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| 单位净值： | 0.5503元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | 3.89(排名:1741/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
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| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-02-08 | 资产净值(亿元)： | 0.99(2025-03-30) | 基金经理： | 马翔 樊勇 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 572.63 | 325.60 | -1,507.69 | -1,489.69 |
| 本期利润(万元) | 2,960.65 | -1,336.15 | 3,098.09 | 1,010.17 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0967 | -0.0424 | 0.0952 | 0.0303 |
| 期末基金资产净值(万元) | 22,728.98 | 20,185.32 | 22,497.73 | 19,675.82 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7484 | 0.6518 | 0.6936 | 0.5976 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -5,965.91 | -4,783.82 | -3,765.12 | -1,372.91 |
| 本期利润(万元) | 776.89 | -985.06 | -9,542.85 | -5,162.34 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0228 | -0.0271 | -0.2082 | -0.0975 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.2 | -3.55 | -24.68 | -10.61 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.3482 | -0.4024 | -0.3804 | -0.2647 |
| 期末基金资产净值(万元) | 20,185.32 | 19,675.82 | 24,808.31 | 30,089.17 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6518 | 0.5976 | 0.6196 | 0.7353 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -34.82 | -40.24 | -38.04 | -26.47 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 46,588.31 | 24,634.78 | 31,668.80 | 20,338.39 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 51,826.63 | 28,671.20 | 38,200.20 | 25,218.72 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 10,901,082.67 | -8,361,698.44 | -96,425,748.61 | -53,943,629.09 |
| 利息收入 | 67,180.98 | 34,727.20 | 117,997.32 | 75,910.76 |
| 其中：存款利息收入 | 67,180.98 | 34,727.20 | 117,997.32 | 75,910.76 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -57,088,367.45 | -46,646,655.43 | -33,102,197.85 | -10,858,739.32 |
| 其中：股票投资收益 | -62,198,637.15 | -49,642,509.95 | -43,249,672.03 | -18,572,142.90 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 5,110,269.70 | 2,995,854.52 | 10,147,474.18 | 7,713,403.58 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 67,848,156.08 | 38,199,591.26 | -63,724,640.36 | -43,407,928.12 |
| 其他收入 | 74,113.06 | 50,638.53 | 283,092.28 | 247,127.59 |
| 费用合计 | 3,127,575.85 | 1,608,756.18 | 6,393,441.29 | 4,191,150.14 |
| 管理人报酬 | 2,486,638.94 | 1,279,691.86 | 5,180,957.14 | 3,410,050.83 |
| 托管费 | 414,439.91 | 213,282.02 | 863,492.80 | 568,341.74 |
| 销售服务费 | 8,072.84 | 4,281.43 | 114,066.04 | 93,076.83 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 218,424.16 | 111,500.87 | 234,925.31 | 119,680.74 |
| 利润总额 | 7,773,506.82 | -9,970,454.62 | -102,819,189.90 | -58,134,779.23 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 17,605,987.25 | 14,662,201.05 | 20,490,356.76 | 21,926,459.70 |
| 交易性金融资产 | 187,327,715.96 | 181,507,977.48 | 232,270,298.29 | 293,265,627.67 |
| 其中：股票投资 | 187,327,715.96 | 181,507,977.48 | 232,270,298.29 | 293,265,627.67 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 207,114,528.57 | 200,585,243.60 | 256,106,835.33 | 320,115,474.72 |
| 负债合计 | 3,920,249.12 | 2,528,360.96 | 6,011,327.93 | 319,251,611.92 |
| 所有者权益合计 | 203,194,279.45 | 198,056,882.64 | 250,095,507.40 | 319,251,611.92 |
