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| 单位净值： | 0.886元 | 日增长率%： | -0.10 | 今年以来收益率%： | -2.51(排名:6386/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-02-20 | 资产净值(亿元)： | 1.26(2025-03-30) | 基金经理： | 马磊 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -194.95 | 401.16 | -227.61 | 249.84 |
| 本期利润(万元) | 842.44 | -1,107.86 | 2,650.13 | -226.18 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.032 | -0.0399 | 0.0894 | -0.0073 |
| 期末基金资产净值(万元) | 19,748.06 | 20,205.03 | 22,595.69 | 20,907.41 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7756 | 0.7444 | 0.7849 | 0.6915 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -5,936.90 | -6,110.44 | -4,924.52 | -2,049.58 |
| 本期利润(万元) | -997.81 | -2,540.09 | -8,443.17 | -2,894.80 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0329 | -0.0793 | -0.2086 | -0.066 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -2.93 | -9.83 | -22.39 | -7.59 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.3055 | -0.3122 | -0.2331 | -0.0869 |
| 期末基金资产净值(万元) | 20,205.03 | 20,907.41 | 26,420.63 | 36,833.23 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7444 | 0.6915 | 0.7669 | 0.9131 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -25.56 | -30.85 | -23.31 | -8.69 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 31,117.20 | 24,140.32 | 25,345.03 | 19,485.01 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 35,152.82 | 26,866.65 | 22,057.02 | 13,527.80 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -7,594,205.54 | -26,726,992.14 | -88,171,918.13 | -28,350,338.89 |
| 利息收入 | 110,181.59 | 70,093.80 | 453,430.46 | 397,384.55 |
| 其中：存款利息收入 | 110,181.59 | 70,093.80 | 453,430.46 | 397,384.55 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -63,456,085.54 | -67,070,279.78 | -49,379,085.68 | -19,540,294.20 |
| 其中：股票投资收益 | -67,456,613.84 | -69,414,157.14 | -51,754,268.54 | -21,355,566.57 |
| 债券投资收益 | 5,269.03 | 5,269.03 | 31,698.65 | 31,706.18 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 3,995,259.27 | 2,338,608.33 | 2,343,484.21 | 1,783,566.19 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 55,749,260.00 | 40,272,413.99 | -39,540,262.98 | -9,498,959.84 |
| 其他收入 | 2,438.41 | 779.85 | 294,000.07 | 291,530.60 |
| 费用合计 | 3,753,283.95 | 1,956,470.69 | 7,121,416.28 | 4,397,988.77 |
| 管理人报酬 | 2,917,019.07 | 1,521,072.36 | 5,676,798.45 | 3,536,830.18 |
| 托管费 | 486,169.80 | 253,512.02 | 946,133.01 | 589,471.68 |
| 销售服务费 | 160,865.63 | 85,291.30 | 280,252.95 | 162,419.79 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 189,229.38 | 96,594.94 | 218,231.86 | 109,267.12 |
| 利润总额 | -11,347,489.49 | -28,683,462.83 | -95,293,334.41 | -32,748,327.66 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 25,975,121.19 | 40,174,287.78 | 47,765,832.66 | 77,817,146.86 |
| 交易性金融资产 | 198,558,595.04 | 194,075,277.29 | 250,200,826.68 | 336,868,160.30 |
| 其中：股票投资 | 198,558,595.04 | 194,075,277.29 | 249,904,495.12 | 336,868,160.30 |
| 债券投资 | 296,331.56 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 226,185,633.97 | 235,269,446.39 | 298,704,847.73 | 415,481,428.24 |
| 负债合计 | 494,004.46 | 506,678.20 | 964,359.89 | 414,014,121.00 |
| 所有者权益合计 | 225,691,629.51 | 234,762,768.19 | 297,740,487.84 | 414,014,121.00 |
