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| 单位净值： | 0.886元 | 日增长率%： | -0.10 | 今年以来收益率%： | -2.51(排名:6386/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-02-20 | 资产净值(亿元)： | 1.26(2025-03-30) | 基金经理： | 马磊 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,144.14 | 1,861.70 | -1,972.78 | 31.29 |
| 本期利润(万元) | 14,557.37 | -7,791.56 | 7,599.47 | -4,132.45 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1974 | -0.0994 | 0.0893 | -0.047 |
| 期末基金资产净值(万元) | 71,492.47 | 64,929.02 | 80,392.00 | 74,894.81 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0591 | 0.8577 | 0.9601 | 0.8686 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -3,535.53 | -3,424.45 | 3,010.05 | 3,700.36 |
| 本期利润(万元) | -7,129.77 | -6,937.68 | 1,872.89 | -825.66 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0832 | -0.0773 | 0.0188 | -0.008 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -9.23 | -8.07 | 2.05 | -1.26 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.1423 | -0.1421 | -0.1052 | -0.0996 |
| 期末基金资产净值(万元) | 64,929.02 | 74,894.81 | 88,259.30 | 90,905.30 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8577 | 0.8686 | 0.9449 | 0.9142 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -14.23 | -13.14 | -5.51 | -8.58 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 175,638.13 | 130,768.69 | 648,560.75 | 368,548.77 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 196,281.69 | 138,505.01 | 671,034.94 | 396,484.53 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -75,813,239.44 | -80,291,598.01 | 43,695,184.19 | 1,959,790.90 |
| 利息收入 | 633,612.78 | 356,952.15 | 1,085,266.25 | 471,316.89 |
| 其中：存款利息收入 | 633,612.78 | 356,952.15 | 1,085,266.25 | 471,316.89 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -31,891,425.39 | -36,587,457.80 | 57,071,109.56 | 58,861,473.05 |
| 其中：股票投资收益 | -38,145,297.24 | -41,778,247.09 | 50,535,499.30 | 52,899,477.25 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 6,253,871.85 | 5,190,789.29 | 6,535,610.26 | 5,961,995.80 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -44,555,426.83 | -44,061,092.36 | -14,461,191.62 | -57,372,999.04 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 14,436,636.63 | 7,566,213.97 | 20,140,647.72 | 11,720,776.30 |
| 管理人报酬 | 11,520,912.83 | 6,034,430.87 | 16,179,978.69 | 9,465,934.61 |
| 托管费 | 1,920,152.07 | 1,005,738.42 | 2,696,663.11 | 1,577,655.76 |
| 销售服务费 | 781,773.41 | 416,547.60 | 1,044,095.88 | 567,090.54 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 213,798.32 | 109,497.08 | 219,910.04 | 110,095.39 |
| 利润总额 | -90,249,876.07 | -87,857,811.98 | 23,554,536.47 | -9,760,985.40 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 71,376,207.27 | 73,156,532.90 | 104,709,473.96 | 245,683,335.60 |
| 交易性金融资产 | 737,468,364.88 | 862,229,780.42 | 1,022,162,144.35 | 920,098,271.23 |
| 其中：股票投资 | 737,468,364.88 | 862,229,780.42 | 1,022,162,144.35 | 920,098,271.23 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 810,797,469.15 | 942,262,288.49 | 1,127,109,219.19 | 1,169,069,392.29 |
| 负债合计 | 1,844,294.39 | 1,601,717.94 | 9,742,239.85 | 1,166,776,024.04 |
| 所有者权益合计 | 808,953,174.76 | 940,660,570.55 | 1,117,366,979.34 | 1,166,776,024.04 |
