近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -4.48 | -2.63 | -7.69 | 1.79 | -7.03 | -- | -- |
基准收益率②% | -3.72 | -1.35 | -2.54 | 4.80 | -8.73 | -- | -- |
① — ② | -0.76 | -1.28 | -5.15 | -3.01 | 1.70 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证国有企业综合指数*80%+中债综合指数*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李威 | 2015/07/10 | 8年8月18天 | -23.66 | 李威先生,国籍中国,清华大学工学硕士。六年证券从业经验。2008年7月加入汇添富基金管理股份有限公司任行业分析师,2015年1月29日起任汇添富外延增长主题股票基金的基金经理。2015年1月29日至2019年1月18日任汇添富外延增长主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年7月10日任汇添富国企创新增长股票型证券投资基金的基金经理。2021年09月22日任汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月13日任汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月31日任汇添富成长焦点混合型证券投资基金基金经理。 |
蔡志文 | 2024/03/13 | 15天 | -0.93 | 蔡志文先生,中国国籍,上海财经大学统计学硕士。具有证券投资基金从业资格。2014年7月加入汇添富基金管理股份有限公司任行业分析师。2019年12月5日任汇添富外延增长主题股票型证券投资基金基金经理.2022年03月01日任汇添富品牌力一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年2月1日任汇添富添添乐双盈债券型证券投资基金基金经理。2023年3月22日任汇添富战略精选中小盘市值3年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月13日任汇添富国企创新增长股票型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | -- | ||
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持有人户数(户) | 10 | 10 | 8 | -- | |
户均持有份额(万) | 0.28 | 4.55 | 0.12 | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 1,213.00 | 2.02 | -0.61 | -4.49 |
制造业 | 45,652.62 | 76.18 | -7.61 | 14.94 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.43 | 0.00 | 0.01 | -3.16 |
建筑业 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | -1.57 |
批发和零售业 | 1.68 | 0.00 | 0.01 | -2.28 |
交通运输、仓储和邮政业 | 643.56 | 1.07 | -0.08 | -1.43 |
住宿和餐饮业 | 104.35 | 0.17 | 0.00 | -0.55 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,961.45 | 3.27 | -0.27 | -3.38 |
房地产业 | 2,356.19 | 3.93 | 0.79 | 0.62 |
租赁和商务服务业 | 145.97 | 0.24 | 0.00 | -0.50 |
科学研究和技术服务业 | 2,862.31 | 4.78 | 0.50 | 2.62 |
水利、环境和公共设施管理业 | 309.20 | 0.52 | -0.03 | 0.00 |
卫生和社会工作 | 71.66 | 0.12 | -0.02 | -2.38 |
合计 | 55,322.75 | 92.30 | -5.74 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 3.22 | 5,555.13 | 9.27% | -0.58 | 0.27 |
000568 | 泸州老窖 | 30.48 | 5,468.72 | 9.13% | 0.39 | 8.80 |
000858 | 五粮液 | 21.61 | 3,032.10 | 5.06% | 0.25 | 9.10 |
603259 | 药明康德 | 35.05 | 2,550.43 | 4.26% | -0.62 | -14.84 |
600160 | 巨化股份 | 148.90 | 2,455.36 | 4.10% | 1.10 | 13.97 |
600048 | 保利发展 | 238.00 | 2,356.19 | 3.93% | -0.08 | -3.98 |
002068 | 黑猫股份 | 165.28 | 1,917.25 | 3.20% | 0.64 | -1.52 |
300750 | 宁德时代 | 10.73 | 1,751.45 | 2.92% | 0.04 | 20.38 |
600309 | 万华化学 | 20.99 | 1,612.33 | 2.69% | 0.24 | 3.73 |
603379 | 三美股份 | 35.26 | 1,198.84 | 2.00% | 新晋 | -4.09 |
合计 | -- | 709.52 | 27,897.80 | 46.56% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 542.83 | 0.91 | -- |
可转换债券 | 1,134.16 | 1.89 | 0.34 |
合计 | 1,676.99 | 2.80 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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127045 | 牧原转债 | 10.00 | 1134.16 | 1.89 |
019709 | 23国债16 | 5.40 | 542.83 | 0.91 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -8.39 |
本期利润(万元) | -31.50 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1306 |
期末基金资产净值(万元) | 516.38 |
期末基金份额净值(元) | 1.663 |