2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 172.40 | 96.47 | -145.83 | 149.33 |
| 本期利润(万元) | 124.67 | -94.00 | -0.37 | 49.20 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0327 | -0.0235 | -0.0001 | 0.0118 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,096.52 | 5,008.16 | 5,427.71 | 5,324.87 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2883 | 1.2578 | 1.2809 | 1.2828 |
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| 单位净值： | 1.2659元 | 日增长率%： | -0.72 | 今年以来收益率%： | 0.64(排名:2864/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘平衡 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 偏债混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2017-07-23 | 资产净值(亿元)： | 0.51(2025-03-30) | 基金经理： | 何彪 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 172.40 | 96.47 | -145.83 | 149.33 |
| 本期利润(万元) | 124.67 | -94.00 | -0.37 | 49.20 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0327 | -0.0235 | -0.0001 | 0.0118 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,096.52 | 5,008.16 | 5,427.71 | 5,324.87 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2883 | 1.2578 | 1.2809 | 1.2828 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 257.92 | 307.28 | -98.45 | 59.69 |
| 本期利润(万元) | 254.66 | 349.02 | -62.17 | 101.70 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0619 | 0.0838 | -0.0151 | 0.0247 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.04 | 7.12 | -1.49 | 1.91 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.2578 | 0.2828 | 0.1975 | 0.2388 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,008.16 | 5,324.87 | 5,327.97 | 5,258.31 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2578 | 1.2828 | 1.1975 | 1.2388 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 25.78 | 28.28 | 19.75 | 23.88 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 15,489.30 | 8,960.84 | 14,486.38 | 7,716.64 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 15,652.04 | 8,409.97 | 13,498.73 | 6,414.54 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 3,548,961.18 | 3,987,767.36 | 254,343.48 | 1,487,236.16 |
| 利息收入 | 43,491.66 | 20,139.95 | 97,762.51 | 59,579.92 |
| 其中：存款利息收入 | 42,256.60 | 18,904.89 | 37,672.96 | 13,879.41 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 1,235.06 | 1,235.06 | 60,089.55 | 45,700.51 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 3,506,163.98 | 3,537,413.67 | -271,338.45 | 950,348.90 |
| 其中：股票投资收益 | 225,496.87 | 1,569,668.85 | -1,781,170.01 | 55,455.49 |
| 债券投资收益 | 2,974,690.64 | 1,728,509.75 | 1,367,758.72 | 798,763.55 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 305,976.47 | 239,235.07 | 142,072.84 | 96,129.86 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -32,553.33 | 417,454.69 | 362,812.74 | 420,061.27 |
| 其他收入 | 31,858.87 | 12,759.05 | 65,106.68 | 57,246.07 |
| 费用合计 | 1,002,351.58 | 497,524.36 | 876,014.51 | 470,271.70 |
| 管理人报酬 | 514,184.71 | 258,812.92 | 500,600.12 | 249,280.29 |
| 托管费 | 102,836.99 | 51,762.57 | 100,120.10 | 49,856.12 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 331,140.67 | 156,857.36 | 190,585.57 | 89,231.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 331,140.67 | 156,857.36 | 190,585.57 | 89,231.01 |
| 其他费用合计 | 53,766.26 | 29,943.74 | 84,016.87 | 81,378.76 |
| 利润总额 | 2,546,609.60 | 3,490,243.00 | -621,671.03 | 1,016,964.46 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 9,664,027.64 | 304,461.84 | 433,618.57 | 765,228.20 |
| 交易性金融资产 | 54,818,393.50 | 70,056,962.63 | 58,960,064.18 | 67,254,591.48 |
| 其中：股票投资 | 7,317,362.47 | 16,041,260.28 | 8,496,459.30 | 13,353,342.44 |
| 债券投资 | 47,501,031.03 | 54,015,702.35 | 50,463,604.88 | 53,901,249.04 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 70,017,796.75 | 74,450,201.83 | 61,382,923.59 | 70,684,415.75 |
| 负债合计 | 19,936,245.66 | 21,201,480.17 | 8,103,253.77 | 52,583,112.64 |
| 所有者权益合计 | 50,081,551.09 | 53,248,721.66 | 53,279,669.82 | 52,583,112.64 |
