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| 单位净值： | 1.4618元 | 日增长率%： | 0.05 | 今年以来收益率%： | 1.49(排名:2793/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 成长型 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2018-01-25 | 资产净值(亿元)： | 5.55(2025-03-30) | 基金经理： | 王健 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -3,463.22 | -2,653.38 | -10,148.99 | -1,237.65 |
| 本期利润(万元) | 12,041.96 | -16,966.31 | 12,956.71 | -2,515.18 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0475 | -0.0637 | 0.0457 | -0.0086 |
| 期末基金资产净值(万元) | 179,898.66 | 176,079.68 | 207,420.36 | 200,834.03 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7272 | 0.68 | 0.7429 | 0.6953 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -21,568.96 | -8,766.59 | -25,049.28 | -12,091.38 |
| 本期利润(万元) | -1.78 | 4,007.83 | -41,642.26 | -17,195.11 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0 | 0.0134 | -0.1241 | -0.0495 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -0.22 | 2.02 | -15.87 | -6.42 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.32 | -0.3047 | -0.3185 | -0.2419 |
| 期末基金资产净值(万元) | 176,079.68 | 200,834.03 | 212,171.51 | 254,562.55 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.68 | 0.6953 | 0.6815 | 0.7581 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -32.00 | -30.47 | -31.85 | -24.19 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 198,706.82 | 93,159.08 | 265,746.33 | 177,465.48 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 223,421.52 | 106,150.24 | 306,780.79 | 209,867.86 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 37,782,636.99 | 59,836,564.28 | -361,116,347.29 | -139,984,110.39 |
| 利息收入 | 923,618.44 | 351,482.69 | 918,061.15 | 442,197.87 |
| 其中：存款利息收入 | 854,916.00 | 351,482.69 | 918,061.15 | 442,197.87 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 68,702.44 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -178,854,436.56 | -68,272,380.85 | -196,153,122.22 | -89,419,641.54 |
| 其中：股票投资收益 | -225,436,712.88 | -88,593,648.02 | -241,432,373.56 | -115,941,068.05 |
| 债券投资收益 | 209,458.89 | 127,795.20 | 1,156,824.48 | 29,932.36 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 46,372,817.43 | 20,193,471.97 | 44,122,426.86 | 26,491,494.15 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 215,671,785.90 | 127,744,238.27 | -165,929,741.85 | -51,037,306.18 |
| 其他收入 | 41,669.21 | 13,224.17 | 48,455.63 | 30,639.46 |
| 费用合计 | 37,800,432.13 | 19,758,268.02 | 55,306,240.95 | 31,967,033.35 |
| 管理人报酬 | 23,672,381.05 | 12,376,703.48 | 35,886,896.08 | 21,200,276.11 |
| 托管费 | 3,945,396.80 | 2,062,783.88 | 5,981,149.36 | 3,533,379.35 |
| 销售服务费 | 9,863,492.08 | 5,156,959.74 | 13,107,802.83 | 7,066,758.72 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 319,162.20 | 161,820.92 | 330,392.68 | 166,619.17 |
| 利润总额 | -17,795.14 | 40,078,296.26 | -416,422,588.24 | -171,951,143.74 |
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