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| 单位净值： | 1.0474元 | 日增长率%： | -0.21 | 今年以来收益率%： | 1.66(排名:2561/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-10-30 | 资产净值(亿元)： | 0.98(2025-03-30) | 基金经理： | 郑乐凯 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 13.94 | 0.21 | 268.97 | 4.13 | 869.98 | 7.33 | 456.97 | 4.38 |
| 采矿业 | 803.41 | 12.24 | 459.35 | 7.06 | 559.05 | 4.71 | 567.93 | 5.44 |
| 制造业 | 4,458.03 | 67.90 | 4,576.81 | 70.30 | 8,059.84 | 67.87 | 7,131.29 | 68.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.81 | 0.09 | -- | -- | 10.08 | 0.08 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 38.99 | 0.59 | 11.64 | 0.18 | 134.85 | 1.14 | 242.22 | 2.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 223.10 | 3.40 | 116.26 | 1.79 | 59.05 | 0.50 | 40.88 | 0.39 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- | 16.14 | 0.25 | -- | -- | 5.28 | 0.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23.20 | 0.35 | 65.64 | 1.01 | 535.99 | 4.51 | 588.61 | 5.64 |
| 金融业 | 25.70 | 0.39 | 12.36 | 0.19 | 105.45 | 0.89 | -- | -- |
| 房地产业 | 84.82 | 1.29 | 169.10 | 2.60 | 340.13 | 2.86 | 66.53 | 0.64 |
| 租赁和商务服务业 | 50.78 | 0.77 | 80.01 | 1.23 | 136.18 | 1.15 | 72.92 | 0.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 197.23 | 3.00 | 168.36 | 2.59 | 49.46 | 0.42 | 214.05 | 2.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11.93 | 0.18 | 0.65 | 0.01 | -- | -- | 17.45 | 0.17 |
| 教育 | 26.59 | 0.40 | 151.73 | 2.33 | 12.62 | 0.11 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 43.32 | 0.66 | 38.42 | 0.59 | 37.87 | 0.32 | 317.26 | 3.04 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- | -- | -- | 10.72 | 0.09 | 5.83 | 0.06 |
| 合计 | 6,006.85 | 91.47 | 6,135.44 | 94.26 | 10,921.27 | 91.98 | 9,727.22 | 93.18 |
