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| 单位净值： | 0.886元 | 日增长率%： | -0.10 | 今年以来收益率%： | -2.51(排名:6386/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-02-20 | 资产净值(亿元)： | 1.26(2025-03-30) | 基金经理： | 马磊 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 9,033.77 | 11,928.62 | -21,941.04 | 17,737.34 |
| 本期利润(万元) | 17,571.60 | -53,272.42 | 59,565.84 | 28,398.88 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0497 | -0.1453 | 0.156 | 0.0727 |
| 期末基金资产净值(万元) | 876,195.78 | 896,989.20 | 992,301.12 | 956,559.56 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.541 | 2.492 | 2.635 | 2.475 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -7,933.31 | 2,079.11 | -151,556.12 | -72,827.06 |
| 本期利润(万元) | 98,763.58 | 92,470.17 | -198,334.50 | -111,617.93 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2571 | 0.2345 | -0.4592 | -0.2515 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 11.2 | 10.44 | -17.06 | -9.4 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.8502 | 0.8762 | 0.8688 | 1.057 |
| 期末基金资产净值(万元) | 896,989.20 | 956,559.56 | 905,025.88 | 1,051,639.25 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.492 | 2.475 | 2.241 | 2.448 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 498.52 | 494.44 | 438.24 | 487.96 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 1,400,031.52 | 700,253.59 | 1,609,289.09 | 864,525.29 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 1,496,218.93 | 780,997.45 | 1,710,298.97 | 990,381.03 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 1,118,036,498.08 | 990,120,613.79 | -1,809,000,787.32 | -1,014,013,948.33 |
| 利息收入 | 12,427,932.46 | 5,314,720.23 | 7,098,573.63 | 1,468,314.55 |
| 其中：存款利息收入 | 2,521,564.68 | 1,152,641.12 | 2,687,299.73 | 1,468,314.55 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 9,906,367.78 | 4,162,079.11 | 4,411,273.90 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 38,310,984.21 | 80,737,216.66 | -1,349,149,772.03 | -628,064,938.01 |
| 其中：股票投资收益 | -208,031,627.47 | -32,910,133.70 | -1,583,179,833.63 | -748,505,039.39 |
| 债券投资收益 | 7,845,804.60 | 4,153,124.99 | 12,836,694.39 | 4,834,435.62 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 238,496,807.08 | 109,494,225.37 | 221,193,367.21 | 115,605,665.76 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 1,066,968,959.97 | 903,910,615.79 | -467,783,748.64 | -387,908,739.80 |
| 其他收入 | 328,621.44 | 158,061.11 | 834,159.72 | 491,414.93 |
| 费用合计 | 130,400,661.86 | 65,418,927.33 | 174,344,210.30 | 102,165,394.73 |
| 管理人报酬 | 111,574,335.83 | 55,971,198.60 | 149,224,251.16 | 87,464,459.05 |
| 托管费 | 18,595,722.65 | 9,328,533.07 | 24,870,708.51 | 14,577,409.84 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 230,603.38 | 119,195.66 | 249,250.63 | 123,525.84 |
| 利润总额 | 987,635,836.22 | 924,701,686.46 | -1,983,344,997.62 | -1,116,179,343.06 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 201,444,548.17 | 754,522,457.60 | 133,528,714.15 | 1,360,126,682.07 |
| 交易性金融资产 | 8,315,119,323.74 | 8,161,901,924.87 | 8,462,011,635.86 | 9,137,015,936.65 |
| 其中：股票投资 | 7,852,702,877.39 | 8,009,114,137.98 | 7,930,079,995.96 | 8,577,951,361.31 |
| 债券投资 | 462,416,446.35 | 152,787,786.89 | 531,931,639.90 | 559,064,575.34 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 9,020,879,187.60 | 9,691,954,896.62 | 9,069,807,099.25 | 10,553,441,068.29 |
| 负债合计 | 50,987,148.87 | 126,359,299.26 | 19,548,296.57 | 10,516,392,500.09 |
| 所有者权益合计 | 8,969,892,038.73 | 9,565,595,597.36 | 9,050,258,802.68 | 10,516,392,500.09 |
