|
| 单位净值： | 1.0474元 | 日增长率%： | -0.21 | 今年以来收益率%： | 1.66(排名:2561/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-10-30 | 资产净值(亿元)： | 0.98(2025-03-30) | 基金经理： | 郑乐凯 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- | 988.10 | 0.56 | 2,540.50 | 1.22 | 2,538.20 | 1.26 |
| 采矿业 | 6,342.00 | 3.53 | 8,717.23 | 4.95 | 15,745.84 | 7.59 | 14,538.84 | 7.24 |
| 制造业 | 80,695.13 | 44.86 | 77,259.62 | 43.88 | 81,021.11 | 39.06 | 91,119.78 | 45.37 |
| 批发和零售业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 491.00 | 0.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.06 | -- | 3.19 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- | 1,316.00 | 0.75 | -- | -- | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- | -- | -- | 514.00 | 0.25 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.41 | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | 312.20 | 0.18 | -- | -- | 20.33 | 0.01 |
| 合计 | 87,040.19 | 48.39 | 88,596.34 | 50.32 | 99,821.45 | 48.12 | 108,710.56 | 54.12 |
