | -- | 226.51 | 3,428.76 | 5.98% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 7,998.08 | 13.95 | -8.88 |
| 金融债券 | 10,034.51 | 17.50 | -14.73 |
| 其中：政策性金融债 | 4,397.23 | 7.67 | -4.42 |
| 企业债券 | 27,667.34 | 48.25 | 6.33 |
| 可转换债券 | 3,459.51 | 6.03 | 0.21 |
| 中期票据 | 9,211.97 | 16.06 | 1.29 |
| 地方政府债 | 850.35 | 1.48 | 0.26 |
| 合计 | 59,221.76 | 103.27 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 220215 | 22国开15 | 30.00 | 3299.23 | 5.75 |
| 019706 | 23国债13 | 30.00 | 3046.98 | 5.31 |
| 230012 | 23附息国债12 | 20.00 | 2159.26 | 3.77 |
| 102383406 | 23陕延油MTN006B | 20.00 | 2106.47 | 3.67 |
| 148752 | 24蜀道Y2 | 20.00 | 2050.18 | 3.58 |
| 基金名称 | 汇添富稳健欣享一年持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可根据法律法规参与融资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0-30%（其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%），本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。本基金除了投资A股以外，还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008889918 |
| 传真 | 021-28932998 |
| 网址 | www.99fund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 982.94 |
| 本期利润(万元) | 791.65 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0124 |
| 期末基金资产净值(万元) | 57,345.15 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9309 |
