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| 单位净值： | 0.9254元 | 日增长率%： | -0.27 | 今年以来收益率%： | 1.08(排名:2875/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-02-06 | 资产净值(亿元)： | 2.07(2025-03-30) | 基金经理： | 劳杰男 黄耀锋 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 298.81 | 328.93 | -144.39 | 544.55 |
| 本期利润(万元) | 724.38 | -895.80 | 1,463.94 | 255.63 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0335 | -0.0411 | 0.0639 | 0.0109 |
| 期末基金资产净值(万元) | 20,729.98 | 19,551.71 | 21,659.86 | 20,578.64 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9503 | 0.9155 | 0.9557 | 0.8907 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -458.03 | -642.58 | -6,730.86 | -3,384.00 |
| 本期利润(万元) | 1,733.72 | 1,165.58 | -5,739.34 | -2,985.65 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0745 | 0.0481 | -0.2045 | -0.1006 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 8.6 | 5.66 | -19.89 | -10.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.1787 | -0.1866 | -0.1623 | -0.0531 |
| 期末基金资产净值(万元) | 19,551.71 | 20,578.64 | 21,415.67 | 26,319.69 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9155 | 0.8907 | 0.843 | 0.9469 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.18 | 3.30 | -2.23 | 9.82 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 23,604.40 | 12,764.91 | 52,524.76 | 34,776.58 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 24,471.01 | 13,191.94 | 58,381.26 | 35,837.00 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 20,408,798.66 | 13,222,055.32 | -52,834,585.24 | -27,104,625.40 |
| 利息收入 | 269,082.46 | 108,416.72 | 310,834.70 | 104,730.77 |
| 其中：存款利息收入 | 196,774.18 | 102,541.92 | 204,726.70 | 104,730.77 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 72,308.28 | 5,874.80 | 106,108.00 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -1,779,181.57 | -4,968,119.65 | -63,067,398.35 | -31,199,283.25 |
| 其中：股票投资收益 | -6,763,310.24 | -7,630,835.81 | -66,666,833.29 | -33,345,202.48 |
| 债券投资收益 | 63,389.61 | 161,130.94 | 135,322.51 | 19,530.29 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 4,920,739.06 | 2,501,585.22 | 3,464,112.43 | 2,126,388.94 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 21,917,585.71 | 18,081,619.11 | 9,915,230.77 | 3,983,471.70 |
| 其他收入 | 1,312.06 | 139.14 | 6,747.64 | 6,455.38 |
| 费用合计 | 3,071,562.91 | 1,566,209.94 | 4,558,814.90 | 2,751,865.28 |
| 管理人报酬 | 2,466,522.56 | 1,258,216.65 | 3,734,415.10 | 2,272,441.56 |
| 托管费 | 411,087.03 | 209,702.72 | 622,402.42 | 378,740.23 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 193,953.04 | 98,290.50 | 201,997.27 | 100,683.38 |
| 利润总额 | 17,337,235.75 | 11,655,845.38 | -57,393,400.14 | -29,856,490.68 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 14,740,825.59 | 49,048,368.38 | 92,334,942.58 | 44,487,701.56 |
| 交易性金融资产 | 150,122,158.53 | 160,228,403.32 | 153,357,476.97 | 217,972,307.37 |
| 其中：股票投资 | 150,122,158.53 | 149,697,337.45 | 143,171,542.54 | 217,972,307.37 |
| 债券投资 | 10,531,065.87 | 10,185,934.43 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 198,021,723.08 | 209,658,408.63 | 245,804,259.14 | 264,683,067.30 |
| 负债合计 | 2,504,667.13 | 3,871,976.59 | 31,647,591.45 | 263,196,850.51 |
| 所有者权益合计 | 195,517,055.95 | 205,786,432.04 | 214,156,667.69 | 263,196,850.51 |
