2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 360.79 | 351.03 | -233.37 | -93.85 |
| 本期利润(万元) | 551.10 | 21.40 | 587.19 | -87.11 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0978 | 0.0038 | 0.0963 | -0.0135 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,659.10 | 4,534.18 | 5,145.55 | 4,674.52 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9586 | 0.849 | 0.8478 | 0.7503 |
|
| 单位净值： | 1.161元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | -1.36(排名:5679/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-08-12 | 资产净值(亿元)： | 2.30(2025-03-30) | 基金经理： | 李云鑫 | ||
 |
|
|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 360.79 | 351.03 | -233.37 | -93.85 |
| 本期利润(万元) | 551.10 | 21.40 | 587.19 | -87.11 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0978 | 0.0038 | 0.0963 | -0.0135 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,659.10 | 4,534.18 | 5,145.55 | 4,674.52 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9586 | 0.849 | 0.8478 | 0.7503 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -676.29 | -793.95 | -934.08 | -322.33 |
| 本期利润(万元) | 89.11 | -519.49 | -1,448.20 | -303.77 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0143 | -0.0787 | -0.1609 | -0.0288 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.97 | -9 | -17.53 | -2.71 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.21 | -0.2497 | -0.1755 | -0.0328 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,534.18 | 4,674.52 | 5,734.00 | 7,849.56 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.849 | 0.7503 | 0.8245 | 0.9727 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -15.10 | -24.97 | -17.55 | -2.73 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 14,678,979.35 | -37,117,733.91 | -95,513,260.11 | -11,448,645.42 |
| 利息收入 | 350,180.41 | 182,418.00 | 1,349,674.79 | 1,153,815.99 |
| 其中：存款利息收入 | 350,180.41 | 182,418.00 | 1,299,002.58 | 1,103,143.78 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 50,672.21 | 50,672.21 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -46,346,113.49 | -60,214,571.66 | -58,827,231.87 | -15,306,306.70 |
| 其中：股票投资收益 | -50,052,884.38 | -62,680,069.26 | -62,394,890.23 | -17,919,204.47 |
| 债券投资收益 | 226,755.53 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 3,706,770.89 | 2,465,497.60 | 3,340,902.83 | 2,612,897.77 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 60,659,254.56 | 22,909,682.40 | -38,259,733.52 | 2,493,027.22 |
| 其他收入 | 15,657.87 | 4,737.35 | 224,030.49 | 210,818.07 |
| 费用合计 | 6,014,695.28 | 3,078,883.92 | 10,319,379.28 | 6,286,369.57 |
| 管理人报酬 | 4,741,919.32 | 2,426,459.90 | 8,267,279.75 | 5,055,260.73 |
| 托管费 | 790,319.81 | 404,409.98 | 1,377,879.95 | 842,543.51 |
| 销售服务费 | 289,189.76 | 149,723.90 | 510,957.56 | 309,905.38 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 193,266.39 | 98,290.14 | 163,261.35 | 78,659.95 |
| 利润总额 | 8,664,284.07 | -40,196,617.83 | -105,832,639.39 | -17,735,014.99 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 46,226,401.58 | 98,014,469.69 | 109,589,130.70 | 95,836,017.87 |
| 交易性金融资产 | 328,473,355.35 | 280,899,442.71 | 354,636,499.67 | 489,144,920.62 |
| 其中：股票投资 | 328,473,355.35 | 280,899,442.71 | 354,636,499.67 | 489,144,920.62 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 394,821,448.81 | 384,825,713.47 | 466,823,950.50 | 608,826,745.48 |
| 负债合计 | 998,828.49 | 896,717.78 | 3,921,571.06 | 606,289,398.32 |
| 所有者权益合计 | 393,822,620.32 | 383,928,995.69 | 462,902,379.44 | 606,289,398.32 |
