基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 --年 --年
净值增长率①% 0.74 -15.63 21.78 -- -- -- --
基准收益率②% -0.86 -10.59 14.04 -- -- -- --
① — ② 1.60 -5.04 7.74 -- -- -- --
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*50%+中债综合指数收益率*30%+恒生医疗保健指数收益率(使用估值汇率折算)*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张韡 2025/04/10 1年1月2天 5.81 张韡，女，中国籍，11年证券从业经历，康奈尔大学生物医学硕士。曾任东方证券医药助理研究员，汇添富基金医药研究员、高级医药研究员及医药行业研究组组长。自2021年3月25日起，担任汇添富健康生活一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月29日起，担任汇添富香港优势精选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年10月21日起，担任汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起，担任汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起，担任汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月10日起，担任汇添富创新医药主题混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

汇添富创新医药混合A汇添富创新医药混合C基金总份额

汇添富创新医药混合A汇添富创新医药混合C合计情况
2025-122025-6----
持有人户数(户)6529125----
户均持有份额(万)41.25422.00----
机构持有比例(%)98.3499.78----
个人持有比例(%)1.660.22----

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 551,533.06 45.48 -- -2.16
合计 551,533.06 45.48 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
06990 科伦博泰生物 289.92 117,753.04 9.71% 0.04 --
01801 信达生物 1,567.95 117,537.38 9.69% 0.42 --
600276 恒瑞医药 2,095.06 115,689.05 9.54% 0.34 -6.28
01530 三生制药 5,679.20 113,527.14 9.36% 0.88 --
01093 石药集团 12,711.40 102,134.13 8.42% -0.24 --
002653 海思科 1,705.35 92,566.20 7.63% 1.54 -0.86
688506 百利天恒 292.72 81,375.21 6.71% 2.21 -9.64
688266 泽璟制药-U 656.31 64,843.17 5.35% 0.04 7.59
002294 信立泰 793.74 48,664.13 4.01% 新晋 -31.55
688331 荣昌生物 183.60 23,642.64 1.95% 新晋 -8.11
09995 荣昌生物 138.10 11,681.41 0.96% 新晋 --
合计 -- 26,113.35 889,413.50 73.33% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10.13 0.00 0.00
合计 10.13 0.00 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 0.10 10.13 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,909.92
本期利润(万元) 1,217.40
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0045
期末基金资产净值(万元) 470,099.84
期末基金份额净值(元) 1.7249