基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 6.72 0.86 -3.49 -6.53 -5.29 -12.61 -7.03
基准收益率②% 6.11 2.47 -1.33 -0.14 10.81 -2.98 -8.73
① — ② 0.61 -1.61 -2.16 -6.39 -16.10 -9.63 1.70
业绩比较基准 中证国有企业综合指数*80%+中债综合指数*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邵蕴奇 2025/07/10 4月25天 6.00 邵蕴奇，男，中国籍，8年证券从业经历，北京大学金融硕士。2017年7月起任汇添富基金管理股份有限公司行业分析师、高级行业分析师。自2023年8月7日起，担任汇添富上证50基本面增强指数型证券投资基金的基金经理。自2023年12月26日起，担任汇添富行业整合主题混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月15日起，担任汇添富优选价值混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月26日起，担任汇添富稳健汇盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月29日起，担任汇添富弘悦回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年7月10日起，担任汇添富国企创新增长股票型证券投资基金的基金经理。自2025年8月5日起，担任汇添富港股通红利回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年11月26日起，担任汇添富稳健回报债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蔡志文 2024/03/13 2025/07/10 1年3月28天 -2.79
李威 2022/02/14 2024/04/19 8年9月9天 -20.46

汇添富国企创新股票A汇添富国企创新股票C汇添富国企创新股票D基金总份额

汇添富国企创新股票A汇添富国企创新股票C汇添富国企创新股票D合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)10131212
户均持有份额(万)0.370.940.8925.88
机构持有比例(%)0.000.000.0098.09
个人持有比例(%)100.00100.00100.001.91

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4,481.82 14.24 -- 7.46
制造业 11,001.57 34.96 -- -23.04
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,182.09 6.93 -- 4.85
建筑业 694.77 2.21 -- 0.33
批发和零售业 273.74 0.87 -- -0.29
交通运输、仓储和邮政业 615.57 1.96 -- -2.17
信息传输、软件和信息技术服务业 1,261.05 4.01 -- -4.42
金融业 6,832.45 21.71 -- 12.45
科学研究和技术服务业 1.34 0.00 -- -2.77
水利、环境和公共设施管理业 931.97 2.96 -- 1.80
文化、体育和娱乐业 308.86 0.98 -- -0.81
合计 28,585.23 90.83 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 67.94 2,000.15 6.36% -3.54 -1.84
600036 招商银行 45.50 1,838.66 5.84% -3.27 5.10
002371 北方华创 2.74 1,239.24 3.94% -0.72 6.45
600900 长江电力 45.43 1,237.97 3.93% -1.50 0.50
600183 生益科技 22.01 1,188.98 3.78% 新晋 -10.05
600760 中航沈飞 14.56 1,045.84 3.32% 新晋 -8.52
600160 巨化股份 25.37 1,015.05 3.23% -0.95 -4.41
601728 中国电信 141.91 945.12 3.00% 新晋 3.63
601319 中国人保 120.80 941.03 2.99% 新晋 -1.77
600150 中国船舶 27.14 939.04 2.98% 新晋 -5.85
合计 -- 513.40 12,391.08 39.37% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.18
本期利润(万元) 0.23
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0847
期末基金资产净值(万元) 2.63
期末基金份额净值(元) 1.636