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| 单位净值： | 1.151元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | 0.66(排名:3209/8271) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-03-03 | 资产净值(亿元)： | 0.80(2025-03-30) | 基金经理： | 吴江宏 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 58,273.49 | 8.51 | 68,986.31 | 9.76 | 86,353.30 | 10.70 | 62,816.15 | 8.36 |
| 制造业 | 298,858.39 | 43.65 | 332,298.34 | 47.04 | 366,399.11 | 45.42 | 374,415.04 | 49.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,729.25 | 2.88 | 22,113.05 | 3.13 | 16,833.70 | 2.09 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- | -- | -- | 4,852.78 | 0.60 | 4,852.78 | 0.65 |
| 批发和零售业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 261.20 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,527.08 | 0.22 | 3,535.87 | 0.50 | 5,028.00 | 0.62 | 4,174.85 | 0.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,991.20 | 0.44 | 8,011.95 | 1.13 | -- | -- | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- | -- | -- | 32,000.12 | 3.97 | 11,860.12 | 1.58 |
| 房地产业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11,022.06 | 1.47 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.41 | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.33 | -- |
| 合计 | 381,379.41 | 55.70 | 434,945.52 | 61.56 | 511,467.01 | 63.40 | 469,424.94 | 62.47 |
