基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 7.23 -7.32 -1.23 -7.69 -17.06 -28.14 -4.59
基准收益率②% 2.92 -5.47 -3.00 -3.84 -8.40 -16.86 -3.12
① — ② 4.31 -1.85 1.77 -3.85 -8.66 -11.28 -1.47
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
劳杰男 2015/11/18 8年5月8天 38.32 劳杰男，中国国籍，复旦大学经济学硕士，多年证券从业经验，具有基金从业资格。2010年7月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任金融行业分析师。2015年7月10日至2018年3月1日任汇添富国企创新增长股票型证券投资基金的基金经理。2015年11月18日任汇添富价值精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月13日至2019年2月22日任汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月31日至2022年1月29日任汇添富3年封闭运作研究优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年4月26日任汇添富红利增长混合型证券投资基金基金经理。2020年7月22日任汇添富开放视野中国优势六个月持有期股票型证券投资基金基金经理。2020年10月13日任汇添富创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2022年2月7日任汇添富研究优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年4月13日任汇添富创新未来混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈晓翔 2009/01/23 2016/01/13 6年11月21天 272.75

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 90,771.85 9.59 -- 3.05
制造业 384,147.11 40.60 -- -5.59
电力、热力、燃气及水生产和供应业 21,122.42 2.23 -- -1.34
批发和零售业 20,437.77 2.16 -- 0.24
交通运输、仓储和邮政业 101,219.50 10.70 -- 8.24
信息传输、软件和信息技术服务业 1.25 0.00 -- -4.85
金融业 197,580.38 20.88 -- 16.08
房地产业 9,549.02 1.01 -- -1.25
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 1.58 0.00 -- -1.24
水利、环境和公共设施管理业 1.59 0.00 -- -0.57
合计 824,832.78 87.17 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 38.47 65,514.99 6.92% -0.42 0.15
601899 紫金矿业 3,230.46 54,336.36 5.74% 2.37 10.47
600233 圆通速递 3,505.55 54,336.03 5.74% 2.25 11.00
300750 宁德时代 273.15 51,941.99 5.49% 2.71 4.42
600036 招商银行 1,289.85 41,533.13 4.39% 1.48 9.60
600426 华鲁恒升 1,516.21 39,664.09 4.19% 0.69 16.03
601939 建设银行 5,150.62 35,384.77 3.74% 0.77 5.59
601288 农业银行 8,338.63 35,272.40 3.73% 0.72 7.96
600600 青岛啤酒 410.92 34,258.50 3.62% 新晋 -5.13
000858 五粮液 198.20 30,425.96 3.22% 新晋 -1.90
合计 -- 23,952.06 442,668.22 46.78% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 23,049.81 2.44 -0.09
金融债券 30,453.36 3.22 -0.12
其中：政策性金融债 30,453.36 3.22 -0.12
合计 53,503.17 5.66 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019703 23国债10 226.10 23049.81 2.44
230304 23进出04 150.00 15246.55 1.61
230411 23农发11 150.00 15206.81 1.61

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -15,658.23
本期利润(万元) 64,071.29
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1609
期末基金资产净值(万元) 946,231.41
期末基金份额净值(元) 2.403