基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 2.93 6.30 6.72 0.86 10.41 -5.29 -12.61
基准收益率②% -0.80 1.98 6.11 2.47 9.41 10.81 -2.98
① — ② 3.73 4.32 0.61 -1.61 1.00 -16.10 -9.63
业绩比较基准 中证国有企业综合指数*80%+中债综合指数*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

汇添富国企创新股票A汇添富国企创新股票C汇添富国企创新股票D基金总份额

汇添富国企创新股票A汇添富国企创新股票C汇添富国企创新股票D合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)16101312
户均持有份额(万)0.060.370.940.89
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 6,906.94 20.92 -- 16.24
制造业 12,302.58 37.26 -- -23.19
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,155.15 6.53 -- 3.89
建筑业 346.50 1.05 -- -0.89
批发和零售业 284.45 0.86 -- -0.75
交通运输、仓储和邮政业 1,046.59 3.17 -- 0.61
信息传输、软件和信息技术服务业 311.62 0.94 -- -4.41
金融业 5,309.16 16.08 -- 6.61
水利、环境和公共设施管理业 695.47 2.11 -- 0.76
合计 29,358.46 88.92 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600036 招商银行 56.47 2,220.40 6.73% 0.88 -3.25
601899 紫金矿业 59.62 1,950.77 5.91% -0.51 1.44
601857 中国石油 149.33 1,820.33 5.51% 新晋 -7.43
002371 北方华创 3.12 1,394.42 4.22% 0.25 20.08
600183 生益科技 21.10 1,142.99 3.46% -0.88 36.56
600919 江苏银行 104.20 1,137.86 3.45% 0.49 5.29
600900 长江电力 40.38 1,091.88 3.31% 新晋 2.24
000807 云铝股份 32.76 1,015.56 3.08% 新晋 -9.69
600547 山东黄金 24.85 1,000.21 3.03% 新晋 -12.06
601319 中国人保 127.35 925.83 2.80% -0.41 -1.18
合计 -- 619.18 13,700.25 41.50% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.49
本期利润(万元) 1.74
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2008
期末基金资产净值(万元) 3.39
期末基金份额净值(元) 1.79