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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封转开封闭式混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-07-24 | 资产净值(亿元)： | 1.92(2018-12-30) | 基金经理： | -- | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | -- | -- | -- | -- | 7.81 | -- | 8.34 | -- |
| 制造业 | 235,809.34 | 81.44 | 280,285.29 | 87.59 | 259,931.49 | 83.94 | 246,630.01 | 82.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.59 | -- | 0.60 | -- | 0.58 | -- | 0.50 | -- |
| 批发和零售业 | 539.12 | 0.19 | 290.28 | 0.09 | 3.00 | -- | 1,185.49 | 0.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- | -- | -- | 1.07 | -- | 1.03 | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 315.60 | 0.11 | 624.77 | 0.20 | 445.01 | 0.14 | 2.62 | -- |
| 金融业 | -- | -- | -- | -- | 1,008.94 | 0.33 | 2.54 | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 1,763.75 | 0.61 | 874.69 | 0.27 | 639.81 | 0.21 | 1,697.21 | 0.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 60.20 | 0.02 | 64.34 | 0.02 | 50.16 | 0.02 | 47.55 | 0.02 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- | 147.55 | 0.05 | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 238,488.60 | 82.37 | 282,287.52 | 88.22 | 262,087.87 | 84.64 | 249,575.29 | 83.37 |
