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| 单位净值： | 0.7668元 | 日增长率%： | 0.45 | 今年以来收益率%： | -2.44(排名:6415/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-03-16 | 资产净值(亿元)： | 1.07(2025-03-30) | 基金经理： | 刘昇 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -525.93 | 1,231.56 | -1,161.15 | 174.54 |
| 本期利润(万元) | 250.24 | -1,748.31 | 1,266.79 | -461.11 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.018 | -0.1184 | 0.0793 | -0.0274 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,657.67 | 11,255.48 | 13,954.47 | 13,468.76 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8018 | 0.786 | 0.9046 | 0.82 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -2,028.01 | -2,098.42 | -379.37 | 7.22 |
| 本期利润(万元) | -1,848.73 | -1,367.21 | -1,141.65 | 2,229.16 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1141 | -0.0802 | -0.0518 | 0.0748 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -12.24 | -8.44 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.214 | -0.18 | -0.1044 | 0.0046 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11,255.48 | 13,468.76 | 16,087.71 | 20,425.37 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.786 | 0.82 | 0.8956 | 1.0833 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -21.40 | -18.00 | -10.44 | 8.33 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 73,785.15 | 38,703.79 | 68,252.02 | 47,852.43 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 75,834.52 | 38,815.40 | 50,311.19 | 28,085.16 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -20,271,767.02 | -15,825,231.60 | -11,698,072.00 | 27,930,638.29 |
| 利息收入 | 108,716.51 | 57,030.01 | 214,472.21 | 170,609.04 |
| 其中：存款利息收入 | 108,716.51 | 57,030.01 | 214,472.21 | 170,609.04 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -20,883,794.07 | -23,746,915.53 | -1,891,132.89 | 1,392,018.83 |
| 其中：股票投资收益 | -24,548,784.13 | -26,936,467.09 | -4,146,699.18 | -749,104.48 |
| 债券投资收益 | 62,498.89 | 66,872.09 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 3,602,491.17 | 3,122,679.47 | 2,255,566.29 | 2,141,123.31 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 423,529.96 | 7,814,063.47 | -10,574,981.79 | 25,966,695.95 |
| 其他收入 | 79,780.58 | 50,590.45 | 553,570.47 | 401,314.47 |
| 费用合计 | 2,763,959.08 | 1,393,097.24 | 3,557,190.91 | 1,908,052.48 |
| 管理人报酬 | 2,034,545.02 | 1,035,272.61 | 2,764,685.59 | 1,517,394.30 |
| 托管费 | 339,090.73 | 172,545.32 | 460,780.96 | 252,899.05 |
| 销售服务费 | 210,452.73 | 90,874.88 | 198,100.89 | 91,907.33 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 179,870.36 | 94,404.27 | 133,623.47 | 45,851.80 |
| 利润总额 | -23,035,726.10 | -17,218,328.84 | -15,255,262.91 | 26,022,585.81 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 14,955,463.00 | 16,416,744.33 | 25,373,038.69 | 15,722,564.31 |
| 交易性金融资产 | 123,171,474.34 | 148,752,399.05 | 166,073,674.86 | 223,778,624.41 |
| 其中：股票投资 | 123,171,474.34 | 146,801,482.96 | 166,073,674.86 | 223,778,624.41 |
| 债券投资 | 1,950,916.09 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 142,224,376.10 | 171,024,429.24 | 191,929,342.76 | 250,848,314.93 |
| 负债合计 | 543,914.76 | 3,625,096.51 | 399,266.71 | 246,474,546.78 |
| 所有者权益合计 | 141,680,461.34 | 167,399,332.73 | 191,530,076.05 | 246,474,546.78 |
