2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -23.85 | 363.07 | -420.01 | 43.98 |
| 本期利润(万元) | 338.29 | -508.14 | 19.68 | 301.41 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.076 | -0.0992 | 0.0025 | 0.0594 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,649.20 | 5,534.49 | 10,062.11 | 9,998.90 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.298 | 1.2216 | 1.2979 | 1.2948 |
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| 单位净值： | 0.886元 | 日增长率%： | -0.10 | 今年以来收益率%： | -2.51(排名:6386/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-02-20 | 资产净值(亿元)： | 1.26(2025-03-30) | 基金经理： | 马磊 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -23.85 | 363.07 | -420.01 | 43.98 |
| 本期利润(万元) | 338.29 | -508.14 | 19.68 | 301.41 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.076 | -0.0992 | 0.0025 | 0.0594 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,649.20 | 5,534.49 | 10,062.11 | 9,998.90 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.298 | 1.2216 | 1.2979 | 1.2948 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 60.78 | 117.72 | -1,043.03 | -467.39 |
| 本期利润(万元) | 251.56 | 740.02 | -769.15 | -252.94 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0462 | 0.1697 | -0.1908 | -0.0606 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 13.31 | 20.1 | -15.24 | -4.98 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.2216 | 0.2948 | 0.0781 | 0.2086 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,534.49 | 9,998.90 | 3,936.57 | 4,853.75 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2216 | 1.2948 | 1.0781 | 1.2086 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 22.16 | 29.48 | 7.81 | 20.86 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 35,732.68 | 16,386.26 | 13,962.86 | 7,260.85 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 32,099.22 | 6,659.20 | 14,624.31 | 7,004.03 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 3,475,483.47 | 9,646,230.44 | -6,740,485.47 | -1,924,371.79 |
| 利息收入 | 83,099.83 | 27,171.45 | 23,582.66 | 12,375.16 |
| 其中：存款利息收入 | 83,099.83 | 27,171.45 | 23,582.66 | 12,375.16 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 2,139,824.39 | 1,929,111.56 | -9,712,878.71 | -4,188,354.03 |
| 其中：股票投资收益 | -1,479,727.59 | -113,105.77 | -10,461,242.01 | -4,688,148.68 |
| 债券投资收益 | 97,920.35 | 97,920.35 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 3,619,551.98 | 2,042,217.33 | 650,442.95 | 401,874.30 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 1,027,106.34 | 7,579,018.65 | 2,889,281.59 | 2,248,583.07 |
| 其他收入 | 225,452.91 | 110,928.78 | 59,528.99 | 3,024.01 |
| 费用合计 | 1,673,785.80 | 609,904.24 | 934,744.71 | 549,973.20 |
| 管理人报酬 | 1,157,035.47 | 425,420.06 | 678,076.13 | 398,782.38 |
| 托管费 | 192,839.28 | 70,903.33 | 113,012.62 | 66,463.72 |
| 销售服务费 | 177,171.44 | 53,350.86 | 5,001.50 | 866.00 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 146,739.61 | 60,229.99 | 138,654.11 | 83,860.75 |
| 利润总额 | 1,801,697.67 | 9,036,326.20 | -7,675,230.18 | -2,474,344.99 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 8,966,773.61 | 11,201,121.23 | 11,958,475.27 | 8,204,340.60 |
| 交易性金融资产 | 68,947,959.02 | 137,264,549.15 | 32,186,533.02 | 46,326,140.74 |
| 其中：股票投资 | 68,947,959.02 | 137,264,549.15 | 32,186,533.02 | 46,326,140.74 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 78,238,198.43 | 155,446,864.79 | 56,409,458.55 | 55,455,950.62 |
| 负债合计 | 301,586.34 | 398,490.09 | 3,807,626.16 | 52,863,514.04 |
| 所有者权益合计 | 77,936,612.09 | 155,048,374.70 | 52,601,832.39 | 52,863,514.04 |
