2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 15.11 | -43.12 | 29.17 | 1.80 |
| 本期利润(万元) | 17.94 | 12.64 | 6.77 | 23.64 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.014 | 0.0098 | 0.0046 | 0.0136 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,792.31 | 1,774.37 | 1,761.73 | 2,387.47 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3947 | 1.3808 | 1.3709 | 1.3731 |
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| 单位净值： | 1.4141元 | 日增长率%： | 0.05 | 今年以来收益率%： | 1.39(排名:2149/8280) | 净值日期： | 04-16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开混合型基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-02-12 | 资产净值(亿元)： | 0.18(2024-12-30) | 基金经理： | 胡昕炜 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 15.11 | -43.12 | 29.17 | 1.80 |
| 本期利润(万元) | 17.94 | 12.64 | 6.77 | 23.64 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.014 | 0.0098 | 0.0046 | 0.0136 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,792.31 | 1,774.37 | 1,761.73 | 2,387.47 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3947 | 1.3808 | 1.3709 | 1.3731 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 2.97 | 30.97 | -38.19 | -13.29 |
| 本期利润(万元) | 60.99 | 30.41 | 29.59 | 20.27 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0425 | 0.0191 | 0.0156 | 0.0099 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.59 | 0.84 | 0.91 | 0.51 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.3946 | 0.3709 | 0.3595 | 0.3542 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,792.31 | 1,761.73 | 2,363.83 | 2,354.51 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3947 | 1.3709 | 1.3595 | 1.3542 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 39.47 | 37.09 | 35.95 | 35.42 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 4,926,945.61 | 2,625,133.83 | 4,069,675.69 | 2,460,390.42 |
| 利息收入 | 36,762.52 | 15,493.12 | 51,365.80 | 43,339.54 |
| 其中：存款利息收入 | 36,762.52 | 15,493.12 | 27,926.07 | 19,899.81 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 23,439.73 | 23,439.73 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 1,909,870.50 | 2,635,283.84 | 467,299.35 | 618,004.76 |
| 其中：股票投资收益 | -2,009,270.34 | -496,408.78 | -2,977,192.35 | -1,156,148.24 |
| 债券投资收益 | 3,495,309.40 | 2,754,680.60 | 3,160,836.42 | 1,547,617.03 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 423,831.44 | 377,012.02 | 283,655.28 | 226,535.97 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 2,980,312.59 | -25,643.13 | 3,551,009.05 | 1,799,044.63 |
| 其他收入 | 1.49 | 1.49 | ||
| 费用合计 | 1,477,957.18 | 892,610.34 | 2,001,486.47 | 1,064,162.92 |
| 管理人报酬 | 910,712.26 | 502,910.88 | 1,214,492.81 | 671,075.40 |
| 托管费 | 202,380.52 | 111,757.93 | 269,887.31 | 149,127.86 |
| 销售服务费 | 79,024.83 | 43,697.72 | 102,927.04 | 55,691.51 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 129,205.84 | 129,205.84 | 204,404.58 | 83,006.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 129,205.84 | 129,205.84 | 204,404.58 | 83,006.25 |
| 其他费用合计 | 155,538.82 | 103,943.06 | 204,380.72 | 101,940.58 |
| 利润总额 | 3,448,988.43 | 1,732,523.49 | 2,068,189.22 | 1,396,227.50 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 7,445,822.63 | 3,919,735.26 | 324,211.15 | 1,244,938.70 |
| 交易性金融资产 | 84,775,100.59 | 86,275,035.81 | 129,647,572.67 | 119,165,245.94 |
| 其中：股票投资 | 19,586,388.98 | 23,400,453.00 | 27,281,376.00 | 26,817,727.86 |
| 债券投资 | 65,188,711.61 | 62,874,582.81 | 102,366,196.67 | 92,347,518.08 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 92,246,504.81 | 90,514,104.54 | 131,565,286.94 | 120,582,853.17 |
| 负债合计 | 217,674.36 | 201,739.03 | 10,602,409.14 | 120,290,916.08 |
| 所有者权益合计 | 92,028,830.45 | 90,312,365.51 | 120,962,877.80 | 120,290,916.08 |
