基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.24 4.70 1.55 0.58 6.06 -1.32 -8.08
基准收益率②% 0.29 2.06 0.99 -1.04 6.81 -0.92 -1.63
① — ② -0.53 2.64 0.56 1.62 -0.75 -0.40 -6.45
业绩比较基准 中债综合指数收益率*80%+MSCI中国A50互联互通指数收益率*15%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡奕 2022/11/25 3年2月7天 13.07 胡奕，女，中国籍，11年证券从业经历，上海交通大学金融硕士学历。相关业务资格：证券投资基金从业资格。2014年7月至2016年6月任汇添富基金管理股份有限公司固定收益助理研究员；2016年7月至2018年6月任汇添富基金管理股份有限公司固定收益研究员；2018年7月至2019年8月任汇添富基金管理股份有限公司固定收益高级研究员。2019年9月1日起，担任汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月1日起，担任汇添富多元收益债券型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月1日起，担任汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月1日起，担任汇添富双利增强债券型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月1日起，担任汇添富双利债券型证券投资基金的基金经理助理。自2019年9月1日至2022年10月11日，担任汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月1日至2021年1月29日，担任汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年10月8日至2021年1月29日，担任汇添富盈安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年10月8日起，担任汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年10月8日起至2024年1月3日，担任汇添富民丰回报混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月1日至2020年7月1日，担任汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月1日至2020年7月1日，担任汇添富熙和精选混合型的基金经理助理。2019年10月8日至2020年7月1日，担任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年10月8日至2020年7月1日，担任汇添富弘安混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年10月8日至2020年7月1日，担任汇添富盈润混合型证券投资基金投资基金的基金经理助理。2019年10月8日起至2019年10月15日，担任汇添富保鑫保本混合型证券投资基金的基金的基金经理助理，2019年10月15日至2021年2月2日，担任汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年11月19日起，担任汇添富稳健增长混合型证券投资基金的基金经理助理。2020年7月1日至2022年10月10日，担任汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月1日起至2024年11月19日，担任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月1日至2022年3月7日，担任汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月1日至2021年9月3日，担任汇添富熙和精选混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月1日至2022年3月7日，担任汇添富睿丰混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2020年7月1日起至2024年1月23日，担任汇添富弘安混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月1日至2021年9月3日，担任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月1日至2022年10月21日，担任汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月3日起，担任汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月3日起，担任汇添富可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。2019年10月8日至2021年2月2日，担任汇添富可转换债券债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年11月25日起，担任汇添富稳健欣享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月22日起，担任汇添富添添乐双鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月28日起，担任汇添富实业债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月23日起，担任汇添富增强回报债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月25日起，担任汇添富稳颐优选债券型证券投资基金的基金经理。
曹诗扬 2025/06/30 7月2天 5.91 曹诗扬，男，中国籍，10年证券从业经历，上海交通大学金融学硕士。CPA，CFA。2015年4月至2017年10月任上投摩根基金管理有限公司研究员，2017年11月起任汇添富基金管理股份有限公司研究员、高级研究员。自2022年3月21日起，担任汇添富稳健收益混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年3月21日起，担任汇添富稳进双盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年3月21日起，担任汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年9月30日起，担任汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年11月6日起至2025年6月29日，担任汇添富稳健欣享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年11月19日起，担任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月30日起，担任汇添富稳健欣享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈思行 2022/11/25 2025/06/30 2年7月5天 6.76
李云鑫 2021/04/30 2022/11/25 1年6月25天 -10.97
叶盛 2021/04/30 2022/11/25 1年6月25天 -10.97

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 792.81 1.77 -- -3.25
制造业 3,744.44 8.37 -- -38.93
电力、热力、燃气及水生产和供应业 258.31 0.58 -- -1.22
信息传输、软件和信息技术服务业 377.88 0.84 -- -4.42
金融业 982.29 2.20 -- -5.19
水利、环境和公共设施管理业 96.54 0.22 -- -0.89
合计 6,252.27 13.98 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 1.50 811.54 1.81% -0.07 --
601899 紫金矿业 23.00 792.81 1.77% 0.37 22.80
09988 阿里巴巴-W 6.00 773.88 1.73% -0.27 --
300750 宁德时代 1.80 661.07 1.48% -0.17 -5.32
002938 鹏鼎控股 11.00 556.38 1.24% 0.31 11.04
600036 招商银行 10.50 442.05 0.99% 0.14 -5.35
300308 中际旭创 0.70 427.00 0.95% 新晋 4.91
09992 泡泡玛特 2.00 339.07 0.76% -0.23 --
01364 古茗 15.00 335.73 0.75% 新晋 --
00981 中芯国际 5.00 322.68 0.72% 新晋 --
合计 -- 76.50 5,462.21 12.20% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,703.70 10.51 0.76
金融债券 6,585.48 14.72 -0.93
其中：政策性金融债 1,030.58 2.30 0.18
企业债券 18,741.62 41.89 -5.50
可转换债券 780.26 1.74 -5.59
中期票据 997.46 2.23 -3.94
地方政府债 845.37 1.89 0.16
合计 32,653.88 72.98 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230012 23附息国债12 24.30 2588.99 5.79
242480007 24工行永续债01 20.00 2040.42 4.56
019773 25国债08 15.00 1515.14 3.39
185600 22光证Y3 10.00 1051.30 2.35
210203 21国开03 10.00 1030.58 2.30

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 898.96
本期利润(万元) -112.23
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0024
期末基金资产净值(万元) 44,735.88
期末基金份额净值(元) 0.9931