单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 --年 --年
净值增长率①% -4.48 -2.63 -7.69 1.79 -7.03 -- --
基准收益率②% -3.72 -1.35 -2.54 4.80 -8.73 -- --
① — ② -0.76 -1.28 -5.15 -3.01 1.70 -- --
业绩比较基准 中证国有企业综合指数*80%+中债综合指数*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李威 2015/07/10 8年8月18天 -23.66 李威先生,国籍中国,清华大学工学硕士。六年证券从业经验。2008年7月加入汇添富基金管理股份有限公司任行业分析师,2015年1月29日起任汇添富外延增长主题股票基金的基金经理。2015年1月29日至2019年1月18日任汇添富外延增长主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年7月10日任汇添富国企创新增长股票型证券投资基金的基金经理。2021年09月22日任汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月13日任汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月31日任汇添富成长焦点混合型证券投资基金基金经理。
蔡志文 2024/03/13 15天 -0.93 蔡志文先生,中国国籍,上海财经大学统计学硕士。具有证券投资基金从业资格。2014年7月加入汇添富基金管理股份有限公司任行业分析师。2019年12月5日任汇添富外延增长主题股票型证券投资基金基金经理.2022年03月01日任汇添富品牌力一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年2月1日任汇添富添添乐双盈债券型证券投资基金基金经理。2023年3月22日任汇添富战略精选中小盘市值3年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月13日任汇添富国企创新增长股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

汇添富国企创新股票A汇添富国企创新股票C汇添富国企创新股票D基金总份额

汇添富国企创新股票A汇添富国企创新股票C汇添富国企创新股票D合计情况
2023-62022-122022-6--
持有人户数(户)10108--
户均持有份额(万)0.284.550.12--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.00100.00--

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,213.00 2.02 -0.61 -4.49
制造业 45,652.62 76.18 -7.61 14.94
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.43 0.00 0.01 -3.16
建筑业 0.33 0.00 0.00 -1.57
批发和零售业 1.68 0.00 0.01 -2.28
交通运输、仓储和邮政业 643.56 1.07 -0.08 -1.43
住宿和餐饮业 104.35 0.17 0.00 -0.55
信息传输、软件和信息技术服务业 1,961.45 3.27 -0.27 -3.38
房地产业 2,356.19 3.93 0.79 0.62
租赁和商务服务业 145.97 0.24 0.00 -0.50
科学研究和技术服务业 2,862.31 4.78 0.50 2.62
水利、环境和公共设施管理业 309.20 0.52 -0.03 0.00
卫生和社会工作 71.66 0.12 -0.02 -2.38
合计 55,322.75 92.30 -5.74 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 3.22 5,555.13 9.27% -0.58 0.27
000568 泸州老窖 30.48 5,468.72 9.13% 0.39 8.80
000858 五粮液 21.61 3,032.10 5.06% 0.25 9.10
603259 药明康德 35.05 2,550.43 4.26% -0.62 -14.84
600160 巨化股份 148.90 2,455.36 4.10% 1.10 13.97
600048 保利发展 238.00 2,356.19 3.93% -0.08 -3.98
002068 黑猫股份 165.28 1,917.25 3.20% 0.64 -1.52
300750 宁德时代 10.73 1,751.45 2.92% 0.04 20.38
600309 万华化学 20.99 1,612.33 2.69% 0.24 3.73
603379 三美股份 35.26 1,198.84 2.00% 新晋 -4.09
合计 -- 709.52 27,897.80 46.56% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 542.83 0.91 --
可转换债券 1,134.16 1.89 0.34
合计 1,676.99 2.80 --

(2023-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
127045 牧原转债 10.00 1134.16 1.89
019709 23国债16 5.40 542.83 0.91

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费30.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -8.39
本期利润(万元) -31.50
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1306
期末基金资产净值(万元) 516.38
期末基金份额净值(元) 1.663